الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ... (header block, top right)
سيكاف المدخر
نهج الهادي نويرة
تونس
الموازنة
في 31 ديسمبر 2006
بالدينار
| 2005 | 2006 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 148 843 215 | 198 200 195 | محفظة السندات |
| 144 529 717 | 192 040 890 | الرقاع والقيم المماثلة |
| 4 313 498 | 6 159 305 | سندات مؤسسات التوظيف الجماعي |
| 52 056 917 | 42 868 631 | التوظيفات النقدية و السيولة |
| 50 617 766 | 41 485 486 | التوظيفات النقدية |
| 1 439 151 | 1 383 146 | السيولة |
| 213 363 | 222 187 | مستحقات الإستغلال |
| 1 881 | 7 192 | أصول أخرى |
| 201 115 376 | 241 298 204 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 165 739 | 198 253 | متعاملون دائنون |
| 31 253 | 16 855 | دائنون مختلفون آخرون |
| 196 992 | 215 109 | مجموع الخصوم |
| الأصول الصافية | ||
| 192 525 284 | 231 291 351 | رأس المال |
| 8 393 101 | 9 791 745 | المبالغ القابلة للتوزيع |
| 11 | 1 811 | مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع |
| 8 393 090 | 9 789 934 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| 200 918 384 | 241 083 096 | الأصول الصافية |
| 201 115 376 | 241 298 204 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمة النتائج
في 31 ديسمبر 2006
بالدينار
| 2005 | 2006 | |
|---|---|---|
| 7 304 257 | 8 803 927 | مداخيل محفظة السندات |
| 7 131 660 | 8 593 007 | مداخيل الرقاع والقيم المماثلة |
| 172 597 | 210 921 | مداخيل سندات مؤسسات التظيف الجماعي |
| 2 336 204 | 2 535 486 | مداخيل التوظيفات النقدية |
| 9 640 462 | 11 339 413 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| 1 179 274 | 1 392 335 | أعباء التصرف في التوظيفات |
| 8 461 187 | 9 947 078 | دخل التوظيفات الصافي |
| 46 607 | 25 345 | إيرادات أخرى |
| -252 889 | -526 541 | أعباء أخرى |
| 8 254 906 | 9 445 882 | نتيجة الإستغلال |
| 138 184 | 344 052 | تسوية نتيجة الإستغلال |
| 8 393 090 | 9 789 934 | مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع |
| -138 184 | -344 052 | تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاءات) |
| 310 052 | -56 157 | تغيير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات |
| -327 620 | 21 918 | زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| 8 237 338 | 9 411 642 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
قائمة تغيير الأصول الصافية
في 31 ديسمبر 2006
بالدينار
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 9 480 122 | 8 272 474 |
| نتيجة الإستغلال | 9 445 882 | 8 254 906 |
| تغير زوائد أو نواقص القيمة المحتملة على السندات | 56 157 | -310 052 |
| زوائد أو نواقص القيمة المحققة على التفويت في السندات | -21 918 | 327 620 |
| توزيع حصص الأرباح | -8 391 376 | -7 558 623 |
| معاملات على رأس المال | 39 075 966 | 18 324 450 |
| إكتاب | 256 191 898 | 185 238 090 |
| رأس المال | 252 969 300 | 182 741 100 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -2 649 337 | -1 673 784 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 5 871 935 | 4 170 774 |
| إعادة شراء | -217 115 932 | -166 913 640 |
| رأس المال | -213 825 000 | -164 369 000 |
| تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 2 236 783 | 1 487 944 |
| تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -5 527 714 | -4 032 584 |
| تغير الأصول الصافية | 40 164 711 | 19 038 301 |
| الأصول الصافية | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 200 918 384 | 181 880 084 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 241 083 096 | 200 918 384 |
| عدد الأسهم | ||
| في بداية السنة المحاسبية | 1 945 639 | 1 761 918 |
| في نهاية السنة المحاسبية | 2 337 082 | 1 945 639 |
| قيمة التصفية | 103,155 | 103,266 |
| نسبة المردود السنوي | 4,07% | 4,19% |
تنشر القوانم المالية الكاملة في النشرية الرسمية لهيئة السوق المالية