عالم السندات سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير
قانون 83-2001 في 24 جويلية 2001
الرائد الرسمي عدد 59 في 24 جويلية 2001
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2006
(الوحدة: بالدينار)
| الأصول | إيضاحات | 2006-12-31 | 2005-12-31 |
|---|---|---|---|
| أصل 1- محفظة السندات | 3.1 | ||
| الأسهم و القيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 1 574 680,200 | 1 131 714,976 | |
| الرقاع و القيم المماثلة | 21 985 209,983 | 19 377 768,376 | |
| أصل 2- التوظيفات النقدية و السيولة | 3.3 | ||
| التوظيفات النقدية | 7 888 716,169 | 3 091 696,735 | |
| السيولة | 407 918,669 | 366 464,563 | |
| مجموع الأصول | 31 856 525,021 | 23 967 644,650 | |
| الخصوم | |||
| خصم 1- متعاملون دائنون | 3.5 | 52 281,820 | 36 173,305 |
| خصم 2- دائنون مختلفون آخرون | 3.5 | 3 396,396 | 2 293,931 |
| مجموع الخصوم | 55 678,216 | 38 467,236 | |
| الأصول الصافية | 31 800 846,805 | 23 929 177,414 | |
| أصل صافي 1- رأس المال | 3.7 | 30 472 674,872 | 22 844 216,632 |
| أصل صافي 2- المبالغ القابلة للتوزيع | 3.8 | ||
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 888,625 | 577,677 | |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 1327283,308 | 1084383,105 | |
| الأصول الصافية | 31 800 846,805 | 23 929 177,414 | |
| مجموع الخصوم و الأصول الصافية | 31 856 525,021 | 23 967 644,650 |
قائمة النتائج
من 1 جانفي 2006 إلى 31 ديسمبر 2006
(الوحدة: بالدينار)
| إيضاحات | 2006-01-01 / 2006-12-31 | 2005-01-01 / 2005-12-31 | |
|---|---|---|---|
| إيراد 1- مداخيل محفظة السندات | 3.2 | ||
| حصص أرباح | 50 885,000 | 95 042,260 | |
| مداخيل الرقاع و القيم المماثلة | 1 116 503,528 | 838 156,558 | |
| إيراد 2- مداخيل التوظيفات النقدية | 3.4 | 289 722,926 | 249 690,451 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 1 457 111,454 | 1 182 889,269 | |
| أعباء 1- أعباء التصرف في التوظيفات | 3.6 | -154 328,354 | -118 336,563 |
| دخل التوظيفات الصافي | 1 302 783,100 | 1 064 552,706 | |
| إيراد 3- إيرادات أخرى | 42,652 | ||
| أعباء 2- أعباء أخرى | 3.6 | -41 221,055 | -28 072,518 |
| نتيجة الاستغلال | 1 261 604,697 | 1 036 480,188 | |
| إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال | 3.8 | 65 678,611 | 47 902,917 |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 1 327 283,308 | 1 084 383,105 | |
| إيراد 4- تسوية نتيجة الاستغلال (إلغاء) | -65 678,611 | -47 902,917 | |
| تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 6 027,531 | 2 804,126 | |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 152 933,187 | 98 685,430 | |
| نفقات تداول السندات | -2 040,601 | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 420 565,415 | 1 135 929,143 |
قائمة تغير الأصول الصافية
من 1 جانفي 2006 إلى 31 ديسمبر 2006
( بالدينار :الوحدة)
| 2005-01-01 / 2005-12-31 | 2006-01-01 / 2006-12-31 | |
|---|---|---|
| تغير اصول صافية 1- تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال | ||
| 1 036 480,188 | 1 261 604,697 | نتيجة الاستغلال |
| 2 804,126 | 6 027,531 | تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات |
| 98 685,430 | 152 933,187 | زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات |
| -2 040,601 | نفقات تداول السندات | |
| -1 019 544,792 | -1 329 786,250 | تغير اصول صافية 2- توزيع حصص الأرباح |
| تغير اصول صافية 3- معاملات على رأس المال | ||
| اكتتابات | ||
| 34 169 882,100 | 43 411 517,946 | رأس المال |
| 23 045,393 | -2 520,017 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| 1 413 452,469 | 1 752 430,321 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| إعادة الشراء | ||
| -30 693 782,250 | -35 937 630,885 | راس المال |
| -38 455,374 | -1 869,522 | تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع |
| -1 366 016,984 | -1 441 037,617 | تسوية المبالغ القابلة للتوزيع |
| 3 624 509,705 | 7 871 669,391 | تغير الأصول الصافية |
| تغير اصول صافية 4- الأصول الصافية | ||
| 20 304 667,709 | 23 929 177,414 | في بداية السنة المحاسبية |
| 23 929 177,414 | 31 800 846,805 | في نهاية السنة المحاسبية |
| تغير اصول صافية 5- عدد الأسهم | ||
| 193 390 | 228 250 | في بداية السنة المحاسبية |
| 228 250 | 302 926 | في نهاية السنة المحاسبية |
| 104,838 | 104,979 | قيمة التصفية |
| 4,88% | 4,67% | تغير اصول صافية 6- نسبة المردود السنوي |
تم نشر القوائم المالية بأكملها بالنشرية الرسمية لهيئة السوق المالية