Société d'investissement à Capital Variable
loi 2001-83 du 24/7/2001
JORT n° 59 du 24/7/2001
BILAN
arrêté au 31 décembre 2006
(unité : en Dinars Tunisien)
| ACTIF | Notes | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|---|---|---|
| AC1- Portefeuille-titres | 3.1 | ||
| Actions, valeurs assimilées et droits rattachés | 1 574 680,200 | 1 131 714,976 | |
| Obligations et valeurs assimilées | 21 985 209,983 | 19 377 768,376 | |
| AC2- Placements monétaires et disponibilités | 3.3 | ||
| Placements monétaires | 7 888 716,169 | 3 091 696,735 | |
| Disponibilités | 407 918,669 | 366 464,563 | |
| TOTAL ACTIF | 31 856 525,021 | 23 967 644,650 | |
| PASSIF | |||
| PA1- Opérateurs créditeurs | 3.5 | 52 281,820 | 36 173,305 |
| PA2- Autres créditeurs divers | 3.5 | 3 396,396 | 2 293,931 |
| TOTAL PASSIF | 55 678,216 | 38 467,236 | |
| ACTIF NET | 31 800 846,805 | 23 929 177,414 | |
| CP1- Capital | 3.7 | 30 472 674,872 | 22 844 216,632 |
| CP2- Sommes distribuables | 3.8 | ||
| Sommes distribuables des exercices antérieurs | 888,625 | 577,677 | |
| Sommes distribuables de l'exercice | 1 327 283,308 | 1 084 383,105 | |
| ACTIF NET | 31 800 846,805 | 23 929 177,414 | |
| TOTAL PASSIF ET ACTIF NET | 31 856 525,021 | 23 967 644,650 |
ETAT DE RESULTAT
du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006
(unité : en Dinars Tunisien)
| Notes | 01/01/2006 31/12/2006 | 01/01/2005 31/12/2005 | |
|---|---|---|---|
| PR1- Revenu du portefeuille-titres | 3.2 | ||
| Dividendes | 50 885,000 | 95 042,260 | |
| Revenus des obligations et valeurs assimilées | 1 116 503,528 | 838 156,558 | |
| PR2- Revenu des placements monétaires | 3.4 | 289 722,926 | 249 690,451 |
| TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS | 1 457 111,454 | 1 182 889,269 | |
| CH1- Charges de gestion des placements | 3.6 | -154 328,354 | -118 336,563 |
| REVENU NET DES PLACEMENTS | 1 302 783,100 | 1 064 552,706 | |
| PR3- Autres produits | 42,652 | ||
| CH2- Autres charges | 3.6 | -41 221,055 | -28 072,518 |
| RESULTAT D'EXPLOITATION | 1 261 604,697 | 1 036 480,188 | |
| PR4- Régularisation du résultat d'exploitation | 3.8 | 65 678,611 | 47 902,917 |
| SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE | 1 327 283,308 | 1 084 383,105 | |
| PR4- Régularisation du résultat d'exploitation (annulation) | -65 678,611 | -47 902,917 | |
| Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres | 6 027,531 | 2 804,126 | |
| Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres | 152 933,187 | 98 685,430 | |
| Frais de négociation | -2 040,601 | ||
| RESULTAT NET DE LA PERIODE | 1 420 565,415 | 1 135 929,143 |
VARIATION DE L'ACTIF NET
du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006
(unité : en Dinars Tunisien)
| 01/01/2006 31/12/2006 | 01/01/2005 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| AN1- Variation de l'actif net résultant des opérations d'exploitation | ||
| Résultat d'exploitation | 1 261 604,697 | 1 036 480,188 |
| Variation des plus (ou moins) values potentielle sur titres | 6 027,531 | 2 804,126 |
| Plus (ou moins) values réalisées cession de titres | 152 933,187 | 98 685,430 |
| Frais de négociation de titres | -2 040,601 | |
| AN2- Distributions de dividendes | -1 329 786,250 | -1 019 544,792 |
| AN3- Transactions sur le capital | ||
| Souscriptions | ||
| - Capital | 43 411 517,946 | 34 169 882,100 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -2 520,017 | 23 045,393 |
| - Régularisation des sommes distribuables | 1 752 430,321 | 1 413 452,469 |
| Rachats | ||
| - Capital | -35 937 630,885 | -30 693 782,250 |
| - Régularisation des sommes non distribuables | -1 869,522 | -38 455,374 |
| - Régularisation des sommes distribuables | -1 441 037,617 | -1 366 016,984 |
| VARIATION DE L'ACTIF NET | 7 871 669,391 | 3 624 509,705 |
| AN4- Actif net | ||
| En début de période | 23 929 177,414 | 20 304 667,709 |
| En fin de période | 31 800 846,805 | 23 929 177,414 |
| AN5- Nombre d'actions | ||
| En début de période | 228 250 | 193 390 |
| En fin de période | 302 926 | 228 250 |
| VALEUR LIQUIDATIVE | 104,979 | 104,838 |
| AN6- Taux de rendement | 4,67% | 4,88% |
Les états financiers dans leur intégralité sont publiés dans le bulletin officiel du CMF.