Page 2030, Official Gazette of the Tunisian Republic, Issue 33
موازنات وحسابات مالية
سيكاف للشركات
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 16 فيفري 2005.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2006 (بالدينار) :
| 2006/12/31 | 2005/12/31 | |
|---|---|---|
| أصول | ||
| السندات | 19 923 178 | 13 765 083 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 18 997 500 | 13 463 219 |
| أسهم سيكاف | 925 678 | 301 864 |
| التوضيفات المالية و الايداعات | 8 351 803 | 3 021 956 |
| التوضيفات المالية | 8 163 307 | 2 986 582 |
| ايداعات | 188 496 | 35 374 |
| حسابات مدينة | ||
| أصول أخرى | ||
| مجموع الأصول | 28 274 981 | 16 787 039 |
| الخصوم | ||
| حسابات مزودة | 75 214 | 33 985 |
| حسابات مزودة أخرى | 2 443 | 1 437 |
| مجموع الخصوم | 77 657 | 35 422 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 27 076 606 | 16 280 110 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 1 120 718 | 471 507 |
| الأصول الصافية | 28 197 324 | 16 751 617 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 28 274 981 | 16 787 039 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2006 (بالدينار) :
| 2006/12/31 | 2005/12/31 | |
|---|---|---|
| مداخيل السندات | 967 139 | 165 698 |
| أرباح موزعة | 27 081 | |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 939 525 | 165 698 |
| مداخيل أخرى | 533 | |
| مداخيل الايداعات المالية | 309 546 | 57 404 |
| جملة مداخيل التوظيفات | 1 276 685 | 223 102 |
| مصاريف التصرف في التوظيفات | -251 736 | -40 628 |
| مداخيل التوظيفات الصافية | 1 024 949 | 182 474 |
| مداخيل أخرى | ||
| مصاريف اخرى | -25 601 | -4712 |
| نتائج الاستغلال | 999 348 | 177 762 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 121 370 | 293 745 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 1 120 718 | 471 507 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | -121 370 | -293 745 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | -52 455 | -2 840 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 50 452 | 7 950 |
| نتائج الفترة | 997 345 | 182 872 |
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2006
(بالدينار) :
| 2005/12/31 | 2006/12/31 | |
|---|---|---|
| 2005/12/31 | 2006/12/31 | |
| أصول | ||
| 182 872 | 997 345 | تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال |
| 177 762 | 999 348 | نتيجة الاستغلال |
| (2 840) | (52 455) | تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات |
| 7 950 | 50 452 | زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات |
| (677 852) | توزيع المرابيح | |
| 16 568 745 | 11 126 214 | عمليات على رأس المال |
| 21 347 728 | 39 199 317 | اكتتاب |
| 20 945 200 | 37 949 462 | - رأس المال |
| 20 841 | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | |
| 402 528 | 1 229 014 | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| بيع | ||
| (4 778 983) | (28 073 103) | |
| (4 670 200) | (27 165 821) | - رأس المال |
| (6 004) | - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | |
| (108 783) | (901 278) | - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع |
| 16 751 617 | 11 445 707 | تغير الأصل الصافي |
| الأصل الصافي | ||
| 16 751 617 | في أول الفترة | |
| 16 751 617 | 28 197 324 | في آخر الفترة |
| عدد الأسهم | ||
| 162 750 | في أول الفترة | |
| 162 750 | 270 553 | في آخر الفترة |
| 102.929 | 104.221 | قيمة التصفية |
| 4.07% | المردودية |