سيكاف بلوس
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 83-2004 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 2 افريل 1993.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2006 (بالدينار) :
| البيان | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|---|---|
| 2006/12/31 | 2005/12/31 | |
| أصول | ||
| السندات | 1 520 717 | 2 625 941 |
| الاسهم و القيم النظيرة والحقوق المرتبطة | 222 | 216 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 1 419 822 | 2 625 725 |
| أسهم سيكاف | 100 673 | - |
| التوضيفات المالية و الايداعات | 529 189 | 667 254 |
| التوضيفات المالية | 514 382 | 662 237 |
| ايداعات | 14 807 | 5 017 |
| حسابات مدينة | 3 916 | - |
| أصول أخرى | - | - |
| مجموع الأصول | 2 053 822 | 3 293 195 |
| الخصوم | ||
| حسابات مزودة | 4 835 | 7 014 |
| حسابات مزودة أخرى | 1 692 | 28 456 |
| مجموع الخصوم | 6 528 | 35 470 |
| الأصول الصافية | ||
| رأس المال | 1 963 840 | 3 126 674 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 83 454 | 131 051 |
| الأصول الصافية | 2 047 294 | 3 257 725 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 2 053 822 | 3 293 195 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2006 (بالدينار) :
| البيان | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|---|---|
| 2006/12/31 | 2005/12/31 | |
| مداخيل السندات | 117 630 | 114 305 |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 115 758 | 114 305 |
| مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير | 1 872 | - |
| مداخيل الايداعات المالية | 24 840 | 28 890 |
| جملة مداخيل التوضيفات | 142 470 | 143 195 |
| مصاريف التصرف في التوضيفات | -26 984 | -27 455 |
| مداخيل التوضيفات الصافية | 115 486 | 115 740 |
| مداخيل أخرى | - | 296 |
| مصاريف اخرى | -2 679 | -2 842 |
| نتائج الاستغلال | 112 807 | 113 194 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | -29 353 | 17 857 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 83 454 | 131 051 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 29 353 | -17 857 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | -3 631 | -977 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 7 643 | 1 895 |
| نتائج الفترة | 116 819 | 114 112 |
Title
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2006 (بالدينار) :
| 2006/12/31 | 2005/12/31 | |
|---|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 116 819 | 114 112 |
| نتيجة الاستغلال | 112 807 | 113 194 |
| تغير زيادة - نقص - القيمة المحتملة على السندات | (3 631) | (977) |
| زيادة - نقص - القيمة على بيع السندات | 7 643 | 1 895 |
| عمليات على رأس المال | (1 327 250) | 1 582 038 |
| اكتتاب | ||
| - رأس المال | 2 153 472 | 4 329 030 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 30 950 | 184 157 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 117 142 | 106 906 |
| بيع | ||
| - رأس المال | (3 399 315) | (2 828 519) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (83 004) | (120 487) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (146 495) | (89 049) |
| تغير الأصل الصافي | (1 210 431) | 1 696 150 |
| الأصل الصافي | ||
| في أول الفترة | 3 257 725 | 1 561 575 |
| في آخر الفترة | 2 047 294 | 3 257 725 |
| عدد الأسهم | ||
| في أول الفترة | 88 620 | 44 276 |
| في آخر الفترة | 53 309 | 88 620 |
| قيمة التصفية | 38,404 | 36,761 |
| المردودية | 4.47% | 4.23% |