سبكاف تونسية
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 5 مارس1992.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2006 (بالدينار) :
| البيان | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|
| أصول | | |
| السندات | 182 508 921 | 158 058 762 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 170 832 650 | 146 780 840 |
| أسهم سيكاف | 11 676 271 | 11 277 922 |
| التوضيفات المالية و الايداعات | 60 254 325 | 72 446 109 |
| التوضيفات المالية | 59 764 928 | 72 040 345 |
| ايداعات | 489 397 | 405 764 |
| حسابات مدينة | 1 086 204 | 739 258 |
| أصول أخرى | - | |
| مجموع الأصول | 243 849 450 | 231 244 129 |
| الخصوم | | |
| حسابات مزودة | 517 412 | 499 257 |
| حسابات مزودة أخرى | 119 774 | 115 170 |
| مجموع الخصوم | 637 186 | 614 427 |
| الأصول الصافية | | |
| رأس المال | 233 548 261 | 221 273 063 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 9664 004 | 9 356 639 |
| الأصول الصافية | 243 212 265 | 230 629 702 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 243 849 450 | 231 244 129 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2006 (بالدينار) :
| البيان | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|
| مداخيل السندات | 9 044 483 | 8 300 785 |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 8 519 482 | 7 824 241 |
| مداخيل أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير | 525 001 | 476 544 |
| مداخيل الايداعات المالية | 3 087 380 | 3 230 778 |
| جملة مداخيل التوضيفات | 12 131 863 | 11 531 563 |
| مصاريف التصرف في التوضيفات | -2 360 292 | -2 208 243 |
| مداخيل التوضيفات الصافية | 9 771 571 | 9 323 320 |
| مداخيل أخرى | 34 235 | 19 088 |
| مصاريف اخرى | -242 882 | -221 677 |
| نتائج الاستغلال | 9 562 925 | 9 120 731 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 101 079 | 235 908 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 9 664 004 | 9 356 639 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | -101 079 | -235 908 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | -373 224 | -961 057 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 327 321 | 546 971 |
| نتائج الفترة | 9 517 021 | 8 706 645 |
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2006 (بالدينار) :
| البيان | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 9 517 021 | 8 706 645 |
| نتيجة الاستغلال | 9 562 925 | 9 120 731 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | (373 224) | (961 057) |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | 327 321 | 546 971 |
| عمليات على رأس المال | 3 065 542 | 10 548 040 |
| اكتتاب | | |
| - رأس المال | 261 114 886 | 226 342 921 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 11 357 005 | 9 242 612 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 5 898 801 | 5 360 943 |
| بيع | | |
| - رأس المال | (258 266 432) | (216 422 539) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (11 240 996) | (8 850 862) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (5 797 722) | (5 125 035) |
| تغير الأصل الصافي | 12 582 563 | 19 254 685 |
| الأصل الصافي | | |
| في أول الفترة | 230 629 702 | 211 375 017 |
| في آخر الفترة | 243 212 265 | 230 629 702 |
| عدد الأسهم | | |
| في أول الفترة | 2 057 013 | 1 961 061 |
| في آخر الفترة | 2 083 493 | 2 057 013 |
| قيمة التصفية | 116,733 | 112,119 |
| المردودية | 4.12% | 4.02% |
للإحالة: سبكاف تونسية، الإعلانات القانونية عدد 33 لسنة 2007 بتاريخ 24 أفريل 2007، صفحة 2036.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.