Footer
ص 2034سيكاف استراتيجية الأسهم
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة للقانون 2004-83 بتاريخ 24 جويلية 2001
تأشيرة وزارة المالية بتاريخ 3 أكتوبر 2005.
المقر الاجتماعي : 17 نهج القدس 1002 تونس
الموازنة بتاريخ 31 ديسمبر 2006 (بالدينار) :
| البيان | 2006/12/31 |
|---|---|
| أصول | |
| السندات | 5 892 050 |
| اسهم وقيم نظيرة وحقوق مرتبطة | 4 370 460 |
| الرقاع و القيم النضيرة | 1 180 074 |
| أسهم سيكاف | 341 516 |
| التوضيفات المالية و الايداعات | 2 790 766 |
| التوضيفات المالية | 2 594 368 |
| ايداعات | 196 398 |
| حسابات مدينة | |
| أصول أخرى | |
| مجموع الأصول | 8 682 816 |
| الخصوم | |
| حسابات مزودة | 77 711 |
| حسابات مزودة أخرى | 10 030 |
| مجموع الخصوم | 87 741 |
| الأصول الصافية | |
| رأس المال | 8 486 222 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 108 853 |
| الأصول الصافية | 8 595 075 |
| مجموع الأصول الصافية و الخصوم | 8 682 816 |
جدول النتائج بتاريخ 31 ديسمبر 2006 (بالدينار) :
| البيان | 2006/12/31 |
|---|---|
| مداخيل السندات | 159 988 |
| أرباح موزعة | 118 524 |
| مداخيل الرقاع القيم النضيرة | 41 215 |
| مداخيل أخرى | 249 |
| مداخيل الايداعات المالية | 85 490 |
| جملة مداخيل التوضيفات | 245 478 |
| مصاريف التصرف في التوضيفات | -121 931 |
| مداخيل التوضيفات الصافية | 123 547 |
| مداخيل أخرى | |
| مصاريف اخرى | -23 684 |
| نتائج الاستغلال | 99 863 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | 8 990 |
| النتيجة القابلة للتوزيع | 108 853 |
| تصحيح نتائج الاستغلال | -8 990 |
| تغير فارق تقدير المحفظة | -236 995 |
| الأرباح أو الخسائر الناتجة عن بيع الأوراق المالية | 491 547 |
| مصاريف التعامل | -57 111 |
| نتائج الفترة | 771 294 |
جدول تغير الأصول الصافية بتاريخ 31 ديسمبر 2006 (بالدينار) :
| 2006/12/31 | |
|---|---|
| تغير الأصل الصافي نتيجة عمليات الاستغلال | 771 294 |
| نتيجة الاستغلال | 99 863 |
| تغير زيادة – نقص – القيمة المحتملة على السندات | 236 995 |
| زيادة – نقص – القيمة على بيع السندات | 491 547 |
| مصاريف التعامل | - 57 111 |
| عمليات على رأس المال | 6 823 781 |
| اكتتاب | |
| - رأس المال | 6 894 477 |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | 6 612 000 |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | 272 461 |
| 10 016 | |
| بيع | |
| - رأس المال | (70 696) |
| - تصحيح الأموال الغير قابلة للتوزيع | (64 000) |
| - تصحيح الأموال القابلة للتوزيع | (6 384) |
| - مداخيل بيع الأسهم قبل المدة | (1 026) |
| 714 | |
| تغير الأصل الصافي | 7 595 075 |
| الأصل الصافي | |
| في أول الفترة | 1 000 000 |
| في آخر الفترة | 8 595 075 |
| عدد الأسهم | |
| في أول الفترة | 1 000 |
| في آخر الفترة | 7 548 |
| قيمة التصفية | 1 138,722 |