Table 1: جدول التدفقات النقدية
| البيان | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|---|---|
| التدفقات المتأتية بالاستغلال | ||
| - النتيجة الصافية | (840.869) | (1.259.104) |
| - تسوية بالنسبة لـ: | ||
| الإستهلاكات و المدخرات | 3.116.029 | 3.187.118 |
| تغيرات: المخزونات | (3.568) | (19.858) |
| المستحقات | (309.937) | (492.794) |
| المخصصات | 34.576 | 360.815 |
| أصول أخرى | 73.978 | (3.240.484) |
| - المستحقات | -- | 3.818.184 |
| - مفعول التغيير الملحي | (17.189) | (5.323) |
| - زيادة قيمة التغريبات | 2.874 | 44.886 |
| التدفقات المتأتية من الاستغلال | 2.055.894 | 2.393.440 |
| - أصول أخرى | 4.391 | 7.201 |
| - الإقتناء في الأصول | (2.367.941) | (820.338) |
| - الذمم الأخرى | ||
| - مستحقات أخرى | ||
| مجموع التدفقات المتأتية من الاستثمار | (2.363.550) | (813.137) |
| التدفقات المتأتية بالتمويل | ||
| - مقابيض مالية من القروض | 1.980.423 | 601.833 |
| - سداد القروض | (1.735.795) | (1.820.042) |
| - تغييرات في رأس المال | 200.000 | -- |
| التدفقات المتأتية من التمويل | 444.628 | (1.218.209) |
| - تغيير الخزينة المحاسبية | 136.972 | 362.094 |
| - الخزينة في بداية السنة المحاسبية | (506.375) | (868.469) |
| - الخزينة في ختام السنة المحاسبية | (369.403) | (506.375) |
Table 2: قائمة النتائج (bottom image, rotated)
| البيان | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | ||
| - مداخيل الإستغلال | 9.930.802 | 9.126.360 |
| - إيرادات أخرى للاستغلال | 7.514.452 | 6.413.779 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 17.445.254 | 15.540.139 |
| - أعباء الاستغلال | ||
| - مشتريات مستهلكة | 4.305.638 | 3.473.092 |
| - أعباء الأجور | 9.211.855 | 8.710.315 |
| - الإهتلاكات و المخصصات | 3.116.029 | 3.187.118 |
| - أعباء أخرى للاستغلال | 1.406.832 | 1.491.503 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 18.040.354 | 16.862.028 |
| النتيجة الاستغلالية | (595.100) | (1.321.889) |
| - منتوجات مالية | ||
| - أعباء مالية | 10.741 | (470.024) |
| - الدفوعات من أقساط الأصول | 162.365 | (592.614) |
| - إيرادات مالية أخرى | 10.209 | 51.081 |
| - خسائر عادية | (24.149) | (33.499) |
| - أرباح عادية | ||
| - أعباء عادية أخرى | ||
| النتيجة العادية | (1.068.323) | (1.734.556) |
| الأداء على الشركات | (10.401) | (9.596) |
| النتيجة بعد احتساب الأداء | (1.078.724) | (1.744.152) |
| - العناصر الاستثنائية | 237.855 | 485.048 |
| - أرباح طارئة | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (840.869) | (1.259.104) |
| - تغيير الخزينة المحاسبية | ||
| - الخزينة في بداية السنة المحاسبية | ||
| - الخزينة في ختام السنة المحاسبية |
Footer:
نسخة مطابقة: الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
ر د م د 03307913
تعريف الإمضاء: رئيس البلدية