جدول التدفقات النقدية
حسابية مختومة في 31 ديسمبر 2006
(بالدينار)
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | في 2006/12/31 | في 2005/12/31 |
|---|---|---|
| النتيجة الصافية | 8688 | 23905 |
| أصول أخرى | 0 | 0 |
| تسويات بالنسبة لـ . | ||
| الاستهلاكات و المخزونات | 32045 | 34013 |
| تغيرات : المخزونات | -31653 | -31173 |
| المستحقات | 4268 | -5650 |
| تغيرات : الزبائن | -5684 | -575 |
| أصول أخرى | 13523 | -38735 |
| المزودين وديون أخرى | -1858 | -1858 |
| منحة الاستثمار | 0 | 0 |
| مجموع التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال (المخصصة لـ) | 19329 | -20073 |
| النفقات النقدية المتأتية من اقتناء أصول ثابتة واصول غير مادية | -14632 | -15190 |
| النفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | -14632 | -15190 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الأنشطة المالية | 4697 | -35264 |
| تغير الخزينة | 72148 | 107411 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 76844 | 72148 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية |
الجزء السفلي من الصفحة
قائمة النتائج
(بالدينار)
| إيرادات الاستغلال | 2006/12/31 في | 2005/12/31 في |
|---|---|---|
| مداخيل | 406610 | 21014 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 681420 | 577365 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 722030 | 598380 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغيير مخزونات المنتوجات التامة و المنتوجات في طور الصنع | -25319 | -37558 |
| مشتريات المستهلكات والمدخرات | 156001 | 72697 |
| أعباء الأعوان | 390163 | 350756 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 32045 | 34013 |
| مخصصات الاستغلال والمدخرات | 171296 | 155962 |
| أعباء الاستغلال | 724186 | 575870 |
| نتيجة الاستغلال | -2156 | 22510 |
| أعباء مالية صافية | 416 | 886 |
| إيرادات مالية أخرى | 10784 | 509 |
| الخسائر العادية الأخرى | -356 | 0 |
| النتيجة العادية قبل احتساب الأداءات العامة | 8688 | 23905 |
| نتيجة الأنشطة العادية | 8688 | 23905 |
| قبل احتساب الأداءات العامة | 8688 | 23905 |
| بعد احتساب الأداءات | 8688 | 23905 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية / ربح خسائر | 8688 | 23905 |
الميزانية المختومة في 31/12/2006
| الأصول الذاتية و الخصوم | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| - رأس المال الاجتماعي | 1.500.000 | 1.500.000 |
| - الاحتياطات | 339.387 | 339.387 |
| - الأموال الذاتية الأخرى | 662.230 | 859.940 |
| - النتائج المؤجلة | 7.271.759 | 7.271.759 |
| - الاستهلاكات المؤجلة | (8.251.308) | (6.992.204) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إتخاذ نتيجة السنة المحاسبية | 1.522.068 | 2.978.822 |
| - نتيجة السنة المحاسبية | (840.869) | (1.259.104) |
| الأموال الذاتية قبل التخصيص | 681.199 | 1.719.778 |
| الخصوم | ||
| - الخصوم غير الجارية القروض | 5.768.947 | 6.079.990 |
| - الخصوم الجارية | ||
| - الموردون و الحسابات المتصلة بهم | 2.742.175 | 2.540.047 |
| - الخصوم الجارية الأخرى | 1.768.433 | 1.660.624 |
| - المساعدات البنكية و غير ها من الخصوم المالية | 3.367.869 | 3.134.670 |
| مجموع الخصوم الجارية | 7.878.477 | 7.335.341 |
| مجموع الخصوم | 13.647.424 | 13.415.331 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 14.328.623 | 15.135.109 |
الميزانية المحاسبية للسنة
| الأصول | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| - الأصول الثابتة | ||
| - الأصول الثابتة المادية | 44.925 | 44.925 |
| - الأصول غير المادية | (41.953) | 41.105 |
| - الأصول المالية الثابتة | 2.972 | 3.820 |
| - الأصول الثابتة المادية الإجمالية | 33.778.957 | 33.362.012 |
| - الاستهلاكات | (25.788.193) | (24.641.198) |
| - الأصول الثابتة المادية الصافية | 7.990.764 | 8.720.814 |
| - الأصول الثابتة المالية | 2.188.200 | 2.347.426 |
| - الاستهلاكات | (2.188.200) | (2.347.426) |
| - -- | -- | -- |
| - الأصول الثابتة المالية الأخرى | 25.349 | 25.349 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 8.019.085 | 8.749.983 |
| - المخزونات | 756.387 | 752.819 |
| - (نطرح المدخرات) | (234.242) | (234.242) |
| - المخزونات الصافية | 522.145 | 518.577 |
| - الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 6.367.116 | 6.401.692 |
| - (نطرح المدخرات) | (4.301.816) | (4.301.816) |
| - الحرفاء الصافية | 2.065.300 | 2.099.876 |
| - الأصول الجارية الأخرى | 4.586.689 | 4.660.667 |
| - توظيفات و أصول جارية أخرى | 97.120 | 67.722 |
| - (نطرح المدخرات) | (961.716) | (961.716) |
| - السيولة و ما يعادل السيولة | 3.624.973 | 3.698.951 |
| مجموع الأصول الجارية | 6.309.538 | 6.385.126 |
| مجموع الأصول | 14.328.623 | 15.135.109 |
Page header (top image, rotated): جدول التدفقات النقدية للسنة المحاسبية 2006
Document code (right margin):