إصلاح خطإ
بالإعلان عدد 2007T03129SANB3 الصادر بالرائد الرسمي عدد 41 مؤرخ في 22 ماي 2007.
يقرأ : ... الجلسة العامة الخارقة للعادة. عوضا عن ... الجلسة العامة العادية.
ص 2860موازنات وحسابات مالية
الديوان القومي للصناعات التقليدية
موازنات مقارنة إلى 31 ديسمبر 2005 (بالدينار)
المرجع : موازنة مقارنة05
| الأصول | إيضاحات | إلى 31 ديسمبر 2004 | إلى 31 ديسمبر 2005 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول غير المادية | 5.1 | 76 981 | 110 827 |
| تطرح الإستهلاكات | 63 994- | -77 014 | |
| 12 987 | 33 813 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 5.2 | 11 102 522 | 11 229 691 |
| تطرح الإستهلاكات | 8 637 435- | -9 020 383 | |
| 2 465 087 | 2 209 309 | ||
| الأصول المالية | 5.3 | 14 724 160 | 11 265 552 |
| تطرح المدخرات | 9 019 584- | -6 019 084 | |
| 5 704 576 | 5 246 468 | ||
| أصول غير جارية أخرى | 5.4 | 7 689 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 8 190 339 | 7 489 590 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 5.5 | 239 442 | 202 925 |
| تطرح المدخرات | 38 282- | -37 375 | |
| 201 160 | 165 550 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 5.6 | 1 141 721 | 1 141 721 |
| تطرح المدخرات | 1 141 721- | -1 141 721 | |
| أصول جارية أخرى | 5.7 | 29 268 171 | 31 103 771 |
| تطرح المدخرات | 3 302 644- | -1 200 653 | |
| 25 965 527 | 29 903 118 | ||
| السيولة وما يعادل السيولة | 5.8 | 35 783 | 45 258 |
| 35 783 | 45 258 | ||
| مجموع الأصول الجارية | 26 202 470 | 30 113 925 | |
| مجموع الأصول | 34 392 809 | 37 603 516 |
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
موازنات مقارنة إلى 31 ديسمبر 2005( بالدينار )
المرجع : موازنة مقارنة05
إلى 31 ديسمبر
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| الأموال المخصصة للشركة من طرف الدولة | 3 600 000 | 3 600 000 | |
| الاحتياطيات | 471 465 | 471 465 | |
| منح مستحقة | 3 876 144 | 3 545 237 | |
| النتائج المؤجلة | -11 702 506 | -11 874 212 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 6.1 | -3 754 896 | -4 257 510 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 173 523 | 171 706 | |
| مجموع الأموال الذاتية | -3 581 373 | -4 085 804 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | 6.2 | ||
| القروض | 414 000 | 414 000 | |
| الخصوم المالية الأخرى | 31 457 486 | 29 274 086 | |
| مدخرات للإعياء | 682 221 | 547 215 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية (I) | 32 553 707 | 30 235 301 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 6.3 | 796 908 | 724 331 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 6.4 | 7 834 275 | 7 518 981 |
| السيولة وما يعادل السيولة | |||
| مجموع الخصوم الجارية (II) | 8 631 183 | 8 243 312 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 37 603 516 | 34 392 809 |
جدول النتائج المقارنة ( بالدينار )
المرجع : نتائج مقارنة سنة 2005
| الأصول | إيضاحات | إلى 31 ديسمبر 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| منح الإستغلال | 7.1 | 8 069 168 | 7 795 144 |
| إيداعات الإستغلال الأخرى | 7.2 | 1 182 709 | 1 046 997 |
| مجموع ايرادات الإستغلال | 9 251 877 | 8 842 141 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات المواد و التموينات المستهلكة | 7.3 | 426 936- | 562 760- |
| أعباء الأعوان | 7.4 | 5 212 639- | 4 971 013- |
| مخصصات الإستهلاك و المدخرات | 7.5 | 794 095- | 965 898- |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 7.6 | 3 314 872- | 2 875 049- |
| مجموع الإستغلال | 9 748 542- | 9 374 720- | |
| نتيجة الإستغلال | 496 666- | 532 579- | |
| أعباء مالية صافية | 7.7 | 2 684- | 3 774- |
| إيرادات التوظيفات | 7.8 | 16 183 | 25 099 |
| الأرباح العادية الأخرى | 7.9 | 5 519 104 | 683 195 |
| الخسائر العادية الأخرى | 7.10 | 4 862 414- | 235- |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 173 523 | 171 706 | |
| الأداءات على الأرباح | |||
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 173 523 | 171 706 | |
| العناصر الطارئة | |||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية 2005 | 173 523 | 171 706 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية الصافية من الأداءات | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 173 523 | 171 706 |
جدول التدفقات النقدية (بالدينار)
مرجع:تدفقات 2005
| البيــــــــــــــــــــــــــان | 2004 | 2005 |
|---|---|---|
| التدفقات المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 171 706 | 173 523 |
| تسويات بالنسبة لـــ : | ||
| \* الإستهلاكات والمدخرات | 965 898 | 794 095 |
| \* تغيرات | ||
| - المخزونات | -18 105 | 36 517 |
| - الأصول الجارية الأخرى | -455 702 | -293 287 |
| - المزودون وخصوم جارية أخرى | 338 842 | 38 054 |
| \* حصة منح الإستثمار | -472 310 | -458 093 |
| \* الزيادة في قيمة تحويل الأصول الثابتة المادية | -25 950 | -247 250 |
| \* استردادات على مدخرات الإستهلاكات : توظيفات، مخاطر الأداءات... | -672 247 | -5 304 066 |
| \* الخسائر العادية الأخرى : (حساب سوبارت) | 4 862 412 | |
| التدفقات المالية من أنشطة الإستغلال | -167 868 | -398 095 |
| التدفقات المتعلقة بأنشطة الإستثمار | ||
| - التحصيلات المتأتية من تحويل الأصول الثابتة والمادية والغير مادية | 25 950 | 104 000 |
| - الدفعات المتأتية من اقتناء الأصول الثابتة والمادية والغير مادية | -415 032 | -226 213 |
| - الدفعات المتأتية من اسناد قروض الأموال المتداولة | -1 603 210 | -2 046 217 |
| التدفقات المخصصة لأنشطة الإستثمار | -1 992 292 | -2 168 430 |
| التدفقات المخصصة لأنشطة التمويل | ||
| - تحصيلات منح الإستثمار | 305 000 | 216 000 |
| - تحصيلات صندوق قروض الموال المتداولة | 1 800 000 | 2 000 000 |
| - تحصيلات صندوق 21-21 | 360 000 | |
| التدفقات المتأتية من منح الإستثمار | 2 105 000 | 2 576 000 |
| تغيّر الخزينة | -55 160 | 9 475 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 90 943 | 35 783 |
| الخزينة عند نهاية السنة المحاسبية | 35 783 | 45 258 |