BILANS COMPARES
(exprimés en Dinars)
AU 31/12/2005
Réf:BILAN05
| ACTIFS | NOTES | Au 31 Décembre | |
|---|---|---|---|
| 2005 | 2004 | ||
| ACTIFS NON COURANTS | |||
| Immobilisations incorporelles | 5.1 | 110 827 | 76 981 |
| Moins : Amortissements | -77 014 | -63 994 | |
| 33 813 | 12 987 | ||
| Immobilisations corporelles | 5.2. | 11 229 691 | 11 102 522 |
| Moins : Amortissements | -9 020 383 | -8 637 435 | |
| 2 209 309 | 2 465 087 | ||
| Immobilisations Financières | 5.3. | 11 265 552 | 14 724 160 |
| Moins provisions | -6 019 084 | -9 019 584 | |
| 5 246 468 | 5 704 576 | ||
| Autres Actifs non courants | 5.4. | 7 689 | |
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS (I) | 7 489 590 | 8 190 339 | |
| ACTIFS COURANTS | |||
| Stocks | 5.5. | 202 925 | 239 442 |
| Moins : Provisions | -37 375 | -38 282 | |
| 165 550 | 201 160 | ||
| Clients et comptes rattachés | 5.6. | 1 141 721 | 1 141 721 |
| Moins Provisions | -1 141 721 | -1 141 721 | |
| 0 | 0 | ||
| Autres actifs courants | 5.7. | 31 103 771 | 29 268 171 |
| Moins : Provisions | -1 200 653 | -3 302 644 | |
| 29 903 118 | 25 965 527 | ||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 5.8. | 45 258 | 35 783 |
| 45 258 | 35 783 | ||
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS (II) | 30 113 925 | 26 202 470 | |
| TOTAL DES ACTIFS (I + II) | 37 603 516 | 34 392 809 |
BILANS COMPARES
(exprimés en Dinars)
AU 31/12/2005
Réf:BILAN05
| PASSIFS | NOTES | Au 31 Décembre | |
|---|---|---|---|
| 2005 | 2004 | ||
| Capitaux propres et passifs non courants | |||
| Capitaux propres : | |||
| Fonds de dotation | 3 600 000 | 3 600 000 | |
| Réserves | 471 465 | 471 465 | |
| Autres capitaux propres. | 3 876 144 | 3 545 237 | |
| Résultats reportés | -11 702 506 | -11 874 212 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 6.1. | -3 754 896 | -4 257 510 |
| Résultats de l'exercice | 173 523 | 171 706 | |
| Total des capitaux propres | -3 581 373 | -4 085 804 | |
| Passifs non courants. | 6.2. | ||
| Emprunts | 414 000 | 414 000 | |
| Autres Passifs financiers | 31 457 486 | 29 274 086 | |
| Provisions pour charges. | 682 221 | 547 215 | |
| Total des passifs non courants (I) | 32 553 707 | 30 235 301 | |
| Passifs courants. | 6.3. | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 796 908 | 724 331 | |
| Autres passifs courants | 6.4. | 7 834 275 | 7 518 981 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | |||
| Total des passifs courants (II) | 8 631 183 | 8 243 312 | |
| Total des Capitaux propres & des passifs (I+II) | 37 603 516 | 34 392 809 |
ETAT DE RESULTAT COMPARE
(exprimés en Dinars)
AU 31/12/2005
Réf:BILAN05
| NOTES | Au 31 Décembre | ||
|---|---|---|---|
| 2005 | 2004 | ||
| Produits d'exploitation | |||
| Subventions d'exploitation | 7.1 | 8 069 168 | 7 795 144 |
| Autres produits d'exploitation | 7.2 | 1 182 709 | 1 046 997 |
| Total des Produits d'exploitation | 9 251 877 | 8 842 141 | |
| Charges d'exploitation | |||
| Achats Matières et Approvisionnements consommés | 7.3 | -426 936 | -562 760 |
| Charges du personnel | 7.4 | -5 212 639 | -4 971 013 |
| Dotations aux amortissements & aux provisions | 7.5 | -794 095 | -965 898 |
| Autres charges d'exploitation | 7.6 | -3 314 872 | -2 875 049 |
| Total des Charges d'exploitation | -9 748 542 | -9 374 720 | |
| Résultat d'exploitation | -496 666 | -532 579 | |
| Charges financières nettes | 7.8 | -2 684 | -3 774 |
| Produits des placements | 7.7 | 16 183 | 25 099 |
| Autres gains ordinaires | 7.9 | 5 519 104 | 683 195 |
| Autres pertes ordinaires | 7.10 | -4 862 414 | -235 |
| Résultats nets des exercices | 173 523 | 171 706 | |
| Résultats des exercices | 173 523 | 171 706 |
ETATS DE FLUX DE TRESORERIE COMPARES ARRETES AUX 31 DECEMBRE 2004&2005
(Chiffres exprimés en Dinars)
| Notes | 31/12/2005 | 31/12/2004 | |
|---|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net | 173 523 | 171 706 | |
| Ajustement pour : | |||
| * Amortissements et provisions | 794 095 | 965 898 | |
| * Variations des | |||
| - Stocks | 36 517 | -18 105 | |
| - Autres actifs courants | -293 287 | -455 702 | |
| - Fournisseurs et comptes rattachés et autres passifs courants | 38 054 | 338 842 | |
| * Quote part des subventions d'investissement | -458 093 | -472 310 | |
| * Plus value de cession des immobilisations corporelles | -247 250 | -25 950 | |
| * Reprises sur provisions et amortissement : Placement, risques fiscaux...) | -5 304 066 | -672 247 | |
| * Autre pertes ordinaires (Participation, SOPART) | 4 862 412 | ||
| Flux de trésorerie affectés à des opérations d'exploitation | -398 095 | -167 868 | |
| Flux de trésorerie liés à l'investissement | |||
| Encaissements provenant de cession d'immobilisations corporelles et incorporelles | 104 000 | 25 950 | |
| Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | -226 213 | -415 032 | |
| Décaissements nets liés aux crédits FONAPRAM | -2 046 217 | -1 603 210 | |
| Flux de trésorerie affectés à des activités d'investissement | -2 168 430 | -1 992 292 | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| Encaissements subvention d'investissement | 216 000 | 305 000 | |
| Encaissements des fonds FONAPRAM versés par l'Etat | 2 000 000 | 1 800 000 | |
| Encaissements des fonds 21-21 | 360 000 | ||
| Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 2 576 000 | 2 105 000 | |
| Variation de trésorerie | 9 475 | -55 160 | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 35 783 | 90 943 | |
| --- | --- | --- | --- |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 45 258 | 35 783 |