Top image
الشركة التونسية
للصناعات الصيدلية
شركة خفية الإسم
الموازنة بالدينار
لسنة محاسبية مختومة في 2006/12/31
| 2006 | 2005 | الأصول غير الجارية |
|---|---|---|
| الأصول الثابتة | ||
| 38 883 / <38 768> | 38 883 / <37 430> | الأصول غير المادية / تطرح الإستهلاكات |
| 115 | 1 453 | |
| 40 139 535 / <25 589 704> | 36 276 912 / <23 111 712> | الأصول الثابتة المادية / تطرح الإستهلاكات |
| 14 549 831 | 13 165 200 | |
| 4.984.578 / <405 000> | 5 029 311 / <405 000> | الأصول المالية / تطرح المدخرات |
| 4 579 578 | 4 624 311 | |
| 19 129 524 | 17.790.964 | مجموع الأصول الثابتة |
| 17 790 964 |
Bottom image
| 2006 | 2005 | |
|---|---|---|
| 19 129 524 | 17 790 964 | مجموع الأصول غير الجارية |
| الأصول الجارية | ||
| 16 328 130 | 15 604 021 | المخزونات |
| <21 588> | <21 588> | مدخرات |
| 15 254 637 | 15 200 963 | الحرفاء والحسابات المتصلة بهم |
| <53 087> | <53 087> | تطرح المدخرات |
| 1 607 621 | 2 269 692 | أصول جارية أخرى |
| — | <4 840> | تطرح المدخرات |
| 182 497 | 203 935 | توظيفات وأصول مالية أخرى |
| 92 116 | 1 940 800 | السيولة وما يعادل السيولة |
| 33 390 326 | 53 139 896 | مجموع الأصول الجارية |
| 52 519 850 | 52 930 860 | مجموع الأصول |
Footer
ص 3197الموازنة بالدينار
لسنة محاسبية مختومة في 2006/12/31
| 2006 | 2005 | البيان |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصومة | ||
| 9 000 000 / 17 269 544 / 2 831 082 / 2 455 444 | 9 000 000 / 17 138 948 / 1 960 915 / 2 225 356 | رأس المال الإجتماعي / الإحتياطات / النتائج المؤجلة / الأموال الذاتية الأخرى |
| 31 556 070 | 30 325 219 | مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية |
| 2 437 874 | 2 611 961 | نتيجة السنة المحاسبية |
| 33 993 944 | 32 937 180 | مجموع الأموال الذاتية بعد احتساب نتيجة السنة المحاسبية |
| الخصوم | ||
| 6 000 000 | 10 000 000 | الخصوم غير الجارية / القروض |
| 6 000 000 | 10 000 000 | مجموع الخصوم غير الجارية |
| الخصوم الجارية | ||
| 8 742 250 / 1 783 656 / 2 000 000 | 8 660 415 / 1 333 265 / — | المزودون والحسابات المتصلة بهم / الخصوم الجارية الأخرى / الخصوم الجارية المالية |
| 12 525 906 | 9 993 681 | مجموع الخصوم الجارية |
| 18 525 906 | 19 993 681 | مجموع الخصوم |
| 52 519 850 | 52 930 860 | المجموع العام |
قائمة النتائج ضبط مسموح به بالدينار
لسنة محاسبية مختومة في 2006/12/31
| 2006 | 2005 | الأموال الذاتية و الخصوم |
|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | ||
| 39 151 155 | 37 451 331 | مداخيل |
| 510 751 | 462 511 | ايرادات الاستغلال الاخرى |
| 39 661 906 | 37 913 842 | مجموع ايرادات الاستغلال |
| أعباء الاستغلال | ||
| <366 614> | <892 390> | تغيير مخزونات المنتوجات التامة الصنع |
| 18 402 324 | 18 438 004 | مشتريات السلع المستهلكة |
| 11 493 952 | 11 043 280 | أعباء الاعوان |
| 2 493 551 | 2 319 278 | مخصصات الاستهلاك والمدخرات |
| 4 031 827 | 4 187 948 | أعباء الاستغلال الاخرى |
| عائدات مدخرات الحرفاء | ||
| 36 055 040 | 35 096 120 | مجموع أعباء الاستغلال |
| 3 606 866 | 2 817 722 | نتيجة الاستغلال |
| <361 233> | 800 | أعباء مالية صافية |
| 189 023 | 167 706 | ايرادات التوظيفات |
| 174 414 | 279 232 | الارباح العادية الاخرى |
| 3 609 070 | 3 265 460 | نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات |
| <1 171 196> | <653 499> | الاداءات على الارباح |
| 2 437 874 | 2 611 961 | نتيجة الانشطة العادية بعد احتساب الاداءات |
| 2 437 874 | 2 611 961 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
جدول التدفقات النقدية ضبط مسموح به بالدينار
لسنة محاسبية مختومة في 2006/12/31
| 2006 | 2005 | |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| 2 437 874 | 2 611 961 | النتيجة الصافية |
| 2 493 551 | 2 319 278 | تسويات بالنسبة الاستهلاك و المدخرات |
| الاستهلاك والمدخرات | ||
| تغيرات | ||
| <724 109> | <1 525 597> | المخزونات |
| <53 674> | <1 258 316> | المستحقات |
| <662 071> | <314 585> | أصول أخرى |
| 532 226 | 2 361 973 | المزودين وديون أخرى |
| <5080> | <4 580> | فائض قيمة التفويت |
| <4840> | <50 000> | عائدات مدخرات |
| - | <141 383> | مقابيض رقاع سيف |
| 1526 | <2 321> | تأثير الصرف على السيولة وما يشبه السيولة |
| 5 339 544 | 3 996 432 | التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| <3 876 843> | <1 599 355> | الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة |
| 5080 | 4 580 | المقابيض المتأتية من التفويت |
| — | <525 000> | الدفوعات المتأتية من المساهمة في شركات أخرى |
| 66 169 | 99 632 | المقابيض المتأتية من التفويت في الأصول المالية |
| <3 805 594> | <2 020 143> | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| <1 350 000> | <1 350 000> | سداد رقاعات |
| <31 109> | 91 268 | مقابيض رقاعات جديدة |
| — | 141 383 | مقابيض من فوائد الصندوق الإجتماعي |
| <2 000 000> | — | ديون قصيرة المدى (الصيدلية المركزية) |
| <3 381 109> | 1 117 349 | التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل |
| <1 526> | 2 321 | تأثير الصرف على السيولة وما يشبه السيولة |
| <1 848 684> | 861 259 | تغير الخزينة |
| 1 940 800 | 1 079 541 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية |
| 92 116 | 1 940 800 | الخزينة في ختم السنة المحاسبية |
Header (rotated, read top to bottom):
الميزانية التصريفية للمؤسسة (بالدينار)
شركة خفية الاسم
Table (top half):
| البيان | الإيضاح | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|
| الإنتاج | 38 806 232 | 40 028 520 | |
| الإنتاج المخزن | 22 054 893 | ||
| مشتريات مستهلكة | 18 402 324 | ||
| أعباء خارجية أخرى | 3 625 569 | ||
| القيمة المضافة الخام | 16 445 135 | 17 973 627 | |
| فائض الاستغلال الخام | 5 136 999 | 6 100 417 | |
| الأعباء المالية | 379 259 | ||
| الأعباء الأخرى | 11 493 952 | ||
| الأداءات | 361 233 | ||
| مخصصات الاستهلاك والمدخرات | 2 493 551 | ||
| الأعباء الأخرى | 1 171 196 | ||
| النتيجة الصافية | 2 611 961 | 2 437 874 |
Table (bottom half, continuing the same rows):
| البيان | الإيضاح | 2005 | 2006 |
|---|---|---|---|
| الأداءات | 174 414 | 189 023 | |
| القيمة المضافة الخام | 17 973 627 | 17 973 627 | |
| الإنتاج | 40 028 520 | 40 028 520 | |
| الإيرادات | 366 614 | ||
| الاستغلال | 39 661 906 | ||
| النتيجة الصافية |
Footer:
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
ر د م د 03307913
تعريف الإمضاء : رئيس البلدية
Document code (left margin):