الشركة الجهوية للنقل بجنوبية
الميزانية
سنة محاسبية مختومة في
| البيان | 2005/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | ||
| الأموال الذاتية: | ||
| رأس المال الاجتماعي | 220.050,000 | 220.050,000 |
| الاحتياطات | 1.936,856 | 1.936,856 |
| النتائج المؤجلة | 9.655,741 | (270.806,738) |
| الأموال الذاتية الأخرى قبل الحساب | 699.695,657 | 413.695,657 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 931.338,254 | 364.875,775 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (115.724,613) | 264.930,173 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 815.613,641 | 629.805,948 |
| الخصوم غير الجارية: | ||
| القروض | 2.136.704,147 | 2.294.251,937 |
| الخصوم غير الجارية الأخرى | 1.283.128,175 | 1.283.128,175 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 3.419.832,322 | 3.577.380,112 |
| الخصوم الجارية: | ||
| الموردون و الحسابات الملحقة بها | 1.978.075,882 | 1.900.198,097 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 780.184,406 | 899.493,721 |
| المساعدات البنكية و غيرها | 69.261,727 | 285.798,532 |
| مجموع الخصوم الجارية | 2.827.522,015 | 3.085.490,350 |
| مجموع الخصوم | 6.247.354,337 | 6.662.870,462 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 7.062.967,978 | 7.292.676,410 |
الميزانية
| البيان | 2005/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الأصول غير الجارية: | ||
| الأصول الثابتة: | ||
| الأصول المادية | 2.308.131,702 | 2.542.570,812 |
| الأصول الثابتة الأخرى | 1.958.850,841 | 2.328.964,266 |
| نطرح الاستهلاكات | 1.641.437,754 | 1.904.753,879 |
| الأصول الثابتة الصافية | 317.413,087 | 424.210,387 |
| الأصول المالية: | ||
| المساعدات البنكية و غيرها | 1.697.376,894 | 1.967.995,984 |
| نطرح المخصصات | (55.939,140) | (63.242,105) |
| الأصول المالية الصافية | 237.990,059 | 88.625,590 |
| مجموع الأصول غير الجارية | (786.325,197) | (721.925,041) |
| الأصول الجارية: | ||
| المخزونات | 1.024.315,256 | 810.550,631 |
| الزبائن و الحسابات الملحقة بها | 111.290,802 | 124.980,956 |
| أصول جارية أخرى | 111.290,802 | 124.980,956 |
| الأموال الجاهزة | 4.754.836,276 | 4.750.105,598 |
| مجموع الأصول الجارية | 4.754.836,276 | 4.750.105,598 |
| مجموع الأصول | 0.000 | 0.000 |
| مجموع الأصول | 7.062.967,978 | 7.292.676,410 |
عدد 51 صفحة 3193
ص 3194جدول التدفقات النقدية
(الدينار)
| البيان | سنة محاسبية مختومة في 2005/12/31 | سنة محاسبية مختومة في 2006/12/31 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية الناتجة عن الاستغلال / النتيجة الصافية | (115.724.613) | 264.930.173 |
| • تسويات بالنسبة لـ: الاستهلاكات والمدخرات | 1.944.329.661 | 1.936.674.867 |
| - استرجاع المدخرات | - | (600.110.603) |
| - إلغاء أرصدة شركة تقل البضاعة المحاسبية | (306.008.872) | (164.737.866) |
| - تعديلات محاسبية | (286.000.000) | 355.200.000 |
| - حصص ومنح الاستثمار المسجلة في حساب الإيرادات | (286.000.000) | (286.000.000) |
| • تغيرات: | ||
| - المخزونات | 15.456.511 | (13.690.154) |
| - المستحقات | (73.971.279) | 213.764.625 |
| - أصول أخرى | 74.258.953 | (270.619.090) |
| - المزودون وديون أخرى | 287.294.959 | (49.061.929) |
| - زائد فائض قيمة التقويت | (13.244.000) | - |
| - مستحقات أخرى | (60.020.415) | 151.142.120 |
| مجموع التدفقات النقدية الناتجة عن الاستغلال (المخصصة لـ) | 1.466.370.905 | 1.537.492.143 |
| التدفقات النقدية الناتجة عن الاستثمار (المخصصة لـ) | (1.212.197.640) | (1.744.130.777) |
| الأصول غير مادية وأصول ثابتة مادية وأصول ثابتة غير مادية | (1.212.197.640) | (1.744.130.777) |
| المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | - | - |
| المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | 13.244.000 | - |
| صافي التدفقات النقدية المتأتية من الاستثمار | (1.198.953.640) | (1.744.130.777) |
| التدفقات النقدية الناتجة عن التمويل (المخصصة لـ) | (1.083.732.103) | (1.022.253.096) |
| - مقابض متأتية من منح الاستثمار | - | 1.335.689.030 |
| - مقابيض متأتية من القروض | 905.234.100 | - |
| - سداد القروض | - | - |
| صافي التدفقات النقدية المتأتية من التمويل | (178.498.003) | 313.435.934 |
| تغير الخزينة الصافية للسنة | 88.919.262 | 106.797.300 |
| الخزينة الصافية في بداية السنة المحاسبية | 228.493.825 | 317.413.087 |
| الخزينة الصافية عند ختم السنة المحاسبية | 317.413.087 | 424.210.387 |
جدول النتائج
| البيان | سنة محاسبية مختومة في 2005/12/31 | سنة محاسبية مختومة في 2006/12/31 |
|---|---|---|
| الإيرادات | ||
| مداخيل الاستغلال | 2.747.355.543 | 2.994.017.612 |
| إيرادات استغلال أخرى | 3.980.000.000.000 | 4.737.000.000.000 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 6.727.355.543 | 7.731.017.612 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغيير مخزونات (زائد أو ناقص) | 15.456.511 | (13.690.154) |
| مشتريات السلع المستهلكة | 1.070.994.329 | 1.449.152.673 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 14.122.584 | 12.974.819 |
| مخصصات الاستهلاك | 1.944.329.661 | 1.936.674.867 |
| أعباء الأعوان | 3.099.977.838 | 3.467.900.725 |
| أعباء المدخرات | 344.965.126 | 362.214.989 |
| أعباء استغلال أخرى | 772.703.490 | 775.027.829 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 6.917.584.413 | 7.628.040.759 |
| نتيجة الاستغلال | (190.228.870) | 102.976.853 |
| أعباء مالية صافية | (267.591.798) | (197.087.361) |
| الأرباح المادية الأخرى | 344.965.126 | 362.214.989 |
| النتيجة المادية قبل احتساب الأعباء المادية | (112.855.542) | 268.104.481 |
| الأداءات على الأرباح | 2.869.071 | 3.174.308 |
| النتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأعباء المادية | (115.724.613) | 264.930.173 |
| النتيجة الاستثنائية | 0.000 | 0.000 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية (الربح/الخسارة) | (115.724.613) | 264.930.173 |
| تغيير الخزينة في نهاية السنة المحاسبية |
صفحة 3194 عـدد 51
ص 3195الشركة العربية الدولية للاتجار المالي A I L
الموازنة المنتهية في 31 ديسمبر 2006 بعد تخصيص المرابيح
و المصادقة عليها من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 06 جوان 2007
(محتسب بالدينار التونسي)
| ديسمبر 2005 | ديسمبر 2006 | الأموال الذاتية و الخصوم | ديسمبر 2005 | ديسمبر 2006 | الأصول |
|---|---|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | الأصول غير الجارية | ||||
| 10 000 000 | 10 000 000 | رأس المال الإجتماعي | 49 547 | 49 547 | الأصول غير المادية |
| 973 138 | 1 398 678 | الإحتياطات | (49 405) | (49 547) | تطرح الإستهلاكات |
| (682 369) | 34 707 | النتائج المؤجلة | |||
| 10 290 769 | 11 433 385 | مجموع الأموال الذاتية | 142 | ||
| 342 557 | 324 179 | الأصول المادية | |||
| (172 468) | (189 191) | تطرح الإستهلاكات | |||
| الخصوم | 170 089 | 134 988 | |||
| الخصوم غير الجارية | 103 241 050 | 120 599 586 | أصول مسلمة في نطاق الإيجار المالي | ||
| (61665 116) | (74231 371) | تطرح الإستهلاكات | |||
| (1175 086) | (1500 903) | تطرح المدخرات | |||
| 20 727 600 | 19 540 100 | القروض | |||
| 62 750 | 57 750 | الخصوم المالية الأخرى | 40 400 848 | 44 867 311 | |
| 20 790 350 | 19 597 850 | مجموع الخصوم غير الجارية | |||
| 1 288 678 | 1 282 097 | الأصول المالية | |||
| الخصوم الجارية | 41 859 757 | 46 284 396 | مجموع الأصول الثابتة | ||
| 1 657 599 | 1 528 383 | الموزودون و الحسابات المتصلة بهم | 146 745 | 99 049 | أصول غير جارية أخرى |
| 2 727 775 | 3 530 186 | الخصوم الجارية الأخرى | 42 006 502 | 46 383 445 | مجموع الأصول الغير الجارية |
| 13 791 825 | 14 765 506 | المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | أصول جارية | ||
| 8 615 929 | 7 400 052 | الحرفاء و حسابات المتصلة بهم | |||
| (6644 435) | (5791 323) | تطرح المدخرات و المداخيل المخصصة | |||
| 18 177 199 | 19 824 075 | مجموع الخصوم الجارية | |||
| 38 967 549 | 39 421 925 | مجموع الخصوم | |||
| 49 258 319 | 50 855 310 | مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 1 971 494 | 1 608 729 | مجموع الأموال الذاتية و الخصوم |
| 834 543 | 783 247 | أصول جارية أخرى | |||
| 1 338 982 | 1 222 560 | أصول جارية أخرى | |||
| 480 659 | 11 416 | توظيفات و أصول مالية أخرى | |||
| 3 460 682 | 1 629 160 | السيولة و ما يعادل السيولة | |||
| 7 251 817 | 4 471 865 | مجموع الأصول الجارية | |||
| 49 258 319 | 50 855 310 | مجموع الأصول |
حوصلة لأهم اللوائح المصادق عليها بالإجماع من طرف الجلسة العامة العادية المنعقدة في 06 جوان 2007
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة خلال سنة 2006 و القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2006 كما قدمت إليها
- تخصيص نتيجة السنة المالية 2006 كما يلي بالدينار
| نتيجة السنة | 1139 956 |
| مرحل السنة المالية | (682 369) |
| الإحتياطي القانوني | 22 879 |
| أموال للمخاطر البنكية العامة | 400 000 |
| مرحل السنة المالية 2006 | 34 707 |
- قررت الجلسة العامة العادية تخصيص هذه الأموال لتحسين نسبة تغطية المخاطر المحتملة و بلوغ الأهداف المرسومة من قبل السلط المالية و تفوض لمجلس الإدارة كيفية توظيفها لتحسين نسبة التغطية للمخاطر إن إقتضى الأمر ذلك
- المصادقة على إصدار قرض رقاعي بمبلغ أقصاه 20 مليون دينار على قسط أو عدة أقساط خلال سنتي 2007 و 2008 ، و منح كامل الصلاحيات لمجلس إدارة الشركة لضبط شروط و تراتيب إصدار هذا القرض الرقاعي و ضبط مبلغ و تاريخ إصدار كل قسط من أقساطه و القيام بجميع الإجراءات اللازمة لإصداره