الصادر بالرائد الرسمي عدد 49 المؤرخ في 15 جوان 2007.
II التصريح بالاكتتاب والدفع : وقع التصريح بالاكتتاب بين يدي السيد قابض تسجيل عقود الشركات ...
ص 3191موازنات وحسابات مالية
البنك التونسي
شركة خفية الإسم رأس مالها 000 000 75 دينار
مقرّها الإجتماعي : 2 ، نهج تركيا – 1001 تونس
دفتر تجاري عدد B1105941996
القوائم المالية في 31 ديسمبر 2006
الموازنة
(بآلاف الدنانير)
| الأصول | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|---|---|
| الخزينة والأرصدة لدى البنك المركزي والحسابات | ||
| الجارية للبريد والخزينة العامة التونسية | 37 745 | 42 559 |
| ديون على المؤسسات المصرفية | 67 989 | 98 263 |
| ديون على الحرفاء | 1 480 715 | 1 343 352 |
| محفظة السندات التجارية | 38 063 | 38 070 |
| محفظة الإستثمار | 128 385 | 137 856 |
| قيم مجمدة | 42 213 | 41 168 |
| أصول أخرى | 14 773 | 13 775 |
| مجموع الأصول | 1 809 883 | 1 715 043 |
| الخصوم | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|---|---|
| البنك المركزي | 0 | 0 |
| إيداعات وأرصدة المؤسسات المصرفية | 35 805 | 36 366 |
| إيداعات الحرفاء | 1 217 291 | 1 103 732 |
| قروض وموارد خاصة | 200 833 | 225 148 |
| خصوم أخرى | 39 554 | 60 781 |
| مجموع الخصوم | 1 493 483 | 1 426 027 |
| الأموال الذاتية | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|---|---|
| رأس المال الإجتماعي | 75 000 | 50 000 |
| مدّخرات | 151 467 | 155 059 |
| أموال ذاتية أخرى | 49 277 | 49 277 |
| مبالغ محوّلة من جديد | 771 | 579 |
| ربح السنة المالية | 39 885 | 34 101 |
| مجموع الأموال الذاتية | 316 400 | 289 016 |
| مجموع الخصوم والأموال الذاتية | 1 809 883 | 1 715 043 |
خارج الموازنة
(بآلاف الدنانير)
| الأموال الذاتية | 2006/12/31 | 2005/12/31 |
|---|---|---|
| خصوم محتملة | 287 021 | 274 183 |
| كفالات وضمانات أخرى مقدمة | 195 719 | 192 180 |
| قروض وثائقية | 91 302 | 82 003 |
| تعهدات مقدمة | 92 294 | 104 513 |
| تعهدات تمويل مقدمة | 92 044 | 103 928 |
| تعهدات على السندات | 250 | 585 |
| تعهدات مقبولة | 692 130 | 726 562 |
| تعهدات تمويل مستلمة | 79 000 | 92 506 |
| ضمانات مستلمة | 613 130 | 634 056 |
الصفحة الأولى
(بآلاف الدنانير)
قـائـمــة النتــائــج
| البيان | 2005/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|
| محـاصيل ألإستغلال المصرفي | ||
| فوائد و عائدات مثيلة | 103 226 | 118 312 |
| عمولات (في شكل محاصيل) | 15 838 | 20 759 |
| أرباح على محفظة السندات التجارية و العمليات المالية | 7 275 | 6 924 |
| عائدات محفظة الإستثمار | 10 085 | 12 899 |
| مجموع محاصيل الإستغلال المصرفي | 136 424 | 158 894 |
| تكاليف الإستغلال المصرفي | ||
| فوائد مستحقة وتكاليف مثيلة | 46 026 | 48 034 |
| عمولات مستحقة | 490 | 534 |
| مجموع تكاليف الإستغلال المصرفي | 46 516 | 48 568 |
| صافي الناتج المصرفي | 89 908 | 110 326 |
| رصود للمدخرات ونتيجة تصحيح للقيمة | 16 620 | 28 307 |
| محاصيل أخرى للإستغلال | 286 | 494 |
| تكاليف الأعوان | 19 798 | 20 509 |
| تكاليف عامة للإستغلال | 7 948 | 8 412 |
| رصود الإستهلاكات على المجمدات | 5 206 | 6 267 |
| نتيجة الإستغلال | 40 622 | 47 324 |
| الرصيد في الربح / الخسارة المتأتية من العناصر العادية الأخرى | 950 | -66 |
| الأداء على الأرباح | 7 471 | 7 374 |
| النتيجة الصافية للسنة المالية | 34 101 | 39 885 |
قـائـمــة تدفقــات الـخزينـــة
(بآلاف الدنانير)
| البيان | 2005/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|
| أنشطـة الإسـتغـلال | ||
| محاصيل إستغلال مصرفي مقبوضة | 126 928 | 146 866 |
| تكاليف إستغلال مصرفي مدفوعة | -40 963 | -41 907 |
| إيداعات / سحب إيداعات لدى مؤسسات مصرفية ومالية أخرى | -33 735 | 105 |
| قروض وتسبقات / تسديد قروض وتسبقات مسندة للحرفاء | -139 018 | -166 475 |
| إيداعات / سحب إيداعات للحرفاء | 117 644 | 112 695 |
| سندات توظيف | 1 591 | 0 |
| مبالغ مدفوعة للأعوان ومختلف الدائنين | -24 262 | -27 657 |
| تدفقات أخرى للخزينة متأتية من أنشطة الإستغلال | -2 190 | -27 989 |
| أداء على الأرباح | -6 157 | -8 420 |
| صافي تدفقات الخزينة الصافية المتأتية من أنشطة الإستغلال | -162 | -12 782 |
| أنشطـة الإستثمـار | ||
| فوائد وأرباح مقبوضة على محفظة الإستثمار | 5 059 | 6 668 |
| إقتناء / تفويت على محفظة الإستثمار | -11 675 | 15 232 |
| إقتناء / تفويت على مجمدات | -2 949 | -7 189 |
| صافي تدفقات الخزينة الصافية المتأتية من أنشطة الإستثمار | -9 565 | 14 711 |
| أنشطـة التمويـل | ||
| زيادة / تخفيض في موارد خاصة | -17 453 | -23 944 |
| أرباح مدفوعة | -12 819 | -12 500 |
| صافي تدفقات الخزينة الصافية المتأتية من أنشطة التمويل | -30 272 | -36 444 |
| صافي تغيز السيولات وما يعادلها خلال السنة المالية | -39 999 | -34 516 |
| السيولات وما يعادلها في بداية السنة المالية | 153 896 | 113 897 |
| السيولات وما يعادلها في نهاية السنة المالية | 113 897 | 79 381 |