الموازنة
وزارة الفلاحة والموارد المائية
وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري
ميناء الصيد البحري حلق الوادي 2060
الموازنة
(بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| بيانات | إيضاح | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية | 7 | 185 004 | 148 014 |
| الإستهلاكات | 7 | -144 858 | - 134 607 |
| الأصول الثابتة المادية | 8 | 43 367 422 | 40 123 528 |
| الإستهلاكات | 8 | -10 429 508 | - 8 915 689 |
| أصول في طور الإنجاز | 8 | 95 213 | 112 753 |
| أصول مالية | 200 | 200 | |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 33 073 473 | 31 334 199 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 9 | 631 253 | 595 406 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 10 | 7 695 931 | 7 387 666 |
| المدخرات | 10 | -3 500 182 | - 3 507 313 |
| أصول جارية أخرى | 11 | 334 889 | 1 102 690 |
| مدخرات | 11 | -68 946 | - 68 946 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 12 | 3 626 371 | 4 430 804 |
| مجموع الأصول الجارية | 8 719 315 | 9 940 305 | |
| مجموع الأصول | 41 792 789 | 41 274 505 |
المـــوازنـــة
(بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| 2005 | 2006 | ملاحظة | بيانات |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | |||
| الأموال الذاتية | |||
| 45 231 758 | 45 231 758 | 13 | المساهمة الأصلية للدولة |
| - 9 394 597 | -9 090 440 | 15 | النتائج المؤجلة |
| 15 333 092 | 15 333 085 | 14 | منح الاستثمار و التأهيل |
| - 11 594 379 | -12 296 271 | 14 | الإستهلاكات |
| 39 575 874 | 39 178 132 | مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة / السنة المحاسبية | |
| 304 157 | 554 529 | نتيجة السنة المحاسبية | |
| 39 880 031 | 39 732 661 | مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| 70 660 | 98 607 | الإيداعات | |
| 70 660 | 98 607 | مجموع الخصوم غير الجارية | |
| الخصوم الجارية | |||
| 822 615 | 1 506 554 | 16 | المزودون و الحسابات المتصلة بهم |
| 501 199 | 454 967 | 17 | الخصوم الجارية الأخرى |
| 1 323 813 | 1 961 520 | مجموع الخصوم الجارية | |
| 41 274 505 | 41 792 789 | مجموع الأموال الذاتية و الخصوم |
قائمة النتائج
(بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | بيانات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مدا خيل | 18 | 8 041 923 | 7 992 315 |
| منح الاستثمار المسجلة بحساب الأعباء | |||
| مجموع إيرادات الاستغلال (1) | 8 041 923 | 7 992 315 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تغير مخزونات السلع المستهلكة | -35 848 | - 41 826 | |
| مشتريات السلع المستهلكة | 19 | 1 964 667 | 1 895 331 |
| أعباء الأعوان | 20 | 3 203 732 | 3 188 064 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 21 | 1 960 334 | 2 774 464 |
| استرداد على مدخرات الديون | -409 937 | -303 476 | |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 22 | 1 647 695 | 1 122 584 |
| تحويلات الأعباء | -5 378 | - 4 241 | |
| مجموع أعباء الاستغلال(2) | 8 325 267 | 8 630 900 | |
| نتيجة الاستغلال (2-1) | -283 344 | - 638 585 | |
| إيرادات التو ضيفات | 66 361 | 48 827 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 73 400 | 49 195 | |
| الخسائر العادية الأخرى | -3 780 | - 23 828 | |
| حصص منح الاستثمار المسجلة بحساب الإيرادات | 23 | 701 892 | 868 548 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 554 529 | 304 157 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار التونسي)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيانات | ملاحظة | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| مقابيض من الحرفاء | 8 190 340 | 7 737 823 | |
| مقابيض أخرى | 331 993 | 140 000 | |
| مبالغ مسددة للمزودين | -3 529 020 | -3 230 589 | |
| مبالغ مسددة للأعوان | -3 150 142 | -3 047 135 | |
| الفوائد المدفوعة | -1 588 | -1 548 | |
| مقابيض حصص الإستثمار المسجلة بحساب الأعباء | |||
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 24 | 1 841 584 | 1 598 552 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| دفوعات متأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية و غير مادية | 24 | -2 669 947 | -1 338 706 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -2 669 947 | -1 338 706 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض حصص الإستثمار | 43 966 | 34 979 | |
| الفوائد المقبوضة | -20 036 | -56 345 | |
| إيرادات مالية أخرى | 23 930 | -21 366 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 24 | 23 930 | -21 366 |
| تغير الخزينة | 24 | -804 434 | 238 480 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 4 430 804 | 4 192 324 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 3 626 371 | 4 430 804 |