الشركة التونسية للسكر
الموازنة المختتمة في 31 ديسمبر 2006
بالدينار التونسي
| 31/12/2005 | 31/12/2006 | الأصــــول |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| 56 425 | 56 425 | الأصول الثابتة غير المادية |
| < 52 471 > | < 55 218 > | تطرح الإستهلاكات |
| 3 954 | 1 207 | |
| 75 576 327 | 75 834 050 | الأصول الثابتة المادية |
| <57 232 879> | <59 472 272> | تطرح الإستهلاكات |
| 18 343 448 | 16 361 778 | |
| 430 680 | 430 680 | أصول مالية |
| < 263 420 > | <263 420 > | تطرح الإحتياطلت |
| 167 260 | 167 260 | |
| 209 641 | 182 642 | أصول مالية أخرى |
| 18 724 303 | 16 712 887 | مجموع الأصول الثابتة |
| 139 837 | 115 649 | أصول غير جارية أخرى |
| 18 864 140 | 16 828 536 | مجموع الأصول الغير الجارية |
| الأصول الجارية | ||
| 22 123 495 | 20 283 714 | المخزونات |
| <2 392 397> | <2 392 397> | تطرح الإحتياطلت |
| 19 731 098 | 17 891 317 | |
| 580 653 | 814 143 | الحرفاء والحسابات المتصلة بهم |
| < 251 519> | < 252 666> | تطرح الإحتياطلت |
| 329 134 | 561 477 | |
| 2 924 397 | 3 116 207 | أصول جارية أخرى |
| < 320 224> | < 24 938 > | |
| 2 604 173 | 3 091 269 | |
| 4 768 196 | 3 168 275 | السيولة وما يعادل السيولة |
| 27 432 601 | 24 712 338 | مجموع الأصول الجارية |
| 46 296 741 | 41 540 874 | مجموع الأصول |
الموازنة المختتمة في 31 ديسمبر 2006
بالدينار التونسي
| الأموال الذاتية والخصـــوم | 31/12/2006 | 31/12/2005 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الإجتماعي | 3 400 000 | 3 400 000 |
| الإحتياطلت | 1 607 454 | 1 710 533 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 20 967 977 | 20 967 977 |
| النتائج المؤجلة | <2 860 988> | 59 959 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة | 23 114 443 | 26 138 469 |
| نتيجة السنة المحاسبية | <17 469 939> | <1 756 617> |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 5 644 504 | 24 381 852 |
| الخصـــوم | ||
| الخصوم غيرالجارية | ||
| القروض و الديون المماثلة | 838 648 | 1 499 500 |
| مجموع الخصوم غيرالجارية | 838 648 | 1 499 500 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 14 374 652 | 16 273 630 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 3 602 312 | 1 530 587 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 17 080 758 | 2 611 172 |
| مجموع الخصوم الجارية | 35 057 722 | 20 415 389 |
| مجموع الخصوم | 35 896 370 | 21 914 889 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 41 540 874 | 46 296 741 |
قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2006
بالدينار التونسي
| 31/12/2005 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | ||
| 68 110 617 | 83 125 832 | مداخيل |
| 6 000 | 31 268 | إيرادات الإستغلال الأخرى |
| <5 044 944> | < 863 661> | تغير مخزونات المنتوجات التامة لبصنع |
| 63 071 673 | 82 293 439 | مجموع إيرادات الإستغلال |
| أعباء الإستغلال | ||
| 53 125 171 | 91 122 582 | مشتريات مستهلكة |
| 3 473 766 | 3 660 396 | أعباء الأعوان |
| 3 953 612 | 3 373 950 | مخصصات الإستهلاكات والمدّخرات |
| 3 884 149 | 3 210 611 | أعباء الإستغلال الأخرى |
| 64 436 698 | 101 367 539 | مجموع أعباء الإستغلال |
| <1 365 025> | <19 074 100> | نتيجة الإستغلال |
| <1 261 364> | < 943 222> | أعباء مالية صافية |
| 15 718 | إيرادات التوظيفات | |
| 927 463 | 2 606 880 | الأرباح العادية الأخرى |
| < 4 266> | < 5 033> | الخسائر العادية الأخرى |
| <1 703 192> | <17 399 757> | نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء |
| < 53 425> | < 70 182> | الاداءات على الارباح |
| <1 756 617> | <17 469 939> | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2006
بالدينار التونسي
| 31/12/2005 | 31/12/2006 | إيضاحات |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| 66 712 766 | 81 386 297 | مقابيض من الحرفاء |
| <59 779 734> | <96 468 822> | المبالغ المسددة للمزودين و الاعوان |
| < 354 675> | <1 174 444> | الفوائد المدفوعة أو المقبوضة |
| <4 347 705> | الأداءات المدفوعة على الارباح | |
| < 901 357> | < 458 705> | تدفقات استغلال اخرى |
| 1 329 295 | <16 715 674> | التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال |
| التدفقات النقدية المنصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| <2 292 846> | < 201 493> | الدفوعات المخصصة لاقتناء أصول ثابتة مادية |
| 129 563 | 802 524 | المقابيض المتأتية من اتقويت في أصول ثابتة مادية و عير مادية |
| الدفوعات المخصصة لاقتناء أصول مالية | ||
| <2 163 283> | 601 031 | التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| 15 718 | حصص الأرباح المقبوضة | |
| 7 500 000 | مقابيض متأتية من القروض | |
| < 244 946 > | حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع | |
| <1 920 641> | <3 901 525> | سداد القروض |
| <2 165 587> | 3 614 193 | التدفقات النقدية المتأتيّة من أنشطة التمويل |
| <2 999 575> | <12 500 450> | تغير الخزينة |
| 4 588 281 | 1 588 706 | الخزينة في بداية السنة المحاسبية |
| 1 588 706 | <10 911 744> | الخزينة عند نهاية السنة المحاسبية |
✓ صادقت الجلسة العامة العادية على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2006 كما أبرأت ذمة مجلس الإدارة إبراءا تاما بدون أي تحفظ على تصرفهم.
✓ صادقة الجلسة العامة العادية على تقرير مجلس الإدارة كما قدم لها.
✓ قررت الجلسة العامة العادية تبويب النتيجة المحاسبية المسجلة لسنة 2006 ضمن النتائج المؤجلة <17 469 938,877> (سلبي) .
✓ صادقت الجلسة العامة على تجديد نيابة 6 أعضاء بمجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات و هم السادة :
- السيد رضا حنبلي ممثل الدولة
- السيد عمارة مفتاح ممثل الدولة
- السيدة فاطمة الوسلاتي ممثلة الدولة
- السيدة دليلة بوزيد ممثلة الدولة
- السيدة نجاة بوحديدة ممثلة عن STB INVEST
- السيد رشيد بن يدر ممثل الخواص