الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية
البحيرة الثانية 2092 تونس
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
(بالدينار)
| الأصول | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| محينات مادية | 11 403 269 | 11 150 077 |
| تطرح: الاستهلاكات | (5 475 897) | (5 198 687) |
| 5 927 372 | 5 951 390 | |
| محينات مالية | 14 438 916 | 14 608 999 |
| تطرح: المدخرات | (828 398) | (828 398) |
| 13 610 518 | 13 780 601 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 19 537 891 | 19 731 991 |
| أصول غير جارية أخرى | 575 203 | 1 187 587 |
| مجموع الأصول غير الجارية | 20 113 094 | 20 919 578 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 140 800 765 | 149 509 166 |
| تطرح: المدخرات | (3 000) | (3 000) |
| 140 797 765 | 149 506 166 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة | 30 916 261 | 29 515 172 |
| تطرح: المدخرات | ||
| 30 916 261 | 29 515 172 | |
| أصول جارية أخرى | 58 836 861 | 60 146 661 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 1 302 215 | 1 140 538 |
| السيولات وما يعادلها | 1 575 878 | 1 819 112 |
| مجموع الأصول الجارية | 233 428 980 | 242 127 649 |
| مجموع الأصول | 253 542 074 | 263 047 227 |
| الأموال الذاتية والخصوم | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 5 610 000 | 5 610 000 |
| الاحتياطيات | 610 000 | 610 000 |
| النتائج المرحلة | 21 647 664 | 20 360 647 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 27 867 664 | 26 580 647 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 542 938 | 1 287 018 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 28 410 603 | 27 867 665 |
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 1 331 048 | 2 612 691 |
| المدخرات | 6 347 773 | 4 885 621 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 7 678 821 | 7 498 312 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المماثلة | 52 370 106 | 51 242 256 |
| خصوم جارية أخرى | 147 553 896 | 145 221 863 |
| المساعدات البنكية وخصوم مالية أخرى | 17 528 647 | 31 217 131 |
| مجموع الخصوم الجارية | 217 452 649 | 227 681 250 |
| مجموع الخصوم | 225 131 470 | 235 179 562 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 253 542 074 | 263 047 227 |
قائمة النتـــائج
لسنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
(بالدينار)
" ضبط مسموح به "
| 2005 | 2006 | |
|---|---|---|
| ايرادات الإستغلال | ||
| 50 476 601 | 51 105 515 | مداخيل |
| 796 104 | 466 888 | ايرادات الإستغلال الأخرى |
| 51 272 705 | 51 572 403 | مجموع ايرادات الإستغلال |
| أعباء الإستغلال | ||
| 38 156 804 | 38 450 594 | ثمن تكلفة المساكن المبيعة |
| 306 913 | 304 107 | مشتريات مستهلكة |
| 9 148 266 | 9 351 252 | أعباء الأعوان |
| 364 030 | 352 651 | مخصصات الإستهلاكات |
| 785 559 | 1 751 841 | مخصصات المدخوات |
| 2 564 858 | 2 802 631 | أعباء الإستغلال الأخرى |
| 51 326 430 | 53 013 076 | مجموع أعباء الإستغلال |
| (53 725) | (1 440 673) | نتيجة الإستغلال |
| 2005 | 2006 | |
|---|---|---|
| (1 436 963) | (1 044 003) | الأعباء المالية الصـافية |
| 2 053 977 | 2 202 327 | ايرادات التوظيفات |
| 2 342 052 | 2 129 272 | أرباح عادية أخرى |
| (772 738) | (529 076) | خسائر عادية أخرى |
| 2 132 603 | 1 317 847 | نتيجة الأنشطة العادية قبل الأداءات |
| (845 585) | (774 909) | الأداءات على الأرباح |
| 1 287 018 | 542 938 | نتيجة الأنشطة العادية بعد الاداءات |
| العناصر الطارنة | ||
| 1 287 018 | 542 938 | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
جدول المتدفقات النقدية
لسنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
(بالدينار)
"ضبط مسموح به"
التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| النتيجة الصافية | 542 938 | 1 287 018 |
| تسويات بالنسبة ل: | ||
| الإستهلاكات | 352 651 | 369 989 |
| المدخرات | 1 751 841 | 785 559 |
| استردادات على المدخرات | (289 690) | (639 824) |
| فائض قيمة التفويت في الأصول الثابتة | (17 090) | 0 |
| خسائر الصرف واستهلاكات فارق التحويل | 420 974 | 818 855 |
| تغييرات : | ||
| المخزونات | 8 708 401 | (9 631 498) |
| الحرفاء والحسابات المتصلة | (260 551) | 784 307 |
| أصول جارية أخرى | 1 309 800 | (2 615 653) |
| المزودون والحسابات المتصلة | 1 127 850 | 1 507 412 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2 301 356 | 1 745 508 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 15 948 480 | (5 588 327) |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مالية | (1 074 591) | (287 568) |
| دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة / مادية وغير مادية | (304 727) | (595 156) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة / مادية وغير مادية | 124 438 | 0 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في المجمدات المالية | 10 000 | 0 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | (1 244 880) | (882 724) |
التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| مقابيض متأتية من القروض | 0 | 9 368 962 |
| سداد القروض | (13 898 214) | (3 202 491) |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | (13 898 214) | 6 166 471 |
تغير الخزينة
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| تغير الخزينة | 805 386 | (304 580) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | (2 454 468) | (2 149 888) |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | (1 649 082) | (2 454 468) |