الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب
نهج الرائد البجاوي 3000 صفاقس
003 229 74 : الفاكس: 74229347
الموازنة
(بالدينار)
| الأصول | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية / تطرح الاستهلاكات | 1-I | 41.776 / (22.806) | 24.986 / (14.546) |
| 18.970 | 10.440 | ||
| الأصول الثابتة المادية / تطرح الاستهلاكات | 2-I | 1.743.859 / (890.061) | 1.694.470 / (834.995) |
| 853.798 | 859.475 | ||
| الأصول المالية / تطرح المدخرات | 3-1 | 4.468.694 / (48.000) | 3.396.628 / (48.000) |
| 4.420.694 | 3.348.628 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 5.293.462 | 4.218.543 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 5.293.462 | 4.218.543 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / تطرح المدخرات | 4-I | 16.421.906 / (423.752) | 15.479.690 / (235.146) |
| 15.998.154 | 15.244.544 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / تطرح المدخرات | 5-I | 2.353.412 / (572.785) | 1.629.362 / (496.223) |
| 1.780.627 | 1.133.139 | ||
| أصول جارية أخرى / تطرح المدخرات | 6-I | 173.080 / (39.788) | 106.213 / (39.408) |
| 133.292 | 66.805 | ||
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 7-I | 966.599 | 963.988 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 8-I | 133.670 | 212.537 |
| مجموع الأصول الجارية | 19.012.342 | 17.621.013 | |
| مجموع الأصول | 24.305.804 | 21.839.556 |
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأموال الذاتية والخصوم | ايضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الاجتماعي | 1.200.000 | 1.200.000 | |
| الاحتياطات | 156.394 | 156.394 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 28.238 | 28.238 | |
| النتائج المؤجلة | 2.891.754 | 2.815.782 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة / المحاسبية | 4.276.386 | 4.200.414 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 135.752 | 75.972 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص / الخصـــوم | 9-I | 4.412.138 | 4.276.386 |
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات | 217.279 | 18.267 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 10-I | 217.279 | 18.267 |
| الخصوم الجارية | |||
| المقاولون والمزودون والحسابات المتصلة بهم | 11-I | 4.559.409 | 3.883.119 |
| الحساب الجاري للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية | 12-I | 5.038.002 | 4.796.977 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 13-I | 2.997.994 | 2.726.523 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 14-I | 7.080.982 | 6.138.284 |
| مجموع الخصوم الجارية | 19.676.387 | 17.544.903 | |
| مجموع الخصوم | 19.893.666 | 17.563.170 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 24.305.804 | 21.839.556 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
| العناوين | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2005 |
|---|---|---|---|
| 2006 | 2005 | ||
| ايرادات الاستغلال | |||
| المداخيل | 1-II | 8.494.750 | 9.063.504 |
| ايرادات الاستغلال الأخرى | 2-II | 86.020 | 94.159 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 8.580.770 | 9.157.663 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تكلفة المبيعات | 3-II | (5.929.196) | (6.538.009) |
| أعباء الأعوان | 4-II | (2.029.112) | (2.010.179) |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 5-II | (640.664) | (312.584) |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 6-II | (348.141) | (348.171) |
| مجموع أعباء الاستغلال | (8.947.113) | (9.208.943) | |
| نتيجة الاستغلال | (366.343) | (51.280) | |
| أعباء مالية | 7-II | (268.324) | (304.761) |
| ايرادات التوظيفات | 8-II | 389.638 | 314.977 |
| الأرباح العادية الأخرى | 9-II | 584.721 | 233.353 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 339.692 | 192.289 | |
| الأداءات على الأرباح | (203.940) | (116.317) | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 135.752 | 75 972 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 135.752 | 75 972 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| التدفقات النقدية | ايضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 135.752 | 75.972 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| * الاستهلاكات | 1-III | 67.597 | 62.891 |
| * المدخرات | 2-III | 464.561 | 173.640 |
| تغيرات : | |||
| *المخزونات | 3-III | (942.216) | (2.988) |
| * المستحقات | 4-III | (1.798.727) | 135.490 |
| * أصول أخرى | 5-III | (66.867) | (35.037) |
| *المقاولون والمزودون | 6-III | 676.290 | (276.522) |
| *حساب الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية | 7-III | 241.025 | 71.398 |
| *خصوم أخرى | 8-III | 271.471 | 701.557 |
| زائد قيمة التفويت | (18.410) | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | (951.114) | 887.991 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| الدفوعات المخصصة لاقتناء أصول ثابتة مادية / وأصول غير مادية | (70.451) | (107.180) | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية | 18.410 | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | (70.451) | (88.770) | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض متأتية من القروض | 4.147.602 | 4.493.931 | |
| سـداد قروض | 9-III | (3.204.904) | (5.081.811) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 942.698 | (587.880) | |
| تغير الخزينة | (78.867) | 211.341 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 212.537 | 1.196 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 133.670 | 212.537 |