إصلاح خطإ
إعلان عدد 2007X01227SANB2 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 61 بتاريخ 13 جويلية 2007 (ص 3579) : يقرأ : ... مسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات بصفاقس في 25 جوان 2007. عوضا عن ... 25 جوان 2005.
ص 3779موازنات وحسابات مالية
عدد 64 صفحة 3779
| الأموال الذاتية والخصوم | المبلغ 2006-12-31 | المبلغ 2005-12-31 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| أموال مخصصة | 1.706.107 | 1.706.107 |
| إحتياطات مخصصة للإستثمار | 264.390 | 264.390 |
| منح الإصدار | 7.087.016 | 7.209.531 |
| إحتياطات الصندوق الإجتماعي | 50.121 | 53.296 |
| النتائج المؤجلة | 277.233 | 399.770 |
| التعديلات المحاسبية المؤجلة في النتائج المؤثرة في النتائج المؤجلة | (18.355) | (131.817) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل إتمام نتيجة السنة المحاسبية | 9.366.512 | 9.501.277 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 6.244 | 9.280 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 9.372.756 | 9.510.557 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 10.138.197 | 10.386.268 |
| مجموع الخصوم | 765.441 | 875.711 |
| الخصوم غير الجارية | ||
| القروض | 14.681 | 14.681 |
| المخصصات | 14.681 | 14.681 |
| الخصوم الجارية | ||
| الديون | 324.485 | 366.625 |
| المخصصات | 426.275 | 494.405 |
| مجموع الخصوم الجارية | 750.760 | 861.030 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 765.441 | 875.711 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 10.138.197 | 10.386.268 |
| الأصول | المبلغ 2006-12-31 | المبلغ 2005-12-31 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول الثابتة المادية | 5.786 | 5.786 |
| الإستهلاكات * طرح: | (5.786) | (5.786) |
| الأصول الثابتة المالية | - | - |
| الإستهلاكات * طرح: | 10.487.248 | 10.456.360 |
| الأصول الثابتة المادية الإستهلاكات | (2.370.513) | (2.209.975) |
| الأصول الثابتة المالية | 8.116.735 | 8.246.385 |
| المخزونات * طرح: | 17.161 | 24.017 |
| المخزونات المالية | - | - |
| مجموع الأصول غير الجارية | 8.133.896 | 8.270.402 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 1.350.240 | 774.903 |
| المخزونات * طرح: | - | - |
| الأصول الجارية الأخرى | 1.350.240 | 774.903 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم * طرح: المخاطر | 30.612 | 68.129 |
| المخاطر | (11.552) | (11.552) |
| أصول جارية أخرى | 19.060 | 56.577 |
| أصول جارية أخرى السيولة | 99.933 | 123.187 |
| أصول جارية أخرى السيولة وما يعادل السيولة | 535.068 | 1.161.199 |
| مجموع الأصول الجارية | 2.004.301 | 2.115.866 |
| مجموع الأصول | 10.138.197 | 10.386.268 |
قائمة النتائج حتى 2006-12-31
بحساب الدينار
| البيـــــــــان | المبلغ حتى 2006-12-31 | المبلغ حتى 2005-12-31 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال<br>- مداخيل / - منح الإستغلال / - حصص منح الإستغلال المسجلة في حسابات الإيرادات / - تغيير المخزونات / - إنتاج ثابت | 423.612 / 74.442 / 163.768 / 575.337 / - | 888.109 / 75.770 / 160.117 / (533.753) / 3.008 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 1.237.159 | 593.251 |
| أعباء الإستغلال<br>- المشتريات المستهلكة / - أعباء الأعوان / - مخصصات الإستهلاكات و المدخرات / - أعباء الإستغلال الأخرى | 695.030 / 198.260 / 211.260 / 183.065 | 18.854 / 187.971 / 202.606 / 190.771 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 1.287.615 | 600.202 |
| نتيجة الإستغلال | (50.456) | (6.951) |
| - أعباء مالية صافية<br>- إيرادات التوظيفات و الأرباح العادية الأخرى | (5) / 59.381 | (598) / 23.513 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 8.920 | 15.964 |
| - الأداء على المرابيح | 2.676 | 6.684 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | 6.244 | 9.280 |
| العناصر الطارئة | - | - |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 6.244 | 9.280 |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية | (18.355) | - |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | (12.111) | 9.280 |
جدول التدفقات المالية حتى 2006-12-31
بحساب الدينار
| البيان | المبلغ حتى 2006-12-31 | المبلغ حتى 2005-12-31 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستغلال | ||
| - النتيجة الصافية | 6.244 | 9.280 |
| - تسويات بالنسبة لـ: / * مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 160.539 | 185.932 |
| * تغييرات / - المخزونات | (575.337) | 533.753 |
| - المستحقات | 37.517 | (23.507) |
| - أصول أخرى | 23.254 | (16.858) |
| - المزودين وديون أخرى | (110.270) | (200.738) |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | (458.053) | 487.862 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة | (81.609) | (33.283) |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية | (222) | - |
| المقابيض المتأتية من التفويت في الأصول الثابتة | 50.721 | 16.675 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في الأصول المالية | 7.077 | 3.550 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الإستثمار | (24.033) | (13.058) |
| التدفقات المالية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| - التدفقات المتصلة بمنح الإستثمار | (122.515) | (144.287) |
| - تغيير الصندوق الإجتماعي | (3.175) | 182 |
| - التعديلات المحاسبية المؤثرة في النتائج المؤجلة | (18.355) | - |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | (144.045) | (144.105) |
| - تغيير الخزينة | (626.131) | 330.699 |
| – الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1.161.199 | 830.500 |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 535.068 | 1.161.199 |