الشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة
النتائج المالية لسنة 2006
موازنات و حسابات السنة المالية 2006
(الموازين بالدينار)
| 2005 | 2006 | |
|---|---|---|
| الأصول غير المادية الصافية | ||
| 25.212.358,204 / (19.894.363,101) | 27.163.083,963 / (21.706.185,175) | الأصول الثـــابة المـادية / - تطرح الاستهـــلاكـــات |
| 5.317.995,103 | 5.456.898,788 | الأصول الثابتة المادية الصافية |
| - | - | أصول ثابتة في طور الإنشاء |
| 54.154,740 / - | 48.154,740 / - | الأصول المالية / - تطرح المدخرات |
| 54.154,740 | 48.154,740 | الأصول المالية الصافية |
| 5.372.149,843 | 5.505.053,528 | مجموع الأصول الثابتة |
| - | - | أصول غير جارية أخرى |
| 5.372.149,843 | 5.505.053,528 | مجموع الأصول الغير الجارية |
| 542.769,463 / (235.708,955) | 542.883,705 / (235.708,955) | الأصول الجارية: / المخزونات / - تطرح المدخرات |
| 307.060,508 | 307.174,750 | القيمة الصافية للمخزونات |
| 1.534.047,420 / - | 1.779.861,982 / - | الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / - تطرح المدخرات |
| 1.534.047,420 | 1.779.861,982 | القيمة الصافية للمستحقات |
| 3.317.297,927 / - / 256.292,349 | 4.317.519,040 / - / 221.346,524 | أصول جارية أخرى / توظيفات وأصول مالية أخرى / السيولة و ما يعادل السيولة |
| 5.414.698,204 | 6.625.902,296 | مجموع الأصول الجارية |
| 10.786.848,047 | 12.130.955,824 | مجموع الأصول |
الشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة
النتائج المالية لسنة 2005
موازنات و حسابات السنة المالية 2005
(الموازين بالدينار)
| 2005 | 2006 | |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| 143.500.000 | 143.500.000 | رأس المال الاجتماعي |
| 90.974.922 | 90.974.922 | الاحتياطات |
| 1.200.214.800 | 756..014.800 | الأموال الذاتية الأخرى |
| (3.789.912.098) | (5.700.711.632) | النتائج الموجلة |
| (157.834.919) | (157.834.919) | التعديلات المحاسبية للنتائج |
| (2.513.057.295) | (4.868.056.829) | مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية |
| (1.910.799.534) | (1.897.627.871) | نتيجة السنة المحاسبية |
| (4.423.856.829) | (6.765.684.700) | مجموع الأمـوال الذاتـية قبل التخصيـص |
| الـخـصـوم | ||
| الخـصـوم غيـر الجـاريـة: | ||
| 5.289.913.199 | 11.525.119.588 | القــــروض |
| - | - | الخصوم المالية الأخرى |
| 47.125.606 | 47.125.606 | مدخـــــرات |
| 5.337.038.805 | 11.572.245.194 | مجموع الـخـصـوم غير الجاريـة |
| الخصوم الجارية: | ||
| 6.033.090.208 | 2.950.372.230 | المزودون و الحسابات المتصل بهم |
| 3.016.242.228 | 2.740.919.660 | الخصوم الجارية الأخرى |
| 824.333.635 | 1.633.103.440 | المساعدات البنكية و الخصوم المالية الأخرى |
| 9.873.666.071 | 7.324.395.330 | مجموع الخصوم الجارية |
| 15.210.704.876 | 18.896.640.524 | مجموع الخصوم |
| 10.786.848.047 | 12.130.955.824 | مجموع الأموال الذاتية والخصوم |
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| الشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة | ||
| النتائج المالية لسنة 2006 | ||
| موازنات و حسابات السنة المالية 2006 | ||
| قائمة النتائج | ||
| (الموازين بالدينار) | ||
| إيرادات الاستغلال: / مداخيل / إيرادات الاستغلال الأخرى | 7.499.537,964 / 6.103.468,430 | 7.112.248,629 / 5.291.808,162 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 13.603.006,394 | 12.404.056,791 |
| أعباء الاستغلال: / مشتريات التموينات المستهلكة / أعباء الأعوان / مخصصات الاستهلاكات و المدخرات / أعباء الاستغلال الأخرى | (3.841.881,326) / (7.459.164,547) / (2.287.434,024) / (1.400.079,407) | (3.060.546,054) / (6.920.741,188) / (2.490.199,178) / (1.290.675,523) |
| مجموع أعباء الاستغلال | (14.988.559,304) | (13.762.161,943) |
| نتيجة الاستغلال | (1.385.552,910) | (1.358.105,152) |
| اعباء مالية صافية / الارباح العادية الاخرى / الخسائر العادية الاخرى | (885.371,745) / 453.957,833 / (72.761,473) | (849.365,762) / 411.506,741 / (107.318,648) |
| نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات | (1.889.728,295) | (1.903.282,821) |
| الاداءات على الارباح | (7.899,576) | (7.516,713) |
| نتيجة الانشطة العادية بعد احتساب الاداءات | (1.897.627,871) | (1.910.799,534) |
| التعديلات المحاسبية | - | (157.834,919) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (1.897.627,871) | (2.068.634,453) |
الشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة
جدول التدفقات المالية
سنة مالية مختومة في 31 ديسمبر 2006
بحساب الدينار
| العناوين | 2005 | 2006 |
|---|---|---|
| التدفقات المالية المتصلة بالاستغلال = | ||
| النتيجة الصافية | (1910799534) | (1897627871) |
| تسويات بالنسبة ل : | ||
| استرداد على استهلاكات و مدخرات | (131446074) | - |
| الاستهلاكات و المدخرات | 2490199178 | 2287434024 |
| استهلاكات مساعدات الاستثمار | (409200000) | (444200000) |
| زائد قيمة التفويت | (-) | - |
| تغيرات : | ||
| المخزونات | 1552846 | (114242) |
| المستحقات | (148265108) | (245814562) |
| أصول أخرى | 131084209 | (1300221113) |
| المزودين | 285134498 | 158777739 |
| ديون أخرى | 781334709 | 15613388 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 1089594724 | (1426152637) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار : | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | (1204685814) | (632627037) |
| الدفوعات المتأتية من اقتناء اصول مالية | (6000000) | - |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية | - | - |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | - | 6000000 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | (12106805814) | (626627037) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل : | ||
| مقابيض متأتية من منحة الاستثمار | - | 300000000 |
| مقابيض متأتية من القروض | - | 1200000000 |
| توزيع قسط من الارباح القديمة | - | (285228) |
| التدفقات المتأتية من أنشطة التمويل | - | 1499714772 |
| تغير الخزينة | (121091090) | (553064902) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | (446950196) | (568041286) |
| الخزينة في ختم السنة المحاسبية | (568041286) | (1121106188) |