El Gouafel Gafsa
Etats financiers Exercice 2006
Bilan
| 2006 | 2005 | |
|---|---|---|
| Actifs non courants : | ||
| Immobilisations corporelles : | ||
| Immobilisations corporelles | 27.163.083,963 | 25.212.358,204 |
| provisions | (21.706.185,175) | (19.894.363,101) |
| Immobilisations corporelles nettes | 5.456.898,788 | 5.317.995,103 |
| Immobilisations financières | 48.154,740 | 54.154,740 |
| provisions | - | - |
| Immobilisations financières nettes | 48.154,740 | 54.154,740 |
| Total des immobilisations | 5.505.053,528 | 5.372.149,843 |
| Autres actifs non courant | - | - |
| Total des actifs non courants | 5.505.053,528 | 5.372.149,843 |
| Actifs courants : | ||
| stocks | 542.883,705 | 542.769,463 |
| provisions | (235.708.955) | (235.708.955) |
| Valeurs nettes des stocks | 307.174,750 | 307.060,508 |
| Clients et comptes rattachés | 1.779.861,982 | 1.534.047,420 |
| provisions | - | - |
| Valeurs nettes des clients | 1.779.861,982 | 1.534.047,420 |
| Autres actifs courants | 4.317.519,040 | 3.317.297,927 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 221.346,524 | 256.292,349 |
| Total des actifs non courants | 6.625.902,296 | 5.414.698,204 |
| Total actif | 12.130.955,824 | 10.786.848,047 |
Etats financiers Exercice 2006
Bilan
| 2006 | 2005 | |
|---|---|---|
| Capitaux et passifs | ||
| Capitaux propres : | ||
| Capital social | 143.500,000 | 143.500,000 |
| réserves | 90.974,922 | 90.974,922 |
| Autres capitaux propres | 756.014,800 | 1.200.214,800 |
| Résultats reportés | (5.700.711,632) | (3.789.912,098) |
| Modifications comptables | (157.834,919) | (157.834,919) |
| Total des capitaux propres | (4.868.056,829) | (2.513.057,295) |
| Résultat de l'exercice | (1.897.627,871) | (1.910.799,534) |
| Passifs : | ||
| Passifs non courant | ||
| Emprunt | 11.525.119,588 | 5.289.913,199 |
| provisions | 47.125,606 | 47.125,606 |
| Total des passifs non courants | 11.572.245,194 | 5.337.038,805 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 2.950.372,230 | 6.033.090,208 |
| Autres passifs courants | 2.740.919,660 | 3.016.242,228 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | 1.633.103,440 | 824.333,635 |
| Total des passifs courants | 7.324.395,330 | 9.873.666,071 |
| Total des passifs | 18.896.640,524 | 15.210.704,876 |
| Total capitaux propres et passifs | 12.130.955,824 | 10.786.848,047 |
Etats Financiers Exercice 2006
Etat de résultat
| 2006 | 2005 | |
|---|---|---|
| Produits d'exploitations : | ||
| Revenues | 7.499.537,964 | 7.112.248,629 |
| Autres produits d'exploitation | 6.103.468,430 | 5.291.808,162 |
| Reprise sur provision | - | - |
| Total produit d'exploitation | 13.603.006,394 | 12.404.056,791 |
| Charges d'exploitations : | ||
| Achats d'approvisionnements consommés | (3.841.881,326) | (3.060.546,054) |
| Charge de personnel | (7.459.164,547) | (6.920.741,188) |
| Dotations aux amortissements | (2.287.434,024) | (2.490.199,178) |
| Autres Charges d'exploitation | (1.400.079,407) | (1.290.675,523) |
| Total charges d'exploitation | (14.988.559,304) | (13.762.161,943) |
| Résultat d'exploitation | (1.385.552,910) | (1.358.105,152) |
| Charges financières nettes | (885.371,745) | (849.365,762) |
| Autres gains ordinaires | 453.957,833 | 411.506,741 |
| Autres pertes ordinaires | (72.761,473) | (107.318,648) |
| Résultat des activités avant impôt | (1.889.728,295) | (1.903.282,821) |
| Impôt sur les revenus | (7.899,576) | (7.516,713) |
| Résultat des activités après impôt | (1.897.627,871) | (1.910.799,534) |
| Éléments extraordinaires | - | 157.834,919 |
| Résultat de l'exercice comptable | (1.897.627,871) | (2.068.634,453) |
Etat de flux de trésorerie
Arrêté au 31/12/2006
En dinars
| 2005 | 2006 | |
|---|---|---|
| Résultat net de l'exercice | (1910799534) | (1897627871) |
| Ajustements pour : | ||
| Reprise sur provisions | (131446074) | - |
| amortissements | 2490199178 | 2287434024 |
| Amortissement subvention d'équipement | (409200000) | (444200000) |
| Résultat sur cession d'immobilisation | - | - |
| Variation des : | ||
| Stocks | 1552846 | (114242) |
| Créances | (148265108) | (245814562) |
| Autres actifs courants | 131084209 | (1300221113) |
| Fournisseurs | 285134498 | 158777739 |
| Autres passifs | 781334709 | 15613388 |
| Flux provenant de l'exploitation | 1089594724 | (1426152637) |
| Activité d'investissement : | ||
| Décaissements sur les acquisitions des immobilisations corporelles | (12046805814) | (632627037) |
| Encaissement sur acquisition des immobilisations financières | (6000000) | - |
| Encaissements sur cession d'immobilisations | - | 6000000 |
| Flux liés l'investissement | (12106805814) | (626627037) |
| Activité de financement : | ||
| Subventions d'investissements | - | 300000000 |
| Encaissements / crédits accordés | - | 1200000000 |
| Distribution dividendes / ancien profit | - | (285228) |
| Flux provenant du financement | - | 1499714772 |
| Variation de la trésorerie | (121091090) | (553064902) |
| Trésorerie début de l'exercice | (446950196) | (568041286) |
| Trésorerie fin de l'exercice | (568041286) | (1121106188) |