الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية
الموازنة لسنة 2006
بآلاف الدنانير
| الأصول | إلى غاية 31-ديسمبر-2006 | إلى غاية 31-ديسمبر-2005 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة المادية و غير المادية | 78 082 | 97 723 |
| تطرح الإهتلاكات | (41 469) | (47 870) |
| 36 612 | 49 853 | |
| الأصول المالية | 289 577 | 318 041 |
| تطرح المخصصات | (210) | (813) |
| 289 367 | 317 228 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 325 979 | 367 081 |
| الأصول الجارية | ||
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | 178 254 | 211 380 |
| تطرح المخصصات | (4 322) | (3 197) |
| 173 932 | 208 183 | |
| أصول جارية أخرى | 19 314 | 23 572 |
| تطرح المخصصات | (108) | (55) |
| 19 205 | 23 518 | |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 89 507 | 72 103 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 3 284 | 14 192 |
| تطرح المخصصات | (41) | (39) |
| 3 244 | 14 152 | |
| مجموع الأصول الجارية | 285 888 | 317 956 |
| مجموع الأصول | 611 867 | 685 038 |
الموازنة لسنة 2006
بآلاف الدنانير
إلى غاية
| البيان | 31-ديسمبر-2006 | 31-ديسمبر-2005 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| الإحتياطيات | 427 739 | 606 887 |
| نتيجة السنة المالية بعد التعديلات المحاسبية | (41 717) | (32 454) |
| مجموع الأموال الذاتية | 386 022 | 574 433 |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | 123 596 | 3 315 |
| الخصوم الجارية | ||
| مزودون وخدمات للدفع | 84 106 | 52 148 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 9 515 | 49 740 |
| الخصوم البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 8 629 | 5 401 |
| مجموع الخصوم الجارية | 102 250 | 107 289 |
| مجموع الخصوم | 225 846 | 110 605 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 611 867 | 685 038 |
قائمة النتائج لسنة 2006
بآلاف الدنانير
| إلى غاية | ||
|---|---|---|
| 31-ديسمبر-2006 | 31-ديسمبر-2005 | |
| مداخيل الأنظمة الاجتماعية | 1 037 765 | 1 085 526 |
| تكاليف الأنظمة الاجتماعية | 1 069 145 | 1 109 315 |
| الهامش الفني الخام | (31 380) | (23 788) |
| ايرادات الإستغلال الأخرى | 23 001 | 31 605 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 36 560 | 41 203 |
| نتيجة الإستغلال | (44 938) | (33 386) |
| ايرادات التوظيفات المالية / الأرباح العادية الأخرى | 5 905 / 1 065 | 5 260 / 261 |
| نتيجة السنة المالية قبل التعديلات المحاسبية | (37 968) | (27 866) |
| إنعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الضرائب) | (3 749) | (4 588) |
| نتيجة السنة المالية بعد التعديلات المحاسبية | (41 717) | (32 454) |
جدول التدفقات النقدية لسنة 2006
بآلاف الدنانير
إلى غاية
| البيان | 31-ديسمبر-2006 | 31-ديسمبر-2005 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستغلال | (18 012) | (35 943) |
| النتيجة الصافية | (37 968) | (27 866) |
| تسوية بالنسبة: | ||
| مخصصات الإهتلاك و المدخرات | 4 413 | 3 729 |
| تكاليف غير مدفوعة | 378 | 557 |
| استرجاع على مدخرات | (99) | (706) |
| ايرادات غير مقبوضة | (2 808) | (3 743) |
| تغيرات الأصول الجارية | 51 452 | (24 910) |
| تغيرات الخصوم الجارية | (29 610) | 21 583 |
| فائض أو ناقص قيمة التفويت | (20) | 0,2 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | (3 749) | (4 588) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | 26 498 | 25 532 |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء الأصول المادية / وغير المادية و الأصول المالية | (42 154) | (80 764) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في الأصول المادية / وغير المادية و الأصول المالية | 68 652 | 106 296 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | (4 096) | 213 |
| تغيرات الخزينة | 4 390 | (10 198) |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 76 482 | 86 680 |
| الخزينة في ختم السنة المحاسبية | 80 872 | 76 482 |