وزارة الدفاع الوطني
ديوان تنمية رجيم معتوق
قبـــــلي
موازنة مختومة في 31 ديسمبر 2006
| الأصول | 2006 | 2005 |
|---|
| | |
| الأصول غير الجارية | | |
| الأصول الثابتة | | |
| | |
| الأصول الثابتة غير المادية | | 0 |
| الإستهلاكات | | 0 |
| | |
| | |
| الأصول الثابتة المادية | 6 838 957 | 6 662 317 |
| الإستهلاكات | 3 939 804 | 3 640 134 |
| 2 899 153 | 3 022 183 |
| الأصول الثابتة المالية | 2 305 | 2 305 |
| | |
| مجموع الأصول الثابتة | 2 901 458 | 3 024 488 |
| حساب خاص مشروع تنمية رجيم معتوق | 58 680 135 | 51 806 734 |
| | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 61 581 593 | 54 831 222 |
| | |
| الأصول الجارية | | |
| | |
| المخزونات | 996 905 | 1 257 689 |
| تطرح المدخرات | - 19 429 | - 19 429 |
| أصول جارية أخرى | 99 068 | 93 102 |
| تطرح المدخرات | - 4 902 | - 4 902 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 1 832 854 | 1 042 655 |
| مجموع الأصول الجارية | 2 904 496 | 2 369 115 |
| | |
| مجموع الأصول | 64 486 089 | 57 200 337 |
| البيان | 2006 | 2005 |
|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | 2006 | 2005 |
| | |
| الأموال الذاتية | | |
| الأموال المخصصة | | 0 |
| منح إستثمار قابلة للإستهلاك | 2 944 297 | 3 067 328 |
| منح إستثمار غير قابلة للإستهلاك | 59 497 396 | 52 146 126 |
| منح إستثمار أخرى غير مستعملة | 1 146 384 | 1 014 438 |
| مجموع الأ موال الذاتية | 63 588 077 | 56 227 892 |
| نتيجة السنة المحاسبية | | |
| | |
| الخــصــوم | | |
| | |
| الخصوم غير الجارية | | |
| مدخرات للمخاطر والأعباء | 113 445 | 108 885 |
| | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 113 445 | 108 885 |
| | |
| الخصوم الجارية | | |
| | |
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 495 120 | 631 110 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 289 447 | 232 450 |
| | |
| مجموع الخصوم الجارية | 784 567 | 863 560 |
| | |
| مجموع الخصوم | 898 012 | 972 445 |
| | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 64 486 089 | 57 200 337 |
قائمة النتائج في 31 ديسمبر 2006
(ضبط مسموح به)
| البيانات | 2006 | 2005 |
|---|
| | |
| إيرادات الإستغلال | | |
| مداخيل الأنشطة الملحقة | 18 246 | 10 218 |
| منح الإستغلال المستعملة | 1 808 811 | 1 595 847 |
| أشغال إستثمار | 2 149 569 | 1 560 938 |
| منح إستغلال السنوات الفارطة | | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 3 976 626 | 3 167 003 |
| | |
| أعباء الإستغلال | | |
| | |
| مشتريات التموينات و السلع المستهلكة | 1 586 505 | 805 154 |
| تخفيض قيمة الأصول الثابتة | | |
| أعباء الأعوان | 1 659 637 | 1 524 541 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 420 183 | 360 292 |
| إسترجادات عن إستهلاكات أصول ثابتة | | |
| إسترجادات عن إستهلاكات منح إستثمار | | |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 320 289 | 491 955 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 3 986 614 | 3 181 942 |
| | |
| نتيجة الإستغلال | 9 988 | 14 939 |
| | |
| ألأرباح العادية الأخرى | 16 137 | 14 939 |
| | |
| نتيجة ألأنشطة العادية | 0 000 | 0 000 |
جدول التدفقات النقدية في 31 ديسمبر 2006
(ضبط مرجعي)
| البيـــــــانـــــات | 2006 | 2005 |
|---|
| | |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | | |
| | |
| مقابيض متأتية من الحرفاء ومنح الإستغلال | 1 439 436 | 1 383 218 |
| المبالغ المسندة للمزودين والعملة | 1 409 811 | 1 297 602 |
| | |
| التدفقات النقدية المخصصة للإستغلال | 29 625 | 85 616 |
| | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأ نشطة الإستثمار | | |
| | |
| الدفوعات المخصصة لإقتناء أصول ثابتة | 262 983 | 204 936 |
| مقابيض متأتية من التفويت في أصول ثابتة | 16 138 | 13 408 |
| الدفوعات المخصصة لمكونات المشروع | 6 742 570 | 7 589 538 |
| | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | - 6 989 415 | - 7 781 066 |
| | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | | |
| | |
| مقابيض متأتية من المنح | 7 749 989 | 6 499 991 |
| | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 7 749 989 | 6 499 991 |
| | |
| تغــــيــــر الخزيــــنــــة | 790 199 | - 1 195 459 |
| | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 1 042 655 | 2 238 114 |
| | |
| الخزينة في نهاية السنة المحاسبية | 1 832 854 | 1 042 655 |
للإحالة: وزارة الدفاع الوطني، الإعلانات القانونية عدد 76 لسنة 2007 بتاريخ 21 أوت 2007، صفحة 4315.
النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF
والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.