Top half
موازنات وحسابات مالية
الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية
القوائم المالية لسنة 2006
مبالغ بالدينار التونسي
الموازنة
| الأصول | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| من 1 جانفي / الى 31 ديسمبر | ||
| الأصول الغير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول الغير المادية | 4 278 155,967 | 3 977 768,486 |
| تطرح الاستهلاكات | -3 344 975,214 | -2 836 414,952 |
| 933 180,753 | 1 141 353,534 | |
| الأصول المادية | 1 142 595 310,777 | 1 084 481 055,886 |
| تطرح الاستهلاكات و المدخرات | -513 946 870,814 | -482 042 899,209 |
| 628 648 439,963 | 602 438 156,677 | |
| الأصول المالية | 12 722 900,360 | 13 426 092,730 |
| تطرح المدخرات | -328 883,453 | -328 883,453 |
| 12 394 016,907 | 13 097 209,277 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 641 975 637,623 | 616 676 719,488 |
| أصول غير جارية أخرى | 38 935 636,667 | 35 013 858,140 |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 680 911 274,290 | 651 690 577,628 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 34 686 060,663 | 34 459 662,927 |
Bottom half
| الأصول | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| تطرح المدخرات | -2 881 266,147 | -2 789 596,865 |
| 31 804 794,516 | 31 670 066,062 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 38 514 749,580 | 32 988 075,767 |
| تطرح المدخرات | -11 542 363,323 | -11 309 971,218 |
| 26 972 386,257 | 21 678 104,549 | |
| أ صول جارية أخرى | 71 200 756,652 | 67 535 041,397 |
| تطرح المدخرات | -2 838 799,140 | -3 174 666,037 |
| 68 361 957,512 | 64 360 375,360 | |
| توظيفات و أصول مالية أخرى | 2 197 008,455 | 9 531 023,285 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 9 340 672,502 | 12 728 919,927 |
| مجموع الأصول الجارية | 138 676 819,242 | 139 968 489,183 |
| مجموع الأصول | 819 588 093,532 | 791 659 066,811 |
عـدد 78 صفحـة 4385
ص 4386الموازنة
| الأموال الذاتية و الخصوم | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| أموال مخصصة | 162 055 275,361 | 162 055 275,361 |
| النتائج المؤجلة | -48 391 131,266 | -47 121 620,868 |
| الاحتياطيات | 8 055 282,910 | 8 055 282,910 |
| منح الاستثمار الصافية و منح أخرى | 366 936 172,806 | 356 189 015,836 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة | 488 655 599,811 | 479 177 953,239 |
| نتيجة السنة | -887 747,044 | -812 604,364 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 487 767 852,767 | 478 365 348,875 |
| الخصوم | ||
| الخصوم الغير الجارية | ||
| مدخرات و فوارق صرف | 1 047 087,217 | 567 449,654 |
| القروض | 219 372 706,393 | 221 066 818,865 |
| مجموع الخصوم الغير الجارية | 220 419 793,610 | 221 634 268,519 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 40 562 288,609 | 23 526 367,577 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 23 387 820,508 | 26 884 497,613 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 47 450 338,038 | 41 248 584,227 |
| مجموع الخصوم الجارية | 111 400 447,155 | 91 659 449,417 |
| مجموع الخصوم | 331 820 240,765 | 313 293 717,936 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 819 588 093,532 | 791 659 066,811 |
قائمة النتائج
| الايضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| من 1 جانفي الى 31 ديسمبر | ||
| ايرادات الاستغلال | ||
| مداخيل | 120 173 648,208 | 109 431 367,133 |
| ايرادات الاستغلال الأخرى | 12 430 873,908 | 12 116 058,142 |
| انتاج الأصول الثابتة | 16 699 220,983 | 16 290 683,291 |
| نقل للحساب الخاص | 967 149,448 | 1 577 510,218 |
| استردادات علي المستهلكات و المدخرات | 821 410,119 | 834 120,929 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 151 092 302,666 | 140 249 739,713 |
| أعباء الاستغلال | ||
| تغير مخزونات المنتوجات في طور الصنع | 529 823,077 | 136 693,523 |
| مشتريات التموينات | 44 216 211,216 | 34 862 974,559 |
| تغير مخزونات التموين | -1 035 936,813 | -245 885,517 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 43 180 274,403 | 34 617 089,042 |
| تسوية مشتريات التموين | 169 618,405 | 1 461,205 |
| مشتريات غير مخزونة | 3 067 981,935 | 2 961 975,361 |
| أعباء الأعوان | 75 270 769,609 | 73 658 884,844 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 36 484 589,705 | 34 640 955,262 |
| مخصصات الاستهلاكات على كاهل الدولة | -21 818 094,725 | -20 793 603,008 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 17 331 002,850 | 15 379 685,278 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 154 215 965,259 | 140 603 141,507 |
| نتيجة الاستغلال | -3 123 662,593 | -353 401,794 |
| أعباء مالية | 2 178 551,916 | 3 424 211,248 |
| استردادات على المدخرات للأعباء المالية على كاهل الشركة | 1 481 951,748 | 43 234,002 |
| ايرادات التوظيفات و ايرادات مالية أخرى | 695 806,360 | 1 264 663,481 |
| الأرباح العادية الأخرى | 2 758 927,322 | 2 296 576,993 |
| الخسائر العادية الأخرى | 460 461,944 | 584 300,557 |
| 2 297 671,570 | -404 037,329 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | -825 991,023 | -757 439,123 |
| الأداءات | 61 756,021 | 55 165,241 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | -887 747,044 | -812 604,364 |
| النتيجة الصافية للسنة | -887 747,044 | -812 604,364 |
| النتيجة الصافية للسنة | -887 747,044 | -812 604,364 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | -456 906,034 | -689 345,018 |
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | -1 344 653,078 | -1 501 949,382 |