الشركة التونسية لصناعات التكرير ـ القوائم المالية لسنة 2005
الموازنة
الأصول
(بالدينار)
| 31/12/2004 | 31/12/2005 | البند |
|---|---|---|
| 27 173 767 | 29 452 488 | الأصول غير الجارية |
| 337 591 | 342 475 | الأصول غير المادية |
| 311 221 | 320 838 | الإستهلاكات |
| 26 370 | 21 637 | |
| 127 889 136 | 132 032 912 | الأصول الثابتة المـــادية |
| 1 716 519 | 3 519 933 | أصول ثابتة في طور الإنشاء |
| 107 203 738 | 111 153 676 | الإستهلاكات |
| 22 401 917 | 24 399 169 | |
| 4 755 480 | 5 041 682 | الأصول المالية |
| 10 000 | 10 000 | الإستهلاكات |
| 4 745 480 | 5 031 682 | |
| 444 432 706 | 481 208 914 | الأصول الجارية |
| 55 356 932 | 42 733 713 | مواد أولية |
| 9 696 532 | 11 758 118 | مواد مستهلكة |
| 3 566 563 | 4 167 373 | مواد غير تامة الصنع |
| 21 158 676 | 28 649 293 | مواد تامة الصنع |
| 42 005 716 | 76 864 526 | سلع موردة |
| 3 990 486 | 3 477 543 | المدخرات |
| 127 793 934 | 160 695 480 | جمــــلة المخزونات |
| 617 205 | 571 099 | مزودون : تسبيقات و أقساط |
| 213 334 245 | 251 288 586 | حرفــــاء |
| 1 368 851 | 1 476 496 | المدخرات |
| 211 965 394 | 249 812 090 | |
| 15 777 618 | 17 114 812 | مدينون متنوعون |
| 7 540 959 | 3 380 623 | المدخرات |
| 8 236 659 | 13 734 189 | |
| 93 362 207 | 20 445 092 | حسابات التسوية ـ أصول |
| 322 263 | 496 942 | توظيفات و أصول مالية جارية |
| 36 081 | 34 068 298 | توظيفات مالية قصيرة الأجل |
| 2 097 881 | 1 384 647 | حسابات بنكية |
| 1 082 | 1 076 | الخزانة |
| 471 606 473 | 510 661 402 | جمــــلة الأصــــول |
الموازنة
الأموال الذاتية والخصوم
| البيان | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | 112 688 425 | 112 488 479 |
| الأموال الذاتية قبل احتساب النتيجة المحاسبية | 112 383 645 | 112 183 740 |
| رأس المال الإجتماعي | 3 212 500 | 3 212 500 |
| أموال مخصصة | 9 800 000 | 9 800 000 |
| الإحتياطيات | 90 221 510 | 90 021 605 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 9 149 635 | 9 149 635 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 304 780 | 304 739 |
| الخصوم | 397 972 977 | 359 117 993 |
| المدخرات | 2 744 900 | 1 856 375 |
| الخصوم الجارية | 395 228 077 | 357 261 618 |
| المزودون | 359 197 902 | 262 571 741 |
| مزودون : فواتير لم تصل | 19 026 659 | 684 258 |
| مزودون : حجز بعنوان الضمان | 271 810 | 234 787 |
| دائنون متنوعون | 14 875 594 | 12 299 988 |
| حسابات التسوية - خصوم | 1 856 112 | 1 970 844 |
| قروض جارية | 79 500 000 | |
| مجموع الخصوم والأموال الذاتية | 510 661 402 | 471 606 473 |
| تعهدات مقبولة | 121 251 650 | 23 268 541 |
| تعهدات مقدمة | 800 000 | 31 652 |
قـــــائمة النتـــــائج
(بالدينار)
| البيان | 31/12/2005 | 31/12/2004 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | 1 754 669 437 | 1 319 545 835 |
| المداخيل | 1 753 229 921 | 1 318 346 023 |
| مبيعات محلية للمواد المنتجة | 425 248 213 | 301 639 664 |
| صادرات المواد المنتجة | 299 239 501 | 169 582 137 |
| مبيعات المواد الموردة | 1 028 742 207 | 847 124 222 |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 1 439 516 | 1 199 812 |
| كـــراءات | 891 327 | 739 832 |
| خدمـــــات مختلفة | 51 400 | 49 639 |
| إيرادات أخـــرى | 496 789 | 410 341 |
| أعباء الإستغلال | 1 994 249 987 | 1 505 754 535 |
| تغير مخزونات المواد المنتجة | -8 091 426 | 1 453 824 |
| مشتريات السلع المستهلكة | 1 581 707 819 | 1 163 267 096 |
| كلفة شـــراء السلع | 1 616 566 629 | 1 176 922 069 |
| تغير مخزونات السلع | -34 858 810 | -13 654 973 |
| مشتريلت التموينات المستهلكة | 400 081 548 | 322 702 459 |
| تغير مخزونات المواد الأولية | 12 623 219 | -8 128 581 |
| تغير مخزونات المواد المستهلكة | -1 904 787 | 261 751 |
| كلفة شراء المواد الأولية والمواد غير تامة الصنع | 381 469 886 | 323 161 954 |
| كلفة شراء المواد المستهلكة | 7 101 728 | 6 668 713 |
| مشتريات غير مخزنة | 791 502 | 738 622 |
| أعبـــاء الأعـــــوان | 7 013 923 | 6 570 710 |
| مخصصــات الإستهلاكات والمدخرات | 6 080 388 | 5 848 295 |
| أعبـــاء الإستغلال الأخرى | 7 457 735 | 5 912 151 |
| خدمات خارجية | 6 938 665 | 5 481 304 |
| ضرائب و أداءات | 213 981 | 191 096 |
| أعبـــاء أخرى | 305 089 | 239 751 |
| نتيجة الإستغـــــلال | -239 580 550 | -186 208 700 |
| أربـــــاح و خســـــائر أخـــرى | ||
| أعبـاء أو إيرادات مـــالية صافية | -19 916 324 | -2 339 054 |
| إيرادات التوظيفات | 1 643 413 | 2 271 728 |
| الأرباح العـــــادية | 262 238 401 | 188 509 174 |
| الخســـائر العـــادية | -1 393 615 | -1 842 428 |
| النتيجة قبل احتساب الأداء | 2 991 325 | 390 720 |
| الأداء على الشركـــات | 2 686 545 | 85 981 |
| النتيجة الصافية للسنة المحـــاسبية | 304 780 | 304 739 |
جدول التدفقات النقدية
| 31/12/2004 | 31/12/2005 | |
|---|---|---|
| 31/12/2005 | التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |
| 1 353 155 070 | 1 735 073 503 | مقــــابيض من الحرفـــاء |
| 1 468 869 465 | 1 911 351 763 | المبـــــالغ المسددة للمزودين |
| 5 132 357 | 6 087 173 | المبـــــالغ المسددة للاعوان |
| 2 609 861 | 2 797 092 | أداءات و ضـــــرائب مدفـــــوعة |
| 769 505 | 868 273 | دفوعات مختلفة متصلة بالإستغلال |
| -124 226 118 | -186 030 798 | التدفقات النقدية المتأتية من ( المخصصة ل ) الإستغلال |
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستثمار | ||
| 1 644 510 | 2 853 103 | الدفوعات المتأتية من اقتناء اصول ثابتة مادية و غير مادية |
| 45 672 | المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و غير مادية | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مــالية | ||
| -1 598 838 | -2 853 103 | التدفقات النقدية المتأتية من ( المخصصة ل ) الإستثمار |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| 822 830 | 902 363 | حصص الأرباح و غيرها من أنواع التوزيع |
| 59 174 | -44 236 226 | مقـــابيض / دفوعات على التوظيفات البنكية |
| 44 042 600 | -79 065 016 | مقـــابيض / دفوعات على القروض البنكية |
| 1 513 750 | 700 215 | مقـــابيض فوائد التوظيفات في سندات خزينة |
| 80 000 000 | 310 000 000 | مقـــابيض بعنوان تسبقة على منحة الإستغلال |
| 126 438 354 | 188 301 336 | التدفقات النقدية المتأتية من ( المخصصة ل ) أنشطة التمويل |
| -130 674 | انعكاسات الصـــــرف | |
| 613 398 | -713 240 | تغير الخزينة |
| 1 485 565 | 2 098 963 | الخزينة في بداية السنة المحـــاسبية |
| 2 098 963 | 1 385 723 | الخزينة في نهاية السنة المحـــاسبية |