الوكالة العقارية السياحية
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2006
(المبالغ بالدينار)
| الأصول | الإيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| 31 ديسمبر | |||
| 2006 | 2005 | ||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| - الأصول غير المادية / (تطرح الإستهلاكات) | 40 759 / (40 179) / 580 | 40 759 / (26 593) / 14 166 | |
| - الأصول الثابتة المادية / (تطرح الإستهلاكات) | 5 | 1 588 721 / (1 188 337) / 400 384 | 1 530 073 / (1 122 733) / 407 340 |
| - الأصول المالية / (تطرح المدخرات) | 6 | 12 458 573 / (4 327 958) / 8 130 615 | 12 213 077 / (3 996 381) / 8 216 696 |
| مجموع الأصول الثابتة | 8 531 579 | 8 638 202 | |
| الأصول الجارية | |||
| - المخزونات: / (تطرح المدخرات) | 7 | 38 141 054 / - / 38 141 054 | 31 155 952 / - / 31 155 952 |
| - الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / (تطرح المدخرات) | 30 147 / (30 147) / 0 | 354 827 / (30 147) / 324 680 | |
| - اصول جارية اخرى / (تطرح المدخرات) | 8 | 7 107 134 / (504 406) / 6 602 728 | 6 642 567 / (172 685) / 6 469 882 |
| - توظيفات وأصول مالية أخرى | 9 | 142 458 | 173 624 |
| - السّيولة وما يعادل السّيولة | 1 677 709 | 7 098 685 | |
| مجموع الأصول الجارية | 46 563 949 | 45 222 823 | |
| مجموع الأصول | 55 095 528 | 53 861 025 |
الموازنة المختومة في 31 ديسمبر 2006
(المبالغ بالدينار)
31 ديسمبر
| 2005 | 2006 | الإيضاحات | الأموال الذاتية والخصوم |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتيــة \* | |||
| 5 100 000 | 6 400 000 | 10 | - أموال مخصّصـة |
| 3 655 456 | 3 681 025 | 11 | - إحتياطيـات |
| 8 880 153 | 8 880 153 | 12 | - الأموال الذاتيّة الأخرى |
| (4 820 827) | (5 201 187) | 13 | - النتائج المؤجلـة |
| 12 814 782 | 13 759 991 | مجموع الأموال الذاتيّة قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | |
| (380 360) | (2 062 199) | نتيجـة السنـة المحاسبيّة | |
| 12 434 422 | 11 697 792 | مجموع الأموال الذاتيّة قبل التّخصيص | |
| الخصــــوم | |||
| الخصوم غير الجاريـة | |||
| 4 400 000 | 3 200 000 | - قروض من الدولة | |
| 4 715 912 | 4 715 912 | - مدّخرات | |
| 9 115 912 | 7 915 912 | 14 | مجموع الخصوم غير الجاريـة |
| الخصوم الجاريـة | |||
| 8 642 275 | 7 255 981 | 15 | - المزوّدون والحسابات المتّصلة بهم |
| 18 925 584 | 22 401 870 | 16 | - حرفاء تسبيقات وأقساط |
| 3 542 832 | 3 422 319 | 17 | - الخصوم الجارية الأخرى |
| 1 200 000 | 2 400 000 | - آجال أقل من سنة على قروض | |
| - | 1 654 | - المساعدات البنكية | |
| 32 310 691 | 35 481 824 | مجموع الخصوم الجاريـة | |
| 41 426 603 | 43 397 736 | مجمـوع الخصــوم | |
| 53 861 025 | 55 095 528 | مجموع الأمـوال الذاتيّـة والخصوم |
قائمة النتائج لسنة 2006
(المبالغ بالدينار)
| البيانات | الإيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| - المداخيل | 1 954 783 | 3 382 530 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 1 954 783 | 3 382 530 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| - مشتريات الأراضي المستهلكة | 18 | 406 985 | 774 612 |
| - أعباء الأعوان | 19 | 3 250 490 | 3 005 163 |
| - مخصصات الإستهلاكات والمدّخرات | 20 | 837 453 | 303 853 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | 21 | 1 045 880 | 998 454 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 5 540 808 | 5 082 082 | |
| نتيجة الإستغلال | (3 586 025) | (1 699 552) | |
| - أعباء مالية صافية | (4 339) | (12 686) | |
| - إيرادات التوضيفات | 22 | 492 466 | 424 349 |
| - الأرباح العادية الأخرى | 23 | 4 311 485 | 1 048 404 |
| - الخسائر العادية الأخرى | 24 | (3 273 887) | (137 537) |
| مجموع الأعباء والمداخيل خارج الاستغلال | 1 525 725 | 1 322 530 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | (2 060 300) | (377 022) | |
| - الضريبة على الشركات | (1 899) | (3 338) | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد إحتساب الأداءات | 25 | (2 062 199) | (380 360) |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (2 062 199) | (380 360) |
جدول التدفقات النقدية لسنة 2006
(المبالغ بالدينار)
(ضبط مسموح به)
| البيان | الإيضاحات | 2006 | 31 ديسمبر 2005 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | |||
| \* النتيجة الصافية | (2 062 199) | (380 360) | |
| تسويات بالنسبة لـ | |||
| الاستهلاكات والمدخرات | 837 453 | 303 853 | |
| الاستردادات على مدخرات | 1.1.26 | (600) | (521 639) |
| ربح ناتج عن إرتفاع القيمة الإسمية لأسهم شركة "بروموقولف الحمامات" | (202 496) | - | |
| تغييرات احتياطات الصندوق الاجتماعي | 25 569 | 16 615 | |
| خسارة على قيمة التفويت | 7 475 | - | |
| ربح متأتي على قيمة التفويت | (11 414) | - | |
| تغييرات : | |||
| المخزون | (6 985 102) | (1 049 942) | |
| الحرفاء وحسابات متصلة بهم | 2.1.26 | 3 800 966 | 4 669 494 |
| الأصول الجارية الأخرى | (433 401) | (214 755) | |
| المزودون وديون أخرى | (1 400 383) | (2 839 636) | |
| الخصوم الجارية الاخرى | 3.1.26 | (120 513) | (32 790) |
| التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال | 1.26 | (6 544 645) | (49 160) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابت مادية و غير مادية | 1.2.26 | (149 469) | (36 327) |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية واصول غير مادية وأصول غير مادية | 2.2.26 | 14 485 | - |
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول مالية (قروض جديدة) | (194 689) | (154 614) | |
| المقابيض المتأتية من إقتناء أصول مالية (استرجاع قروض من الأعوان) | 168 567 | 189 992 | |
| المقابيض المتأتية من استرجاع ديون متصلة بمساهمات في أصول مالية | - | 472 823 | |
| الدفوعات المتأتية من تحرير مساهمات وتغيير الديون المتعلقة بالمساهمات | (16 879) | (35 000) | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | 2.26 | (177 985) | 436 874 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض متأتية من الترفيع في رأس المال | 1 300 000 | - | |
| مقابيض من قروض | - | 2 000 000 | |
| الدفوعات لتسديد القروض | - | (400 000) | |
| التدفقات النقدية المخصصة بأنشطة التمويل | 1 300 000 | 1 600 000 | |
| (5 422 630) | 1 987 714 | ||
| تغير الخزينة | |||
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 7 098 685 | 5 110 971 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 1 676 055 | 7 098 685 |