Agence Foncière Touristique
BILAN ARRETE AU 31/12/2006
(Montants Exprimés en dinars)
| ACTIFS | NOTES | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations incorporelles | 40 759 | 40 759 | |
| Moins: Amortissements | -40 179 | -26 593 | |
| 580 | 14 166 | ||
| Immobilisations corporelles | 5 | 1 588 721 | 1 530 073 |
| Moins: Amortissements | -1 188 337 | -1 122 733 | |
| 400 384 | 407 340 | ||
| Immobilisations financières | 6 | 12 458 573 | 12 213 077 |
| Moins: Provisions | -4 327 958 | -3 996 381 | |
| 8 130 615 | 8 216 696 | ||
| Total des Actifs immobilisés | 8 531 579 | 8 638 202 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 7 | 38 141 054 | 31 155 952 |
| Moins: Provisions | - | - | |
| 38 141 054 | 31 155 952 | ||
| Clients et comptes rattachés | 30 147 | 354 827 | |
| Moins: Provisions | -30 147 | -30 147 | |
| 0 | 324 680 | ||
| Autres actifs courants | 8 | 7 107 134 | 6 642 567 |
| Moins: Provisions | -504 406 | -172 685 | |
| 6 602 728 | 6 469 882 | ||
| Placements et autres actifs financiers | 142 458 | 173 624 | |
| Liquidités et équivalents de liquidités | 9 | 1 677 709 | 7 098 685 |
| Total des actifs courants | 46 563 949 | 45 222 823 | |
| TOTAL DES ACTIFS | 55 095 528 | 53 861 025 |
| Capitaux propres et passifs | Notes | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | |||
| - Fonds de dotation | 10 | 6 400 000 | 5 100 000 |
| - Réserves | 11 | 3 681 025 | 3 655 456 |
| - Autres capitaux propres | 12 | 8 880 153 | 8 880 153 |
| - Résultats reportés | 13 | -5 201 187 | -4 820 827 |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 13 759 991 | 12 814 782 | |
| Résultat de l'exercice | -2 062 199 | -380 360 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | 11 697 792 | 12 434 422 | |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| - emprunts auprès de l'Etat | 3 200 000 | 4 400 000 | |
| - Provisions | 4 715 912 | 4 715 912 | |
| Total Passifs non courants | 14 | 7 915 912 | 9 115 912 |
| Passifs courants | |||
| - Fournisseurs et comptes rattachés | 15 | 7 255 981 | 8 642 275 |
| - Clients avances et acomptes | 16 | 22 401 870 | 18 925 584 |
| - Autres passifs courants | 17 | 3 422 319 | 3 542 832 |
| - Emprunts à moins d'un an | 2 400 000 | 1 200 000 | |
| - Emprunts bancaires | 1 654 | - | |
| Total des passifs courants | 35 481 824 | 32 310 691 | |
| Total des passifs | 43 397 736 | 41 426 603 | |
| Total capitaux propres et passifs | 55 095 528 | 53 861 025 |
ETAT DE RESULTAT
ARRETE AU 31/12/2006
(Montants Exprimés en Dinars)
Modèle autorisé :
| Notes | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation | |||
| - Revenus | 1 954 783 | 3 382 530 | |
| Total des produits d'exploitation | 1 954 783 | 3 382 530 | |
| Charges d'exploitation : | |||
| - Achat de terrains consommés | 18 | 406 985 | 774 612 |
| - Charges de personnel | 19 | 3 250 490 | 3 005 163 |
| - Dotations aux amortissements et provisions | 20 | 837 453 | 303 853 |
| - Autres charges d'exploitation | 21 | 1 045 880 | 998 454 |
| Total Charges d'exploitation : | 5 540 808 | 5 082 082 | |
| Résultat d'exploitation | -3 586 025 | -1 699 552 | |
| - Charges financières nettes | -4 339 | -12 686 | |
| - Produits des placements | 22 | 492 466 | 424 349 |
| - Autres gains ordinaires | 23 | 4 311 485 | 1 048 404 |
| - Autres pertes ordinaires | 24 | -3 273 887 | -137 537 |
| Total des produits et charge hors exploitation | 1 525 725 | 1 322 530 | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôt | -2 060 300 | -377 022 | |
| - Impôts sur les bénéfices | -1 899 | -3 338 | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 25 | 2 062 199 | -380 360 |
| Résultat net de l'exercice | -2 062 199 | -380 360 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
ARRETE AU 31/12/2006
(Montants Exprimés en Dinars)
| - Flux liés à l'exploitation | Notes | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| Résultat net | -2 062 199 | -380 360 | |
| Ajustement pour : | |||
| - Amortissements et aux provisions | 837 453 | 303 853 | |
| - Reprises sur provisions | 1.1.26 | -600 | -521 639 |
| Produit sur augmentation de la valeur nominale du capital de la société Promogoff Hammamet | -202 496 | - | |
| - Variation des provisions du fonds social | 25 569 | 16 615 | |
| - Moins values sur cession d'immobilisations | 7 475 | - | |
| - Plus values sur cession d'immobilisations | -11 414 | - | |
| Variations des : | |||
| Stocks | -6 985 102 | -1 049 942 | |
| Clients et comptes rattachés | 2.1.26 | 3 800 966 | 4 669 494 |
| Autres actifs courants | -433 401 | -214 755 | |
| Fournisseurs et autres passifs | -1 400 383 | -2 839 636 | |
| Autres passifs courants | 3.1.26 | -120 513 | -32 790 |
| Flux de trésorerie provenant de l'exploitation | 1.26 | -6 544 645 | -49 160 |
| Flux provenant des activités d'investissements : | |||
| - Décaissements provenant de l'acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles | 1.2.26 | -149 469 | -36 327 |
| - Encaissements provenant de la cession d'immobilisations corporelles, incorporelles et financières | 2.2.26 | 14 485 | - |
| - Décaissements provenant de l'acquisitions d'immobilisations financières (nouveaux crédits) | -194 689 | -154 614 | |
| - Encaissements provenant des immobilisations financières (remboursement crédits du personnel) | 168 567 | 189 992 | |
| - Encaissements provenant des remboursements des créances liées à des immobilisations financières | - | 472 823 | |
| - Décaissements provenant des libérations des participations et variation des créances rattachées à des participations. | -16 879 | -35 000 | |
| - Flux provenant des activités d'investissement | 2.26 | -177 985 | 436 874 |
| - Flux provenant des activités de financement : | |||
| - Encaissement provenant de l'augmentation du fonds de dotation | 1 300 000 | - | |
| - Encaissements provenant des emprunts | - | 2 000 000 | |
| - Remboursement d'emprunts | - | -400 000 | |
| Flux liés aux activités financières | 1 300 000 | 1 600 000 | |
| Variation de trésorerie | -5 422 630 | 1 987 714 | |
| Trésorerie début de l'exercice | 7 098 685 | 5 110 971 | |
| Trésorerie fin de l'exercice | 1 676 055 | 7 098 685 |