الشركة التونسية لصناعة الحديد "الفولاذ"
الموازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
(بالدينار)
الأصول
| بيانات | إيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| الأصول | |||
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير مادية | أ1 | 169 861 / – 167 012 | 169 861 / – 155 273 |
| تطرح الإستهلاكات | |||
| المجموع | 2 849 | 14 588 | |
| الأصول الثابتة المادية | أ2 | 196 778 635 / – 180 616 602 | 189 314 498 / – 178 851 696 |
| تطرح الإستهلاكات والمدخرات | |||
| المجموع | 16 162 033 | 10 462 802 | |
| الأصول المالية | أ3 | 2 321 237 / – 1 224 535 | 2 313 260 / – 1 224 535 |
| تطرح الإستهلاكات و المدخرات | |||
| المجموع | 1 096 702 | 1 088 725 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 17 261 584 | 11 566 115 | |
| أصول غير جارية أخرى | – | 7 436 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 17 261 584 | 11 573 551 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | أ4 | 63 680 853 / -12 431 470 | 64 320 830 / -12 429 895 |
| تطرح المدخرات | |||
| المجموع | 51 249 383 | 51 890 935 | |
| الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم | أ5 | 31 153 418 / - 8 914 015 | 26 535 756 / - 8 619 694 |
| تطرح المدخرات | |||
| المجموع | 22 239 403 | 17 916 062 | |
| أصول جارية أخرى | أ6 | 36 631 138 | 21 111 052 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | أ7 | 6 068 437 | 3 324 670 |
| مجموع الأصول الجارية | 116 188 361 | 94 242 719 | |
| مجموع الأصول | 133 449 945 | 105 816 270 |
المــــــــــــــوازنة
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
(بالدينــــــــــار)
الأموال الذاتية و الخصوم :
| بيــــانــات | إيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| رأس المال الإجتماعي | أ 8 | 53 339 520 | 53 339 520 |
| الإحتياطات | 7 957 054 | 7 957 054 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 4 563 154 | 4 563 154 | |
| النتائج المؤجلة | - 125 824 038 | - 113 925 413 | |
| التعديلات المحاسبية | 11 433 | - 12 421 143 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل / احتساب نتيجة السنة | - 59 952 877 | - 60 486 828 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | + 1 443 219 | + 522 517 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل / التخصيص | - 58 509 658 | - 59 964 311 | |
| الخصــــوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| القروض | 28 257 374 | 15 024 960 | |
| الخصوم المالية الأخرى | 1 000 | 1 000 | |
| المدخرات | - | 2 801 706 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | أ 9 | 28 258 374 | 17 827 666 |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | أ 10 | 41 589 986 | 11 070 136 |
| الخصوم الجارية الأخرى | أ 11 | 29 813 835 | 27 752 782 |
| المساعدات البنكية و غيرها من | أ 12 | 92 297 408 | 109 129 997 |
| مجموع الخصوم الجارية | 163 701 229 | 147 952 915 | |
| مجموع الخصوم | 191 959 603 | 165 780 581 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 133 449 945 | 105 816 270 |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2006
(بالدينار)
| العناوين | إيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال : | |||
| - المداخيل | ب – 1 | 196 371 484 | 152 981 333 |
| - إيرادات الإستغلال الأخرى | ب - 2 | 765 752 | 1 410 324 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 197 137 236 | 154 391 657 | |
| أعباء الإستغلال : | |||
| - تغييرالمخزونات التامة الصنع | 3.ب | – 1 168 856 | – 14 239 372 |
| - مشتريات السلع المستهلكة | 4.ب | 74 687 138 | 67 275 185 |
| - مشتريات التموينات المستهلكة | 5.ب | 84 467 665 | 65 509 682 |
| - أعباء الأعوان | 6.ب | 20 827 709 | 18 932 690 |
| - مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 7.ب | 5 700 712 | 4 881 214 |
| - استرداد على الإستهلاكات و المدخرات | 8.ب | - 3 094 300 | - 2 322 755 |
| - أعباء الإستغلال الأخرى | 9.ب | 7 943 963 | 5 990 735 |
| - انتاج ثابت | 10 ب | - 334 294 | - 1 940 773 |
| مجموع أعباء الإستغلال : | 189 029 737 | 144 086 606 | |
| نتيجة الإستغلال : | 8 107 499 | 10 305 051 | |
| - أعباء مالية صافية | 11.ب | 7 102 455 | 10 941 557 |
| - | - | 47 527 | 16 699 |
| - إيرادات التوظيفات | ب. 12 | 609 596 | 1 313 218 |
| - الأرباح العادية الأخرى | |||
| - الخسائر العادية الأخرى | |||
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات : | 1 662 167 | 693 411 | |
| - الأداءات على الأرباح | - 218 948 | -170 894 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 1 443 219 | 522 517 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 443 219 | 522 517 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | ب 13 | 11 433 | - 12 421 143 |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | 1 454 652 | - 11 898 626 |
جدول التدفقات النقدية ( ضبط مرجعي )
الوحدة ( بالدينار )
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
| العناوين | إيضاحات | سنة 2006 | سنة 2005 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| مقابيض من الحرفاء | 213 621 041 | 172 316 574 | |
| المبالغ المسددة للمزودين و الاعوان | -179 004 090 | -203 649 448 | |
| الفوائد المدفوعة | -6 066 390 | -5 618 401 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 28 550 561 | -36 951 275 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة / مادية و غير مادية | -8 113 030 | -1 775 831 | |
| المقابيض المتأتية من التوفيت في أصول ثابتة / مادية و أصول غير مادية | 48 700 | 59 708 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | -8 064 330 | -1 716 123 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض إثر إصدار أسهم | 49 384 | 19 760 | |
| مقابيض متأتية من القروض | 329 520 863 | 233 457 785 | |
| سداس القروض | -327 691 972 | -214 160 985 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | 1 878 275 | 19 316 560 | |
| إنعكاس تقلبات اسعار الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | -37 549 | 150 541 | |
| تغير الخزينة | 22 326 957 | -19 200 297 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسية | -26 728 433 | -7 528 136 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | -4 401 476 | -26 728 433 |
Header (top image):
المنتهية في 31 ديسمبر 2006 (بالدينار)
السنة المالية
| الأصول | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| الهامش التجاري | 857 074 | 6 200 149 |
| الإنتاج | 122 704 128 | 95 721 231 |
| الهامش على تكلفة المواد الماهامش | 38 428 879 | 30 751 557 |
| القيمة المضافة الخام | 32 778 716 | 32 530 213 |
| فائض أو نقص الاستغلال الخام | 10 712 744 | 12 517 687 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد الأداءات | 1 443 219 | 522 517 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد التعديلات المحاسبية | 1 443 219 | 522 517 |
Expenses and revenues section (bottom image, 2006 fiscal year):
| الأعباء | 2006 |
|---|---|
| تكلفة شراء السلع المبيعة | 74 687 138 |
| تكلفة شراء المواد المستهلكة | 84 275 248 |
| أعباء خارجية أخرى | 6 681 795 |
| أعباء و أداءات الأعوان | 20 827 709 |
| أعباء أخرى | 1 238 263 |
| مخصصات على الأهلاك و المدخرات | 8 624 355 |
| الاستغلال أخرى | 5 700 712 |
| المجموع | 218 948 |
| الإيرادات | 2006 |
|---|---|
| مبيعات السلع و مبيعات الاستغلال | 75 544 211 |
| مبيعات السلع و مدا خيل الاستغلال الأخرى | 121 417 299 |
| إنتاج مخزون | 1 168 856 |
| إنتاج ثابت | 117 972 |
| المجموع | 122 704 127 |
| الهامش التجاري | 857 074 |
| تكلفة كل مادة الهامش على الهامش التجاري | 38 603 437 |
| القيمة المضافة الخام | 32 778 716 |
| المجموع | 39 460 511 |
| زائد الاستغلال الخام | 10 712 744 |
| إيرادات عادية أخرى | 597 354 |
| إيرادات مالية | 1 569 427 |
| تحويل الاسترجاعات عن المدخرات | 3 107 709 |
| المجموع | 15 987 234 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد الأداءات | 1 443 219 |
| نتيجة إيجابية للأنشطة العادية بعد التعديلات المحاسبية | 1 443 219 |
| المجموع | 1 443 219 |
Footer:
نسخة مطابقة: الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية
ر د م د 03307913
تعريف الإمضاء: رئيس البلدية
Document reference: