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Divers · Bilans et comptes financiers

SOCIETE EL FOULEDH

Publié au Annonces légales n° 82 du 4 septembre 2007, page 4570 · réf. 2007R03255BCFA5

Voir le PDF officiel (p. 4570) Tout le numéro 82 النصّ العربي

BILAN

(Exprimé en dinars)

Actifs31/12/200631/12/2005
ACTIFS NON COURANTS
Actifs Immobilisés
Immobilisations incorporelles,169.861,169.861
Moins : amortissements(,167.012)(,155.273)
,2.849,14.588
Immobilisations corporelles196,778.635189,314.498
Moins : amortissements(180,616.602)(178,851.696)
16,162.03310,462.802
Immobilisations financières2,321.2372,313.260
Moins : provisions(1,224.535)(1,224.535)
1,096.7021,088.725
Total des actifs immobilisés17,261.58411,566.115
Autres actifs non courants,7.436
Total des actifs non courants17,261.58411,573.551
ACTIFS COURANTS
Stocks63,680.85364,320.830
Moins : provisions(12,431.470)(12,429.895)
51,249.38351,890.935
Clients et comptes rattachés31,153.41826,535.756
Moins : provisions(8,914.015)(8,619.694)
22,239.40317,916.062
Autres actifs courants36,631.13821,111.052
Liquidités et équivalents de liquidités6,068.4373,324.670
Total des actifs courants116,188.36194,242.719
Total des actifs133,449.945105,816.270
p. 4571

BILAN

(Exprimé en dinars)

Capitaux Propres et Passifs31/12/200631/12/2005
Capitaux propres
Capital social53,339.52053,339.520
Réserves7,957.0547,957.054
Autres capitaux propres4,563.1544,563.154
Modifications comptables,11.433(12,421.143)
Résultats reportés(125,824.038)(113,925.413)
Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice(59,952.877)(60,486.828)
Résultat net de l'exercice1,443.219,522.517
Total des capitaux propres avant affectation(58,509.658)(59,964.311)
Passifs
PASSIFS NON COURANTS
Emprunts28,257.37415,024.960
Autres passifs financiers,1.000,1.000
Provisions2,801.706
Total des passifs non courants28,258.37417,827.666
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés41,589.98611,070.136
Autres passifs courants29,813.83527,752.782
Concours bancaires et autres passifs financiers92,297.408109,129.997
Total des passifs courants163,701.229147,952.915
Total des passifs191,959.603165,780.581
Total des capitaux propres et des passifs133,449.945105,816.270
p. 4572

Etat de Résultat

(Exprimé en dinars)

Modèle Autorisé

31/12/200631/12/2005
Produits d'exploitation
Revenus196,371.484152,981.333
Autres produits d'exploitation,765.7521,410.324
Total des produits d'exploitation197,137.236154,391.657
Charges d'exploitation
Variation des stocks des produits finis et des encourts (en + ou -)(1,168.856)(14,239.372)
Achats de marchandises consommés74,687.13867,275.185
Achats d'approvisionnements consommés84,467.66565,509.682
Charges de personnel20,827.70918,932.690
Dotations aux amortissements et provisions5,700.7124,881.214
Reprises sur provisions(3,094.300)(2,322.755)
Autres charges d'exploitation7,943.9635,990.735
Production immobilisée(,334.294)(1,940.773)
Total des charges d'exploitation189029.737144086.606
Résultat d'exploitation8,107.49910,305.051
Charges financières nettes7,102.45510,941.557
Produits des placements,47.527,16.699
Autres gains ordinaires,609.5961,313.218
Autres pertes ordinaires
Résultat des activités ordinaires avant impôt1,662.167,693.411
Impôt sur les bénéfices,218.948,170.894
Résultat des activités ordinaires après impôt1,443.219,522.517
Résultat net de l'exercice1,443.219,522.517
Résultat net de l'exercice1,443.219,522.517
Effets des modifications comptables (net d'impôt),11.433(12,421.143)
Résultats après modifications comptables1,454.652(11,898.626)
p. 4573

Etat de flux de Trésorerie

(Exprimé en dinars)

Modèle de Référence

31/12/200631/12/2005
Flux de trésorerie liés à l'exploitation
Encaissements reçus de clients213 621 041172 316 574
Sommes versées aux fournisseurs et au personnel-179 004 090-203 649 448
Intérêts payés-6 066 390-5 618 401
Impôts sur les bénéfices payés
Flux de trésorerie provenant de l'exploitation28 550 561-36 951 275
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements
Décaissement provenant de l'acquisition d'immo. corporelles et incorporelles-8 113 030-1 775 831
Encaissement provenant de la cession d'immo. corporelles et incorporelles48 70059 708
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement-8 064 330-1 716 123
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Encaissements Dividendes et autres distributions49 38419 760
Encaissements provenant des emprunts329 520 863233 457 785
Remboursement d'emprunts-327 691 972-214 160 985
Flux de trésorerie provenant des activités de financement1 878 27519 316 560
Incidences des variations des taux de change sur les liquidités et équivalents de liquidités-37 549150 541
Variation de trésorerie22 326 957-19 200 297
Trésorerie au début de l'exercice-26 728 433-7 528 136
Trésorerie à la clôture de l'exercice-4 401 476-26 728 433
p. 4574

Schéma des soldes intermédiaires de gestion

(Exprimé en dinars)

PRODUITSCHARGESSOLDE31/12/200631/12/2005
(1) Vertes de marchandises et autres produits d'exploit75,544.211Coût d'achat des marchandises vendus74,687.138Marge commerciale857.0746,200.149
(2) Revenu et autres produits d'exploitation121,417.299
Production stockée1,168.656ou (Déstockage de production)
Production Immobilisée117.972
Total122,704.127TotalProduction122,704.12895,721.231
(2) Production103,704.127Achats consommés84,375.248Marge sur coût matières38,428.87930,751.557
(1) Marge Commerciale857.074(1) et (2) Autres charges externes6,681.795
(2) Marge sur Coût matière38,603.437
Total39,460.511Total6,681.795Valeur Ajoutée Brute (1) et (2)32,778.71632,530.213
Valeur Ajoutée Brute32,778.716Impôts et taxes1,238.263
Charges de personnel20,827.709
Total22,065.972Exédient brut (ou insuffisance) d'exploit10,712.74412,517.687
Excédent brut d'exploitation10,712.744ou Insuffisance brute d'exploitation
Autres produits ordinaires597.354Autres charges ordinaires
Produits financiers1,569.427Charges financières8,624.355
Transfers et reprises de charges3,107.709Dotations aux amortis, et aux provision5,700.712
Total15,987.234Impôt sur le résultat ordinaire218.948
Total14,544.015Résultats des activités ordinaires1,443.219522.517
Résultat positif des activités ordinaires1,443.219Résultat négatif des activités ordinaires
Gains extraordinairesPertes extraordinaires
Effet positif des modifications comptablesEffet négatif des modifications comptables
Total1,443.219Impôt sur éléments extraordinaires et nRésultat net après modifications comptables1,443.219522.517

(1) Activités de négocce
(2) Activités de production

Citer : SOCIETE EL FOULEDH, JORT (Annonces légales) n° 82 du 4 septembre 2007, p. 4570.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.