الشركة الجديدة للطباعة والصحافة و النشر
نهج علي باش حانبة عدد 6
الموازنة
الى غاية 31 ديسمبر 2006
بالدينار الأصول
| 31.12.2005 | 31.12.2006 | ايضاحات | حسابات |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| 262 658,583 | 264 202,233 | 1.1.1 | الأصول غير المادية |
| 209 527,854 | 236 893,234 | الاستهلاكات | |
| 53 130,729 | 27 308,999 | ||
| 9 896 476,107 | 9 649 042,003 | 2.1.1 | الأصول الثا بتة المادية |
| 8 011 884,937 | 7 942 515,617 | الاستهلاكات | |
| 19 804,582 | 19 804,582 | المدخرات | |
| 1 864 786,588 | 1 686 721,804 | ||
| 163 301,200 | 129 501,200 | 3.1.1 | الأصول المالية |
| 104 301,200 | 104 301,200 | المدخرات | |
| 59 000,000 | 25 200,000 | ||
| 1 976 917,317 | 1 739 230,803 | مجموع الأصول الثابتة | |
| 1 976 917,317 | 1 739 230,803 | مجموع الأصول غير الجارية | |
| الأصول الجارية | |||
| 1 898 504,678 | 2 146 955,747 | 1.2.1 | المخزونات |
| 90 174,171 | 90 174,171 | المدخرات | |
| 1 808 330,507 | 2 056 781,576 | ||
| 8 024 028,636 | 8 195 790,246 | 2.2.1 | الحرفاء والحسابات المتصلة بهم |
| 3 126 628,999 | 3 547 778,839 | المدخرات | |
| 4 897 399,637 | 4 648 011,407 | ||
| 3 698 798,065 | 3 224 597,440 | 3.2.1 | أصول جارية أخرى |
| 214 559,355 | 214 559,355 | المدخرات | |
| 3 484 238,710 | 3 010 038,085 | ||
| 35 945,712 | 42 565,985 | 4.2.1 | توظيفات و اصول مالية اخرى |
| 6 991 143,631 | 6 730 014,973 | 5.2.1 | السيولة و ما يعادل السيولة |
| 17 217 058,197 | 16 487 412,026 | مجموع الأصول الجارية | |
| 19 193 975,514 | 18 226 642,829 | مـجموع الأصول |
الموازنة
إلى غاية 31 ديسمبر 2006
الخصوم بالدينار
| حسابات | ايضاحات | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية والخصوم | |||
| الأموال الذاتبة | |||
| رأس المال الاجتماعي | 1.1.2 | 5 525 760,000 | 5 525 760,000 |
| الاحتياطات | 2.1.2 | 552 575,980 | 616 467,980 |
| الاحتياطات صندوق الإجتماعي | 1 005 422,276 | 1 029 908,030 | |
| االنتائج المؤجلة | 3.1.2 | 7 878 116,681 | 7 249 010,455 |
| مجموع الأموال الذاتية | 14 961 874,937 | 14 421 146,465 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 137 266,704 | 665 214,226 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 15 099 141,641 | 15 086 360,691 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| قروض | |||
| الخصوم المالية الأخرى | 1.2.2 | 42 885,426 | 42 035,426 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 42 885,426 | 42 035,426 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 1.2.2.2 | 1 470 773,858 | 2 008 176,367 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 2.2.2.2 | 1 613 841,904 | 2 057 403,030 |
| مجموع الخصوم الجارية | 3 084 615,762 | 4 065 579,397 | |
| مجموع الخصوم | 3 127 501,188 | 4 107 614,823 | |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 18 226 642,829 | 19 193 975,514 |
قـائـمـة الـنـتـائـج
الى غـايـة 31 ديسمبر 2006
بالدينار
| حسابات | ايضاحات | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 1.1.3 | 16 689 982,842 | 16 046 059,755 |
| إيرادات الاستغلال الأخرى | 2.1.3 | 174 341,100 | 163 493,389 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 16 864 323,942 | 16 209 553,144 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| مشتريات السلع المستهلكة | 1.2.3 | 4 895 698,964 | 4 417 552,396 |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 2.2.4 | 165 163,720 | 171 946,519 |
| أعباء الأعوان | 3.2.4 | 8 872 767,976 | 8 153 550,841 |
| مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 950 516,003 | 699 405,699 | |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 4.2.4 | 2 008 515,287 | 1 821 903,529 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 16 892 661,950 | 15 264 358,984 | |
| نتيجة الاستغلال | -28 338,008 | 945 194,160 | |
| أعباء مالية صافية | 1.3.4 | -60 020,559 | -96 245,992 |
| إيرادات التوظيفات | 2.3.4 | 324 655,181 | 275 127,356 |
| الأرباح العادية الأخرى | 3.3.4 | 106 830,696 | 3 301,475 |
| الخسائر العادية الأخرى | 4.3.4 | -3 031,206 | -4 070,173 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 340 096,104 | 1 123 306,826 | |
| الأداءات على الأرباح | 1.4.4 | -202 829,400 | -458 092,600 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 137 266,704 | 665 214,226 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 137 266,704 | 665 214,226 | |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | |||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | 137 266,704 | 665 214,226 |
جدول التدفقات النقدية
الى غاية 31 ديسمبر 2006
بالدينار
| البيانات | ايضاحات | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 137 266,704 | 665 214,226 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| استهلاكات و مدّخرات | 846 739,398 | 699 405,699 | |
| المخزون | -248 451,069 | -614 607,747 | |
| المستحقات | -171 761,610 | -73 288,645 | |
| أصول أخرى | 472 931,352 | -86 631,310 | |
| المزودون و ديون أخرى | -980 963,635 | 89 686,329 | |
| زائد أو فائنض قيمة التفويت | 1 734,600 | ||
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 55 761,140 | 681 513,152 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول / ثابتة مادية و أصول غير مادية | -227 054,044 | -592 942,682 | |
| المقابيض المتأتية من تفويت أصول / ثابتة مادية و أصول غير مادية | 470,000 | ||
| الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | -74 200,000 | -158 400,000 | |
| المقابيض المتأتية من تفويت أصول مالية | 108 000,000 | 131 141,360 | |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار | -193 254,044 | -619 731,322 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض متأتية من الضمانات | 850,000 | 3 600,000 | |
| الصندوق الإجتماعي | -124 485,754 | -33 077,525 | |
| التدفقات المتأتية من أنشطة التمويل | -123 635,754 | -29 477,525 | |
| تغير الخزينة | -261 128,658 | 32 304,305 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 6 991 143,631 | 6 958 839,326 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 6 730 014,973 | 6 991 143,631 |