6 RUE ALI BACH HAMBA
TUNIS
BILAN AU 31 DECEMBRE 2006
EN DINARS
| COMPTES | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
|---|---|---|
| ACTIFS NON COURANTS | ||
| ACTIFS IMMOBILISES | ||
| * IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | 264 202,233 | 262 658,583 |
| AMORTISSEMENT | 236 893,234 | 209 527,854 |
| TOTAL | 27 308,999 | 53 130,729 |
| * IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 9 649 042,003 | 9 896 476,107 |
| AMORTISSEMENT | 7 942 515,617 | 8 011 884,937 |
| PROVISIONS | 19 804,582 | 19 804,582 |
| TOTAL | 1 686 721,804 | 1 864 786,588 |
| * IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 129 501,200 | 163 301,200 |
| PROVISIONS | 104 301,200 | 104 301,200 |
| TOTAL | 25 200,000 | 59 000,000 |
| -TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES | 1 739 230,803 | 1 976 917,317 |
| -AUTRES ACTIFS NON COURANTS | ||
| TOTAL DES ACTIFS NON COURANTS | 1 739 230,803 | 1 976 917,317 |
| ACTIFS COURANTS | ||
| STOCKS | 2 146 955,747 | 1 898 504,678 |
| PROVISIONS | 90 174,171 | 90 174,171 |
| TOTAL | 2 056 781,576 | 1 808 330,507 |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES | 8 195 790,246 | 8 024 028,636 |
| PROVISIONS | 3 547 778,839 | 3 126 628,999 |
| TOTAL | 4 648 011,407 | 4 897 399,637 |
| AUTRES ACTIFS COURANTS | 3 224 597,440 | 3 698 798,065 |
| PROVISIONS | 214 559,355 | 214 559,355 |
| TOTAL | 3 010 038,085 | 3 484 238,710 |
| AUTRES ACTIFS FINANCIERS | 42 565,985 | 35 945,712 |
| LIQUIDITES ET EQUIVALENTS DE LIQUIDITES | 6 730 014,973 | 6 991 143,631 |
| TOTAL DES ACTIFS COURANTS | 16 487 412,026 | 17 217 058,197 |
| TOTAL DES ACTIFS | 18 226 642,829 | 19 193 975,514 |
BILAN AU 31 DECEMBRE 2006
PASSIF
EN DINARS
| COMPTES | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
|---|---|---|
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | ||
| CAPITAUX PROPRES | ||
| CAPITAL SOCIAL | 5 525 760,000 | 5 525 760,000 |
| RESERVES | 552 575,980 | 616 467,980 |
| RESERVES POUR FONDS SOCIAL | 1 005 422,276 | 1 029 908,030 |
| RESULTATS REPORTES | 7 878 116,681 | 7 249 010,455 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES | 14 961 874,937 | 14 421 146,465 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | 137 266,704 | 665 214,226 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES AVANT AFFECTATION | 15 099 141,641 | 15 086 360,691 |
| PASSIFS | ||
| PASSIFS NON COURANTS : | ||
| AUTRES PASSIFS FINANCIERS | 42 885,426 | 42 035,426 |
| TOTAL DES PASSIFS NON COURANTS | 42 885,426 | 42 035,426 |
| PASSIFS COURANTS : | ||
| FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES | 1 470 773,858 | 2 008 176,367 |
| AUTRES PASSIFS COURANTS | 1 613 841,904 | 2 057 403,030 |
| CONCOURS BANCAIRES ET AUTRES PASSIFS FINANCIERS | ||
| TOTAL DES PASSIFS COURANTS | 3 084 615,762 | 4 065 579,397 |
| TOTAL DES PASSIFS | 3 127 501,188 | 4 107 614,823 |
| TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | 18 226 642,829 | 19 193 975,514 |
ETAT DE RESULTAT
Arrêté au 31.12.2006
EN DINARS
| COMPTES | 31.12.2006 | 31.12.2005 |
|---|---|---|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | ||
| REVENUS | 16 689 982,842 | 16 046 059,755 |
| AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION | 174 341,100 | 163 493,389 |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION | 16 864 323,942 | 16 209 553,144 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | ||
| ACHATS CONSOMMES DE MATIERES ET FOURNIT LIÉES | 4 895 698,964 | 4 417 552,396 |
| ACHATS AUTRES APPROVISIONNEMENTS CONSOMMES | 165 163,720 | 171 946,519 |
| CHARGES DE PERSONNEL | 8 872 767,976 | 8 153 550,841 |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | 950 516,003 | 699 405,699 |
| AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION | 2 008 515,287 | 1 821 903,529 |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION | 16 892 661,950 | 15 264 358,984 |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -28 338,008 | 945 194,160 |
| CHARGES FINANCIERES NETTES | -60 020,559 | -96 245,992 |
| PRODUITS DES PLACEMENTS | 324 655,181 | 275 127,356 |
| AUTRES GAINS ORDINAIRES | 106 830,696 | 3 301,475 |
| AUTRES PERTES ORDINAIRES | -3 031,206 | -4 070,173 |
| RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES AVANT IMPOTS | 340 096,104 | 1 123 306,826 |
| IMPOT SUR LES BÉNÉFICES | -202 829,400 | -458 092,600 |
| RÉSULTAT DES ACTIVITÉS ORDINAIRES APRÈS | ||
| IMPOT | 137 266,704 | 665 214,226 |
| ÉLÉMENTS EXTRAORDINAIRES (GAINS/PERTES) | ||
| RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE | 137 266,704 | 665 214,226 |
| EFFETS DES MODIFICATIONS COMPTABLES | ||
| RÉSULTAT APRÈS MODIFICATIONS COMPTABLES | 137 266,704 | 665 214,226 |
ETAT DE FLUX DE TRESORERIE
(exprimé en dinars Tunisien)
| AU 31.12.2006 | AU 31.12.2005 | |
|---|---|---|
| FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION | ||
| RESULTAT NET | 137 266,704 | 665 214,226 |
| AJUSTEMENT POUR : | ||
| - AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | 846 739,398 | 699 405,699 |
| - VARIATION DES : | ||
| STOCKS | -248 451,069 | -614 607,747 |
| CREANCES | -171 761,610 | -73 288,645 |
| AUTRES ACTIFS | 472 931,352 | -86 631,310 |
| FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES | -980 963,635 | 89 686,329 |
| - PLUS OU MOINS VALUES DE CESSION | 1 734,600 | |
| RECLASSEMENT FONS SOCIAL | ||
| - EFFETS DE MODIFICATIONS COMPTABLES | ||
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DE (AFFECTES A) L'EXPLOITATION | 55 761,140 | 681 513,152 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | ||
| DECAISS.PROV. ACQUISIT. IMMOB. C. ET INC. | -227 054,044 | -592 942,682 |
| ENCAISS.PROV. CESSIONS. IMMOB. C. ET INC. | 470,000 | |
| DECAISS.PROV. ACQUISIT. IMMOB. FINANC. | -74 200,000 | -158 400,000 |
| ENCAISS.PROV. CESSION IMMOB. FINANC. | 108 000,000 | 131 141,360 |
| FLUX DE TRESORERIE PROVENANT DES (AFFECTES AUX) ACTIVITES D'INVESTISSEMENT | -193 254,044 | -619 731,322 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | ||
| ENCAISS. SUITE A L'EMISSION D'ACTIONS | ||
| DIVIDENDES ET AUTRES DISTRIBUTIONS | ||
| ENCAISS. PROV. DES EMPRUNTS | ||
| ENCAISSEMENT / CAUTION DEPOSITAIRE | 850,000 | 3 600,000 |
| REMBOURSEMENT D'EMPRUNT | ||
| FONDS SOCIAL | -124 485,754 | -33 077,525 |
| FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT | -123 635,754 | -29 477,525 |
| VARIATION DE TRESORERIE NETTE | -261 128,658 | 32 304,305 |
| SOLDE D'OUVERTURE | 6 991 143,631 | 6 958 839,326 |
| SOLDE DE CLOTURE | 6 730 014,973 | 6 991 143,631 |