وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي
المــــوازنــــــــة
بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأصول الجارية وغير الجارية | إيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| الأصول الغير جارية | |||
| أصول ثابتة | |||
| اصول ثابتة غير مادية | 130 948 | 119 794 | |
| تطرح الاستهلاكات | 111 232 | 95 711 | |
| المبلغ الصافي | 19 716 | 24 083 | |
| أصول ثابتة مادية | 1 994 868 | 1 747 467 | |
| تطرح الاستهلاكات | 1 360 856 | 1 194 132 | |
| المبلغ الصافي | 634 012 | 553 335 | |
| أصول ثابتة مالية | 1 192 | 1 192 | |
| تطرح المدخرات | |||
| المبلغ الصافي | 1 192 | 1 192 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 654 920 | 578 610 | |
| أصول غير جارية أخرى | |||
| مجموع الأصول الغير جارية | 654 920 | 578 610 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | |||
| تطرح المدخرات | |||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 227 694 | 149 577 | |
| تطرح المدخرات | 149 577 | 78 235 | |
| المبلغ الصافي | 78 117 | 71 342 | |
| أصول جارية أخرى | 9 526 629 | 1 778 480 | |
| تطرح المدخرات | 30 697 | 30 489 | |
| المبلغ الصافي | 9 495 932 | 1 747 991 | |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 4 700 000 | 3 600 000 | |
| السيولة وما يعادل السيولة | 7 032 148 | 3 436 481 | |
| مجموع الأصول الجارية | 21 306 197 | 8 855 814 | |
| مجموع الأصول | 21 961 117 | 9 434 424 |
الموازنة
بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| الأموال الذاتية والخصوم | إيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية | |||
| أموال مخصصة | |||
| النتائج المؤجلة | 142 924 | 80 446 | |
| امو ال داتية اخري | 646 845 | 570 479 | |
| مجموع الأمول الذاتية قبل النتيجة المحاسبية | 789 769 | 650 925 | |
| النتيجة المحاسبية | 120 797 | 62 478 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 910 566 | 713 403 | |
| الخصوم | |||
| الخصوم الغير جارية | |||
| قروض | 12 000 000 | 4 000 000 | |
| خصوم مالية أخرى | 15 001 | 10 000 | |
| مدخرات | |||
| مجموع الخصوم الغير جارية | 12 015 001 | 4 010 000 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 1 034 375 | 1 227 566 | |
| خصوم جارية أخرى | 8 001 175 | 3 483 455 | |
| مساعدات بنكية وغيرها | |||
| مجموع الخصوم الجارية | 9 035 550 | 4 711 021 | |
| مجموع الخصوم | 21 050 551 | 8 721 021 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 21 961 117 | 9 434 424 |
قائمـــــة النتائـــــــج
بالدينار
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البيان | إيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الاستغلال | |||
| مداخيل | 83 133 | 112 548 | |
| ايرادات استغلال اخري | 4 423 858 | 6 219 587 | |
| انتاج ثابت | 0 | ||
| مجموع إيرادات الإستغلال | 4 506 991 | 6 332 135 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات السلع المستهلكة | |||
| شراءات التموينات المستهلكة | 153 846 | 140 403 | |
| أعباء الأعوان | 1 485 386 | 1 284 790 | |
| مخصصات الاستهلاك والمدخرات | 283 156 | 238 977 | |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 2 867 759 | 4 906 942 | |
| مجموع أعباء الإستغلال | 4 790 147 | 6 571 112 | |
| نتيجة الإستغلال | -283 156 | -238 977 | |
| أعباء مالية صافية | 11 356 | 3 447 | |
| مرابيح التوظيفات | 236 488 | 173 712 | |
| مرابيح عادية أخرى | 226 559 | 197 780 | |
| خسائر عادية أخرى | 5 187 | 241 | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداء | 163 348 | 128 827 | |
| الأداء على الشركات | 42 551 | 66 349 | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداء | 120 797 | 62 478 | |
| العناصر الطارئة (أرباح, خسائر) | 0 | 0 | |
| النتيجة الصافية | 120 797 | 62 478 | |
| تأثيرات التغيرات المحاسبية (صافية من الأداء) | 0 | 0 | |
| النتيجة بعد احتساب التغيرات المحاسبية | 120 797 | 62 478 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ايضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| تدفقات نقدية متأتية من الإستغلال | |||
| مقابيض من الحريف | 59 552 | 59 479 | |
| المبالغ المسددة للمزودين والأعوان | - 10 341 457 | - 6 594 752 | |
| الأداءات المدفوعة على الأرباح | - 58 786 | - 45 431 | |
| تدفقات نقدية متأتية من الإستغلال | - 10 340 691 | - 6 580 704 | |
| تدفقات نقدية متصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| دفوعات متأتية من شراء أصول ثابتة مادية وغير مادية | - 254 308 | - 37 106 | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | 550 | 5 065 | |
| التدفقات النقدية المخصصة للإستثمار | - 253 758 | - 32 041 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض متأتية من القروض | 8 000 000 | 4 000 000 | |
| مقابيض متأتية من الفوائد | 221 235 | 293 860 | |
| مقابيض متأتية من المنح | 7 068 881 | 4 626 503 | |
| التدفقات النقدية المخصصة للتمويل | 15 290 116 | 8 920 363 | |
| تأثير تغيرات قيمة الصرف على السيولة | |||
| تغير الخزينة | 4 695 667 | 2 307 618 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 7 036 481 | 4 728 863 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 11 732 148 | 7 036 481 |
Header: جدول التدفقات النقدية / بالدينار / سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
Footer: نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية