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Divers · Bilans et comptes financiers

Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral

Publié au Annonces légales n° 95 du 19 octobre 2007, page 5229 · réf. 2007R03661BCFA5

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BILAN

(exprimé en dinars)

ACTIFSNOTES2 0062 005
ACTIFS NON COURANTS
Actifs immobilisés
Immobilisations incorporelles130 948119 794
Moins : amortissements111 23295 711
19 71624 083
Immobilisations corporelles1 994 8681 747 467
Moins : amortissements & provisions1 360 8561 194 132
634 012553 335
Immobilisations financières1 1921 192
Moins : provisions
1 1921 192
Total des actifs immobilisés654 920578 610
Autres actifs non courants
Total des actifs non courants654 920578 610
ACTIFS COURANTS
Stocks
Moins : provisions
00
Clients et comptes rattachés227 694149 577
Moins : provisions149 57778 235
78 11771 342
Autres actifs courants9 526 6291 778 480
Moins : provisions30 69730 489
9 495 9321 747 991
Placements et autres actifs financiers4 700 0003 600 000
Liquidités et équivalents de liquidités7 032 1483 436 481
Total des actifs courants21 306 1978 855 814
Total des actifs21 961 1179 434 424
p. 5230

BILAN
(exprimé en dinars)

CAPITAUX PROPRES ET PASSIFSNOTES2 0062 005
CAPITAUX PROPRES
Capital social
Réserves
Autres capitaux propres646 845570 479
Résultats reportés142 92480 446
Total capit. Prop. Avant résultat789 769650 925
Résultat de l'exercice120 79662 478
Total des capitaux propres910 565713 403
PASSIFS
Passifs non courants
Emprunts12 000 0004 000 000
Autres passifs financiers15 00110 000
Total des passifs non courants12 015 0014 010 000
Passifs courants
Fournisseurs et comptes rattachés1 034 3751 227 566
Autres passifs courants8 001 1753 483 455
Concours bancaires et autres passifs financiers
Total des passifs courants9 035 5504 711 021
Total des passifs21 050 5518 721 021
Total des capitaux propres et passifs21 961 1179 434 424
p. 5231

ETAT DE RESULTAT

(exprimé en dinars)

NOTES2 0062 005
PRODUITS D'EXPLOITATION
Revenus83 133112 548
Autres produits d'exploitation4 423 8586 219 587
Production immobilisée00
Total des produits d'exploitation4 506 9916 332 135
CHARGES D'EXPLOITATION
Achats d'approvisionnements consommésN 15153 846140 403
Charges de personnelN 161 485 3861 284 790
Dotations aux amortissements & provisionsN 17283 156238 977
Autres charges d'exploitationN 182 867 7594 906 942
Total des charges d'exploitation4 790 1476 571 112
RESULTAT D'EXPLOITATION-283 156-238 977
Charges financières nettes11 3563 447
Produits financiers236 488173 712
Autres gains ordinaires226 559197 780
Autres pertes ordinaires5 187241
Résultat des activités ordinaires avant impôt163 348128 827
Impôts sur les bénéfices42 55166 349
Résultat des activités ordinaires après impôt120 79762 478
Éléments extraordinaires (gains ou pertes)
Résultat net de l'exercice120 79762 478
Résultat net de l'exercice
Effets des modifications comptables (net d'impôt)
Résultat après modific comptables120 79762 478
p. 5232

ETAT DE FLUX DE TRESORERIE

(exprimé en dinars)

NOTES2 0062 005
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION
Encaissements reçus de clients59 55259 479
Sommes versées aux fournisseurs et aux personnels-10 341 457-6 594 752
Intérêts payés
Impot sur les bénéfices payés-58 786-45 431
Flux de trésorerie provenant de (affecté à) l'exploitation-10 340 691-6 580 704
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX INVESTISSEMENTS
Décais. provenant d'acquisition d'immob corp et incorp-254 308-37 106
Encais. provenant de cession d'immob corp et incorp5505 065
Décais. provenant d'acquisition d'immob financières
Encais. provenant de cession d'immob financières
Décais. provenant des charges à repartir
Flux de trésorerie provenant de (affecté à) l'investissement-253 758-32 041
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX FINANCEMENTS
encaissement suite à l'émission d'action
Encaissements provenant des emprunts8 000 0004 000 000
Encaissement Provenant des subventions7 068 8814 626 503
Intérêts reçus221 235293 860
Flux de trésorerie provenant de (affecté à) financement15 290 1168 920 363
Incidence des variat de taux de change sur les liquidités
VARIATION DE TRESORERIE4 695 6672 307 618
Trésorerie au début de l'exercice7 036 4814 728 863
Trésorerie à la clôture de l'exercice11 732 1487 036 481

Citer : Agence de Protection et d'Aménagement du Littoral, JORT (Annonces légales) n° 95 du 19 octobre 2007, p. 5229.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.