إصلاح | غلط | بالإعلان | عدد
2007T06733VEPA2 الصادر بالرائد الرسمي عدد 106 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007.
يقرأ : يعلن السيد كاتب دائرة العقل العقارية بالمحكمة الابتدائية بتونس بأنه سيتم توزيع المبلغ 49.069,913 ...
عوضا عن : 19.069,913.
ص 6163موازنات وحسابات مالية
الشركة التونسية للملاحة
الـــمـــوازنـــة
الأصــــــــــول
الوحدة: الدينار
| البيان | السنة المالية 2005 | السنة المالية 2005 |
|---|---|---|
| الأصول الغير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| الأصول الثابتة غير المادية | 728 732 | 638 458 |
| تطرح الإستهلاكات | -652 239 | -576 859 |
| مجموع الأصول غير المادية | 76 493 | 61 599 |
| الأصول الثابتة المادية | 418 273 244 | 410 330 329 |
| تطرح الإستهلاكات | -236 014 116 | -212 130 233 |
| مجموع الأصول الثابتة المادية | 182 259 129 | 198 200 096 |
| الأصول المالية | 1 295 695 | 1 299 445 |
| تطرح المدخرات | -743 637 | -720 454 |
| مجموع الأصول المالية | 552 057 | 578 990 |
| مجموع الأصول الثابتة | 182 887 679 | 198 840 685 |
| أصول غير جارية أخرى | 25 476 290 | 25 001 212 |
| مجموع أصول غير جارية أخرى | 25 476 290 | 25 001 212 |
| مجموع الأصول الغير الجارية | 208 363 969 | 223 841 897 |
| الأصول الجارية | ||
| المخزونات | 6 940 236 | 6 163 279 |
| تطرح المدخرات | -116 905 | -125 924 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 40 672 129 | 33 275 890 |
| تطرح المدخرات | -13 790 239 | -14 360 381 |
| أصول جارية أخرى | 22 401 076 | 15 871 186 |
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 54 962 075 | 42 280 822 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 8 363 009 | 16 446 018 |
| مجموع الأصول الجارية | 119 431 382 | 99 550 889 |
| المجموع | 327 795 351 | 323 392 786 |
المـــــــــوازنة
الأمـــوال الـذاتيـــة و الـخـــــصوم
الوحدة: الدينار
| السنة المالية 2006 | السنة المالية 2005 | |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية و الخصوم | ||
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 42 500 000 | 42 500 000 |
| الاحتياطات | 41 050 000 | 23 068 321 |
| الأموال الذاتية الأخرى | 5 222 344 | 4 722 344 |
| النتائج المؤجلة | 328 110 | 679 343 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل نتيجة السنة | 89 100 454 | 70 970 008 |
| نتيجة السنة المحاسبية | 19 563 763 | 21 955 446 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 108 664 216 | 92 925 454 |
| الخصوم | ||
| الخصوم الغير الجارية | ||
| القروض | 142 382 264 | 162 101 183 |
| مدخرات للنزاعات | 2 546 328 | 1 690 555 |
| مجموع الخصوم الغير الجارية | 144 928 592 | 163 791 738 |
| الخصوم الجارية | ||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 21 836 860 | 18 607 684 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 50 229 800 | 47 319 666 |
| المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 2 135 883 | 748 244 |
| مجموع الخصوم الجارية | 74 202 542 | 66 675 594 |
| مجموع الخصوم | 219 131 135 | 230 467 332 |
| المجموع | 327 795 351 | 323 392 786 |
قائمة النتائج
الوحدة: الدينار
| السنة المالية 2006 | السنة المالية 2005 | |
|---|---|---|
| مداخيل | 247 846 724 | 231 359 391 |
| إيرادات الاستغلال | 247 846 724 | 231 359 391 |
| إسداء خدمات | 230 309 919 | 214 119 349 |
| إيرادات الأنشطة الملحقة | 17 536 805 | 17 240 042 |
| أعباء الاستغلال | 214 403 324 | 196 917 477 |
| تغير المخزونات | -776 958 | -633 710 |
| المشتريات | 53 290 845 | 43 291 496 |
| مشتريات | 49 552 860 | 40 033 573 |
| مشتريات قطع غيار | 2 573 464 | 1 938 884 |
| مشتريات من المواد واللوازم | 212 293 | 198 534 |
| مشتريات مختلفة | 1 704 124 | 1 219 037 |
| تنزيلات وتخفيضات واقتطاعات منحتها المؤسسة | -751 896 | -98 532 |
| خدمات وأعمال خارجية | 86 644 042 | 84 813 446 |
| مناولة عامة | 12 121 | 22 729 |
| نفقات المواتي والشحن | 50 457 704 | 46 205 306 |
| كراءات | 29 364 625 | 31 318 180 |
| صيانة وإصلاحات | 3 114 983 | 3 259 172 |
| أقساط تأمين | 3 694 609 | 4 008 060 |
| خدمات خارجية أخرى | 20 975 055 | 19 143 953 |
| أعباء مختلفة عادية | 646 413 | 939 035 |
| أعباء الأعوان | 24 826 079 | 21 894 806 |
| أجور وملحقات الأجور | 18 716 344 | 16 589 284 |
| أعباء اجتماعية | 5 761 455 | 4 941 751 |
| أعباء أخرى | 348 279 | 363 771 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 27 738 796 | 25 854 667 |
| مخصصات الإستهلاكات | 26 280 632 | 24 827 002 |
| مخصصات المدخرات | 1 458 164 | 1 027 665 |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 1 059 052 | 1 613 784 |
| نتيجة الاستغلال | 33 443 400 | 34 441 914 |
| أعباء مالية | 20 346 638 | 16 614 505 |
| إيرادات مالية | 10 499 430 | 6 274 877 |
| إسترجادات على المدخرات | 1 144 624 | 2 160 045 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل إحتساب الأداءات | 24 740 816 | 26 262 331 |
| الأداء على الأرباح | 5 177 053 | 4 306 885 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 19 563 763 | 21 955 446 |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية | ||
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | 19 563 763 | 21 955 446 |
جدول التدفقات النقدية
الوحدة: الدينار
| السنة المالية 2006 | السنة المالية 2005 | الفارق | |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | 35 258 741 | 47 081 738 | -11 822 996 |
| النتيجة الصافية | 19 563 763 | 21 955 446 | -2 391 683 |
| تسويات بالنسبة ل : | 15 694 979 | 25 126 292 | -9 431 313 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 24 272 802 | 22 044 576 | 2 228 226 |
| تغييرات: | -8 577 823 | 3 081 716 | -11 659 539 |
| المخزون | -776 958 | -633 710 | -143 248 |
| مستحقات الحرفاء | -7 396 238 | -3 260 957 | -4 135 281 |
| أصول أخري | -8 403 096 | 1 209 892 | -9 612 988 |
| المزودون | 5 252 198 | 2 734 174 | 2 518 025 |
| ديون أخري | 2 746 271 | 3 032 317 | -286 046 |
| زائد أو فائض قيمة التفويت | 0 | 0 | 0 |
| تحويل أعباء | 0 | 0 | 0 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستثمار | -8 504 518 | 5 365 801 | -13 870 319 |
| التدفقات المتأتية من اقتناء أصول | -8 504 518 | 5 365 801 | -13 870 319 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في الأصول | 0 | 0 | 0 |
| التدفقات المتأتية من اقتناء أصول مالية | 0 | 0 | 0 |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية | 0 | 0 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | -23 543 618 | -32 813 922 | 9 270 304 |
| مقابيض اثر إصدار أسهم | 0 | ||
| حصص أرباح و غيرها من أنواع التوزيع | -3 824 698 | -2 165 007 | -1 659 691 |
| مقابيض متأتية من القروض | |||
| سداد قروض | -19 718 919 | -30 648 915 | 10 929 995 |
| انعكاسات تقلبات أسعار الصرف علي السيولة | 0 | 0 | 0 |
| تغيير الخزينة | 3 210 606 | 19 633 616 | -16 423 011 |
| الخزينة في بداية السنة | 57 978 596 | 38 344 980 | 19 633 616 |
| الخزينة عند ختم السنة | 61 189 201 | 57 978 596 | 3 210 606 |
| تغيير الخزينة | 3 210 606 | 19 633 616 | -16 423 011 |
الأرصدة الوسيطة للتصرف
الوحدة : الدينار
| النص | المبلغ | النص | المبلغ | العنوان | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الإيرادات | الأعباء | الأرصدة | ||||
| إيرادات الاستغلال | 247 496 529 | تكلفة شراء السلع و الأعباء الخارجية | 153 623 824 | الهامش التجاري | 93 872 705 | 90 757 837 |
| الهامش التجاري | 93 872 705 | أعباء خارجية أخرى | 2 350 820 | القيمة المضافة الخام | 91 521 885 | 88 586 861 |
| القيمة المضافة الخام | 91 521 885 | ضرائب و أداءات | 1 059 052 | زائد الاستغلال الخام | 65 839 008 | 65 294 603 |
| أعباء الأعوان | 24 623 825 | |||||
| المجموع | 91 521 885 | المجموع | 25 682 877 | |||
| زائد الاستغلال الخام | 65 839 008 | أعباء عادية أخرى | 5 007 007 | نتيجة الأنشطة العادية | 19 563 763 | 21 955 446 |
| إيرادات عادية أخرى | 350 195 | أعباء مالية | 20 346 638 | |||
| إيرادات مالية | 10 499 430 | مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 27 738 796 | |||
| تحويل و استداد الأعباء | 1 144 624 | اداءات علي النتيجة العادية | 5 177 053 | |||
| المجموع | 77 833 257 | المجموع | 58 269 494 | |||
| النتيجة الايجابية الأنشطة العادية | 19 563 763 | النتيجة السلبية الأنشطة العادية | ||||
| مرابيح طارئة | خسائر طارئة | النتيجة الصافية بعد التعديلات | 19 563 763 | 21 955 446 | ||
| الانعكاس الإيجابي للتعديلات المحاسبية | 0 | الانعكاس السلبي للتعديلات المحاسبية | ||||
| المجموع | 19 563 763 | المجموع |