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Rectificatifs · Bilans et comptes financiers

Compagnie Tunisienne de Navigation

Publié au Annonces légales n° 110 du 11 décembre 2007, page 6172 · réf. 2007R04162BCFA5

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BILAN AU 31-12-2006

ACTIF
Unité : Dinar Tunisien

20052006
ACTIFS NON COURANTS
Actifs Immobilisés
Immobilisations incorporelles638 458728 732
Amortissements-576 859-652 239
Total 161 59976 493
Immobilisations corporelles410 330 329418 273 244
Amortissements-212 130 233-236 014 116
Total 2198 200 096182 259 129
Immobilisations Financières1 299 4451 295 695
Provisions-720 454-743 637
Total 3578 990552 057
Total 4198 840 685182 887 679
Autres actifs non courants25 001 21225 476 290
Total 525 001 21225 476 290
Total 6223 841 897208 363 969
ACTIFS COURANTS
Stocks6 163 2796 940 236
Provisions-125 924-116 905
Clients & Comptes Rattachés33 275 89040 672 129
Provisions-14 360 381-13 790 239
Autres actifs courants15 871 18622 401 076
Placements & Autres Actifs Financiers42 280 82254 962 075
Liquidités & Equivalents de Liquidités16 446 0188 363 009
Total 799 550 889119 431 382
TOTAL GENERAL323 392 786327 795 351
p. 6173

BILAN AU 31-12-2006

PASSIF

Unité : Dinar Tunisien

20052006
CAPITAUX PROPRES ET PASSIF
CAPITAUX PROPRES
CAPITAL SOCIAL42 500 00042 500 000
RESERVES23 068 32141 050 000
Réserves pour Fond sociales4 722 3445 222 344
Résultat reporté679 343328 110
Total des Capitaux propres70 970 00889 100 454
Résultat de l'exercice21 955 44619 563 763
Total des capitaux propres avant affectation92 925 454108 664 216
Passifs non courants
Emprunts162 101 183142 382 264
Provisions pour risques et charges1 690 5552 546 328
Total Passifs non courants163 791 738144 928 592
PASSIFS COURANTS
Fournisseurs et comptes rattachés18 607 68421 836 860
Créditeurs Divers47 319 66650 229 800
Liquidités & Equivalents de Liquidités748 2442 135 883
Total Passifs courants66 675 59474 202 542
Total des Passifs230 467 332219 131 135
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS323 392 786327 795 351
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ETAT DE RESULTAT EXERCICE 2006

Unité : Dinar Tunisien

20052004
PRODUITS D'EXPLOITATION231 359 391247 846 724
REVENUS231 359 391247 846 724
Prestations de Services214 119 349230 309 919
Revenus des Activités Annexes17 240 04217 536 805
CHARGES D'EXPLOITATION196 917 478214 403 324
VARIATION DES STOCKS-633 710-776 958
Achats43 291 49653 290 845
Achats40 033 57349 552 860
Achats de Pièces de Rechanges1 938 8842 573 464
Achats de Matières & Fournitures198 534212 293
Achats à Caractère Gle1 219 0371 704 124
Rabais Remises Ristournes obtenus-98 532-751 896
Services et travaux extérieurs84 813 44686 644 042
Sous traitance générales22 72912 121
Frais Portuaires & de Manutention46 205 30650 457 704
Locations31 318 18029 364 625
Entretiens & Réparations3 259 1723 114 983
Primes d'Assurance4 008 0603 694 609
FRAIS & COMMIS FACT PAR L'ENTRP19 143 95320 975 055
CHARGES DIVERSES ORDINAIRES939 035646 413
CHARGES DE PERSONNEL21 894 80624 826 079
Salaires & Cplement de Salaires16 589 28418 716 344
Charges Sociales4 941 7515 761 455
Autres Charges Personnel363 771348 279
DOTATIONS AUX AMORT & PROV25 854 66727 738 796
Dotations Aux Amortissements24 827 00226 280 632
Dotations Aux provisions1 027 6651 458 164
AUTRES CHARGES D'EXPLOIT1 613 7841 059 052
RESULTAT D'EXPLOITATION34 441 91333 443 400
CHARGES FINANCIERES16 614 50520 346 638
PRODUITS FINANCIERS6 274 87710 499 430
REPRISE PROVISION2 160 0451 144 624
RESULTAT DES ACTIV ORD AVT IMPOT26 262 33024 740 816
IMPOT SUR LES BENEFICES4 306 8855 177 053
RESULTAT NET DE L'EXERCICE21 955 44619 563 763
Effet modifications comptables
RESULTAT NET APRES MODIFICATIONS COMPTABLE21 955 44619 563 763
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ETAT DES FLUX DE TRESORERIE ANNEE 2006

Unité : Dinar Tunisien

20052006
FLUX DE TRESORERIE LIES A L'EXPLOITATION47 081 73835 258 741
Résultat net21 955 44619 563 763
Ajustement pour :25 126 29215 694 979
Amortissements et Provisions22 044 57624 272 802
Variation des :3 081 716-8 577 823
- Stocks-633 710-776 958
- Créances-3 260 957-7 396 238
- Autres actifs1 209 892-8 403 096
- Fournisseurs2 734 1745 252 198
- Autres dettes3 032 3172 746 271
- Plus values de cession00
- Transfert de charges00
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES D'INVESTISSEMENT5 365 801-8 504 518
Décaissements provenant d'acquisition d'immobilisations5 365 801-8 504 518
Encaissements provenant de la cession d'immobilisations00
Décaissements provenant d'acquisition d'immobilisations financières00
Encaissements provenant de cession d'immobilisations financières
FLUX DE TRESORERIE LIES AUX ACTIVITES DE FINANCEMENT-32 813 922-23 543 618
Dividendes et autres distributions-2 165 007-3 824 698
Encaissements provenant des emprunts
Remboursement d'emprunts-30 648 915-19 718 919
Incidences des variations des taux de change sur la liquidité00
VARIATION DE LA TRESORERIE19 633 6163 210 606
TRESORERIE AU DEBUT DE L'EXERCICE38 344 98057 978 596
TRESORÉIE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE57 978 59661 189 201
VARIATION DE LA TRESORERIE19 633 6163 210 606
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Tableau des soldes intermédiaires de gestion
Exercice 2006

Unité : Dinar Tunisien

ProduitsChargesSoldes20062005
Produits d'exploitation247 496 529Coût d'achat des marchandises et des services extérieurs153 623 824Marge commerciale93 872 70590 757 837
(1) Marge Commerciale93 872 705Autres charges externes2 350 820Valeur ajoutée brute (1) et (2)91 521 88588 586 861
.Valeur Ajoutée Brute91 521 885Impôts et taxes1 059 052Excédent brut (ou insuffisance d'exploitation)65 839 00865 294 603
Charges de personnel24 623 825
.Excédent brut d'exploitation65 839 008ou insuffisance brute d'exploitation.
Autres produits ordinaires350 195Autres charges ordinaires5 007 007
Produits financiers10 499 430Charges financières20 346 638
Transfert et reprise de charges1 144 624Dotations aux amortissements et aux provisions ordinaires27 738 796
Impôts sur le résultat ordinaire5 177 053.Résultat des activités ordinaires (positif ou négatif)19 563 76321 955 446
.Résultat positif des activités ordinaires19 563 763Résultat négatif des activités ordinaires
Gains extraordinairesPertes extraordinaires
Effet positif des modifications comptablesEffet négatif des modifications comptables
Impôt sur éléments extraordinaires et modifications comptables
Total19 563 763Total0 000.Résultat net après modifications comptables19 563 76321 955 446

Citer : Compagnie Tunisienne de Navigation, JORT (Annonces légales) n° 110 du 11 décembre 2007, p. 6172.

Texte issu de la traduction française publiée pour information par l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (seul le texte arabe fait foi), transcrit automatiquement : en cas de doute, reportez-vous au PDF officiel.