الشركة التونسية لأسواق الجملة
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
| الأصول | ايضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| الأ صول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة : | |||
| الأصول غير المادية | 1 | 109 321 | 79 484 |
| الإستهلاكات | -71 913 | -58 782 | |
| 37 408 | 20 702 | ||
| الأصول الثابتة المادية | 2 | 20 481 974 | 20 214 361 |
| الإستهلاكات | -16 474 238 | -15 756 708 | |
| 4 007 736 | 4 457 653 | ||
| الأصول المالية | 3 | 328 903 | 325 547 |
| المدخرات | -12 288 | -12 288 | |
| 316 615 | 313 259 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 4 361 759 | 4 791 614 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 4 361 759 | 4 791 614 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات | 56 137 | 69 827 | |
| المدخرات | -3 099 | -3 099 | |
| 53 038 | 66 728 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 4 | 181 170 | 131 551 |
| المدخرات | -176 590 | -129 752 | |
| 4 580 | 1 799 | ||
| أصول جارية أخرى | 5 | 790 808 | 594 469 |
| المدخرات | -18 314 | -12 413 | |
| 772 494 | 582 056 | ||
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 6 | 10 600 000 | 10 000 000 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 7 | 613 421 | 434 773 |
| مجموع الأصول الجارية | 12 043 533 | 11 085 356 | |
| مجموع الأصول | 16 405 292 | 15 876 970 |
الموازنة
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
| الأموال الذاتية والخصوم | ايضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| الأموال الذاتية : | |||
| رأس المال الإجتماعي | 8 | 9 000 000 | 9 000 000 |
| الإحتياطات | 9 | 4 620 475 | 4 229 365 |
| منح الإستثمار | 9 546 | 28 638 | |
| النتائج المؤجلة | 1 727 | 187 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | 13 631 748 | 13 258 190 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 1 398 999 | 1 331 250 | |
| مجموع الأموال الذاتية بعد التخصيص | 15 030 747 | 14 589 440 | |
| الخصوم : | |||
| الخصوم غير الجارية | |||
| الخصوم المالية الأخرى | 10 | 274 948 | 272 622 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 274 948 | 272 622 | |
| الخصوم الجارية | |||
| المزودون والحسابات المتصلة بهم | 11 | 464 198 | 364 727 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 12 | 635 399 | 650 181 |
| مجموع الخصوم الجارية | 1 099 597 | 1 014 908 | |
| مجموع الخصوم | 1 374 545 | 1 287 530 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 16 405 292 | 15 876 970 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
| المحتوى | إيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 13 | 6 754 292 | 6 420 229 |
| انتاج ثابت | 3 388 | 3 826 | |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 14 | 51 898 | 53 465 |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 6 809 578 | 6 477 520 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| تغيير مخزونات المطبوعات | 13 689 | -12 172 | |
| مشتريات المطبوعات | 144 912 | 162 734 | |
| مشتريات التموينات المستهلكة | 15 | 390 239 | 456 529 |
| أعباء الأعوان | 16 | 2 282 422 | 2 100 917 |
| مخصصات الإستهلاكات والمدخرات | 17 | 874 091 | 862 627 |
| أعباء أخرى للإستغلال | 18 | 1 630 858 | 1 330 643 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 5 336 211 | 4 901 278 | |
| نتيجة الإستغلال | 1 473 367 | 1 576 242 | |
| إيرادات التوظيفات | 19 | 576 061 | 501 754 |
| الخسائر العادية الأخرى | -5 083 | -3 275 | |
| الأرباح العادية الأخرى | 20 | 28 112 | 1 514 |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الآداءات | 2 072 457 | 2 076 235 | |
| الأداءات على الأرباح | 21 | -673 458 | -744 985 |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الآداءات | 1 398 999 | 1 331 250 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية : | 1 398 999 | 1 331 250 |
التدفقات المالية
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
| المحتوى | ايضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| التدفقات المالية المتصلة بالإستغلال : | |||
| النتيجة الصافية | 1 398 999 | 1 331 250 | |
| تسويات بالنسبة لـ : | |||
| الإستهلاكات والمدّخرات | 874 091 | 862 627 | |
| حصص منح الإستثمار المسجلة في حساب الإيرادات | -19 092 | -19 092 | |
| استردادات على المدّخرات | -9 810 | -34 372 | |
| تغييرات : | |||
| المخزونات | 22 | 13 690 | -12 172 |
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم | 23 | -49 619 | -17 076 |
| أصول جارية أخرى | 24 | -196 339 | 79 111 |
| خصوم جارية أخرى | 25 | 721 | 108 064 |
| فائض قيمة التفويت | -26 169 | -174 | |
| التدّفقات النقدية المتآتية من الإستغلال : | 1 986 472 | 2 298 166 | |
| التدّفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | |||
| الدفوعات المتآتية من إقتناء أصول ثابتة | 26 | -295 110 | -184 449 |
| المقابيض المتآتية من فروض الأعوان | 27 | -3 356 | 14 299 |
| المقابيض المتآتية من التفويت في أصول ثابتة | 26 916 | 230 | |
| تغييرات الودائع والكفالات المحصّلة | 28 | 2 326 | -5 189 |
| التفقدات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | -269 224 | -175 109 | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| حصص الأرباح وغيرها من أنواع التوزيع | -810 000 | -630 000 | |
| تمويل الصندوق الإجتماعي | -133 125 | -82 510 | |
| مقابيض الصندوق الإجتماعي | 29 | 4 525 | -45 057 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة التمويل | -938 600 | -757 567 | |
| تغيّر الخزينة | 778 648 | 1 365 490 | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 10 434 773 | 9 069 283 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 30 | 11 213 421 | 10 434 773 |