الجمهورية التونسية
وزارة التنمية و التعاون الدولي
معهد الاقتصاد الكمي
الموازنة
(بالدينار)
(1/4)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
| الأصول | إيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| الأصول غيرالجارية | 4-أ | ||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول الثابتة غير المادية | 1-أ-4 | 216 570 | 199 276 |
| تطرح اللإستهلاكات | – 160 624 | – 126 812 | |
| الأصول الثابتة غير المادية الصافية | 55 946 | 72 464 | |
| الأصول الثابتة المادية | 2-أ-4 | 1 397 904 | 1 423 575 |
| تطرح الإستهلاكات | – 997 653 | – 1 020 679 | |
| الأصول الثابتة المادية الصافية | 400 251 | 402 896 | |
| الأصول المالية | 20 000 | 20 000 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 476 197 | 495 360 | |
| مجموع الأصول غيرالجارية | 476 197 | 495 360 | |
| الأصول الجارية | 4-ب | ||
| أصول جارية أخرى | 1-ب-4 | 562 853 | 422 801 |
| السيولة و ما يعادل السيولة | 2-ب-4 | 379 509 | 433 152 |
| مجموع الأصول الجارية | 942 362 | 855 953 | |
| مجموع الأصول | 1 418 559 | 1 351 313 |
الموازنة
(بالدينار)
(2/4)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
| 2005 | 2006 | إيضاحات | الأموال الذاتية والخصوم |
|---|---|---|---|
| 5-أ | الأموال الذاتية | ||
| 233 651 | 74 865 | الفواضل السابقة | |
| 1 622 851 | 1 614 475 | منح الإستثمار المستعملة | |
| - 1 147 491 | - 1 158 278 | تطرح الإستهلاكات | |
| 475 360 | 456 197 | منح الإستثمار الصافية المستعملة | |
| 190 256 | 335 039 | 1-أ-5 | منح الإستثمار غير المستعملة |
| 899 267 | 866 101 | مجموع الموارد الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية | |
| 21 214 | 62 593 | نتيجة السنة المحاسبية | |
| 920 481 | 928 694 | مجموع الأموال الذاتية | |
| 5-ب | الخصوم | ||
| الخصوم الجارية | |||
| 92 189 | 75 215 | 1-ب-5 | المزودون والحسابات المتصلة بهم |
| 338 643 | 414 650 | 2-ب-5 | الخصوم الجارية الأخرى |
| 0 | 0 | المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | |
| 430 832 | 489 865 | مجموع الخصوم الجارية | |
| 430 832 | 489 865 | مجموع الخصوم | |
| 1 351 313 | 1 418 559 | مجموع الأموال الذاتية والخصوم |
قائمة النتائج
(بالدينار)
(3/4)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
(ضبط مسموح به)
| البيانات | الإيضاحات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال | |||
| مداخيل | 2 403 868 | 2 195 281 | |
| إيرادات الإستغلال الأخرى | 158 535 | 120 417 | |
| مجموع إيرادات الإستغلال | 2 562 403 | 2 315 698 | |
| أعباء الإستغلال | |||
| مشتريات التمويلات المستهلكة | 65 166 | 70 794 | |
| أعباء الأعوان | 6 | 2 004 650 | 1 842 307 |
| مخصصات الإستهلاكات و المدخرات | 158 535 | 120 417 | |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 290 724 | 276 257 | |
| مجموع أعباء الإستغلال | 2 519 074 | 2 309 775 | |
| نتيجة الإستغلال | 43 328 | 5 923 | |
| أعباء مالية صافية | 21 | 72 | |
| إيرادت التوضيفات | 12 374 | 8 877 | |
| الأرباح العادية | 10 602 | 17 235 | |
| الخسائر العادية الأخرى | 3 691 | 10 749 | |
| نتيجة الأنشطة العادية | 62 593 | 21 214 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 62 593 | 21 214 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
(4/4)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006
(ضبط مسموح به)
| البيانات | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| النتيجة الصافية | 62 593 | 21 214 |
| تسوية بالنسبة لـــــــــــ : | ||
| الإستهلاكات والمدخرات | 158 535 | 120 417 |
| إستهلاكات منح الإستثمار | – 158 535 | – 120 417 |
| منحة إستغلال مستعملة من فوائض الميزانيات السابقة | – 180 000 | – 130 894 |
| تغيرات في : | ||
| أصول أخرى | – 140 052 | – 230 379 |
| المزودون والديون الأخرى | 58 152 | 56 510 |
| نقص في قيمة التفويت | 1 288 | – 5 934 |
| زائد قيمة التفويت | -4 478 | 5 934 |
| تحويل أعباء | ||
| التدفقات النقدية المخصصة للإستغلال | – 202 497 | – 283 549 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| الدفوعات المتأتية من إقتناء أصول ثابتة مادية وغير مادية / المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية وغير مادية / الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | – 142 969 / 3 190 | – 201 362 |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الإستثمار | – 139 779 | – 201 362 |
| التدفقات النقدية المتصلة بالتمويل | ||
| المقابيض المتأتية من ميزانية العنوان الثاني | 280 633 | 123 412 |
| المقابيض المتأتية من ميزانية العنوان الأول | 8 000 | 8 000 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | 288 633 | 131 412 |
| تغيير الخزينة | – 53 643 | – 353 499 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 433 152 | 786 651 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 379 509 | 433 152 |