ع دد 30
ص 1943| 2007 | الأصول |
|---|---|
| 3.693.780 | 1- محفظة السندات |
| 3.692.718 | - الرّقاع والقيم المماثلة |
| 1.062 | - قيم أخرى |
| 255.582 | 2- التوظيفات النقدية والسيولة |
| 204.070 | - التوظيفات النقدية |
| 51.512 | - السيولة |
| 7.021 | 3- مستحقات الاستغلال |
| 3.956.383 | مجموع الأصول |
| الخصــــــــوم | |
| 772 | 1- متعاملون دائنون |
| 10.973 | 2- دائنون مختلفون آخرون |
| 11.745 | مجموع الخصوم |
| الأصـــــول الصّافيـــــة | |
| 3.717.334 | 1- رأس المال |
| 227.304 | 2- المبالغ القابلة للتوزيع |
| 3.944.638 | مجموع الأصول الصّافية |
| 3.956.383 | مجموع الخصوم والأصول الصافية |
قائمـــة النتــــائج
(الوحدة : بالدينار)
| 2007 | |
|---|---|
| 130.436 | إيرادات 1 – مداخيل محفظة السندات |
| 92.443 | - مداخيل الرّقاع والقيم المماثلة |
| 37.993 | - مداخيل القيم الأخرى |
| 19.433 | إيراد 2 - مداخيل التوظيفات النقدية |
| 149.869 | مجموع مداخيل التوظيفات |
| (772) | أعباء 1 – أعباء التصرف في التوظيفات |
| 149.097 | دخل التوظيفات الصافي |
| - / (13.070) | إيراد 3 – إيرادات أخرى / أعباء 2 – أعباء أخرى |
| 136.027 | نتيجة الاستغلال |
| 91.277 | إيراد 4 – تسوية نتيجة الاستغلال |
| 227.304 | مبالغ قابلة للتوزيع |
| (91.277) / 24 / (33.914) / (118) | - تسوية نتيجة الاستغلال (الغاء) / - تغيير زيادة (أو نقصان) القيمة المحتملة على القيم / - تغيير زيادة (أو نقصان) القيمة المحققة على القيم عند التفويت / - نفقات تداول السندات |
| 102.019 | النتيجة الصافية |
قائمـــة تغير الأصول الصافية
( الوحدة : بالدينار)
| 2007 | البيان |
|---|---|
| 102.019 | 1 – تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الاستغلال |
| 136.027 / 24 / (33.914) / (118) | - نتيجة الاستغلال / - تغيير زيادة (أو نقصان) القيمة المحتملة على القيم / - زيادة (أو نقصان) القيمة المحققة على التفويت في القيم / - نفقات تداول السندات |
| 2.842.619 | 2 – معاملات على رأس المال |
| 6.668.400 / (104.604) / 273.216 | ■ اكتتاب / - رأس المال / - تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع / - تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| (3.883.100) / 70.646 / (181.939) | ■ إعـادة الشراء / - رأس المال / - تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع / - تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| 2.944.638 | تغير الأصول الصـافية |
| 3 – الأصول الصافية | |
| 1.000.000 / 3.944.638 | - في بداية المرحلة / - في نهاية المرحلة |
| 4 – عـدد الأسـهم | |
| 10.000 / 37.853 | - في بداية المرحلة / - في نهاية المرحلة |
| 104,209 | قيـمة التصفيـة |
| %4,21 | نسبة المردودية |