| Menzel — Annonces légales JORT n° 30 du 11 avril 2008

Semen	Joumine	10000	Nord : Parcelles 310, 311,312,313, 315,316, 326, 327, 398, de la zone cadastrale “X” Semene Sud : Oued Joumine et parcelles cadastrales 197 et 187 de la zone « X2 » Semene Est : Parcelles cadastrales 329, 330, 331, 270, 333, 334, 262, 223, 222, 221, 217, et 218 de la zone « X2 » Semene Ouest : Parcelles cadastrales 168, 177, 178, 179, 182, 183, 184 et 194 de la zone « X2 » Semene et T.F 20146	D.P.E 208
El Alia	El Alia	155	Nord : Rue Karandel Sud : Construction propriété du la municipalité Alia Est : Rue Ouest : Délégation El Alia	D.P.E 248
Menzel Abderrahmen	Menzel Jemil	13	Nord : Rue de la république Sud : Hedi Ben Hassen M’Rad Est : T.F 46013 Ouest : Place El M’Rah	D.P.E 259
Korniche	Bizerte Nord	27413	Nord et Nord Ouest : Piste Sud et Sud Est : T.F 766 Bizerte et Réq. 638 Bizerte Est : Inconnu Ouest : Réq. 1470 Bizerte et inconnu	D.P.E 269
Ghar El Meleh	Ghar El Meleh	10900	Nord : T.F 130862 et Abdelmoumen Sadok Sud : Piste agricole Est : Piste agricole Ouest : Mohamed Smida	D.P.E 273
Bajou	Ghar El Meleh	4000	Nord : T.F 130862 et Abdelmoumen Sadok Sud : Piste agricole Est : Ben Kaïba M^{ed} Ali Ouest : Domaine de l’Etat	D.P.E 277
El Hououidh	Outique	1200	Nord : Piste agricole Sud : Piste agricole dans une partie et héritiers Othmen et Mansour Hidri Est : Ahmed Ben Saâd Hidri Ouest : Piste agricole	D.P.E 293
El Alia	El Alia	85	Nord : Rue Arbi Najjar Sud : Zaouia Rahmania (Mosquée) Est : Hammouda Najjar Ouest : Place Rue Bab Tunis (Batha)	D.P.E 294

p. 1943

BILANS ET COMPTES FINANCIERS

5, Bis rue Mohamed Badra, 1002 Tunis

(BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2007)

(Montants exprimés en dinar)
ACTIF	Année 2007
Portefeuille-titres	3 693 780
Obligations et valeurs assimilées	3 692 718
Titres OPCVM	1 062
Placements monétaires et disponibilités	255 582
Placements monétaires	204 070
Disponibilités	51 512
Créances d'exploitation	7 021
TOTAL ACTIF	3 956 383
PASSIF
Opérateurs créditeurs	772
Autres créditeurs divers	10 973
TOTAL PASSIF	11 745
ACTIF NET
Capital	3 717 334
Sommes distribuables	227 304
ACTIF NET	3 944 638
TOTAL PASSIF ET ACTIF NET	3 956 383
ETAT DE RESULTAT (Montants exprimés en dinar)
	Année 2007
Revenus du portefeuille-titres	130 436
Revenus des obligations et valeurs assimilées	92 443
Revenus des titres OPCVM	37 993
Revenus des placements monétaires	19 433
TOTAL DES REVENUS DES PLACEMENTS	149 869
Charges de gestion des placements	(772)
REVENU NET DES PLACEMENTS	149 097
Autres charges	(13 070)
RESULTAT D'EXPLOITATION	136 027
Régularisation du résultat d'exploitation	91 277
SOMMES DISTRIBUTABLES DE L'EXERCICE	227 304
Régularisation du résultat d'exploitation (annulation)	(91 277)
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres	24
Variation des plus (ou moins) values réalisées sur cessions de titres	(33 914)
Frais de négociation	(118)
RESULTAT DE L'EXERCICE	102 019

p. 1944

(Montants exprimés en dinar)

VARIATION DE L'ACTIF NET RESULTANT	102 019
DES OPERATIONS D'EXPLOITATION
Résultat d'exploitation	136 027
Variation des plus (ou moins) values potentielles sur titres	24
Plus (ou moins) values réalisées sur cession de titres	(33 914)
Frais de négociation	(118)
TRANSACTIONS SUR LE CAPITAL	2 842 619
Souscriptions
- Capital	6 668 400
- Régularisation des sommes non distribuables	(104 604)
- Régularisation des sommes distribuables	273 216
Rachats
- Capital	(3 883 100)
- Régularisation des sommes non distribuables	70 646
- Régularisation des sommes distribuables	(181 939)
VARIATION DE L'ACTIF NET	2 944 638
ACTIF NET
En début de période	1 000 000
En fin de période	3 944 638
NOMBRE D'ACTIONS
En début de période	10 000
En fin de période	37 853
VALEUR LIQUIDATIVE	104,209
TAUX DE RENDEMENT	4,21%

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