Page 1 (top half)
موازنات وحسابات مالية
سيكاف أكسيس سيولة
الموازنة
السنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2007
(الوحدة : الدينار)
| الأصـــول | ايضاحات | 2007/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|---|
| أصل 1 – محفظة السندات | 4.1 | 16 310 806 | 11 454 427 |
| الأسهم و القيم المماثلة و الحقوق المتصلة بها | 1 527 765 | 1 407 371 | |
| الرقاع و القيم المماثلة | 14 783 041 | 10 047 056 | |
| أصل 2 – التوظيفات النقدية والسيولة | 13 367 040 | 12 920 736 | |
| التوظيفات النقدية | 4.3 | 12 944 908 | 11 964 438 |
| السيولة | 422 132 | 956 298 | |
| أصل 3 – مستحقات الإستغلال | |||
| أصل 4 – أصول أخرى | 16 780 |
Page 2 (bottom half)
| مجموع الأصول | 29 694 626 | 24 375 163 | |
|---|---|---|---|
| الخصوم | |||
| خصم 1 – متعاملون دائنون | 29 539 | 20 098 | |
| خصم 2 – دائنون مختلفون آخرون | 22 451 | 23 978 | |
| مجمـــوع الخصوم | 51 990 | 44 085 | |
| الأصول الصافية | |||
| أصل صافي 1 – رأس المال | 4.5 | 28 459 662 | 23 296 094 |
| أصل صافي 2 – المبالغ القابلة للتوزيع | 1 182 974 | 1 034 984 | |
| مبالغ السنوات المحاسبية السابقة القابلة للتوزيع | 88 | 30 | |
| مبالغ السنة المحاسبية القابلة للتوزيع | 1 182 886 | 1 034 954 | |
| الأصول الصافية | 29 642 636 | 24 331 078 | |
| مجـــموع الخصوم والأصول الصافية | 29 694 626 | 24 375 163 |
قائمة النتائج
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2007
(الوحدة : الدينار)
| البيان | إيضاحات | 2007/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|---|
| إيراد 1 – مداخيل محفظة السندات | 1 020 257 | 797 006 | |
| حصص الأرباح | 109 070 | 197 818 | |
| مداخيل الرقاع والقيم المماثلة | 4.2 | 911 187 | 599 188 |
| إيراد 2 – مداخيل التوظيفات النقدية | 4.4 | 367 493 | 524 599 |
| مجموع مداخيل التوظيفات | 1 387 750 | 1 321 605 | |
| أعباء 1 – أعباء التصرّف في التوظيفات | 4.6 | -240 241 | -212 738 |
| دخل التصرّف في التوظيفات | 1 147 509 | 1 108 867 | |
| أعباء 2 – أعباء أخرى | 4.7 | -43 912 | -39 814 |
| نتيجة الإستغلال | 1 103 597 | 1 069 053 | |
| إيراد 4 – تسوية نتيجة الإستغلال | 79 289 | -34 099 | |
| مبالغ السنة القابلة للتوزيع | 1 182 886 | 1 034 954 | |
| إيراد 4 – تسوية نتيجة الإستغلال (إلغاء) | -79 289 | 34 099 | |
| تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 2 380 | 8 406 | |
| زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 57 376 | 44 751 | |
| نفقات تداول السندات | |||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 1 163 353 | 1 122 210 |
قائمة تغير الأصول الصافية
السنة المحاسبية بـ 12 شهر المختومة في 31 ديسمبر 2007
(الوحدة : الدينار)
| البيان | إيضاحات | 2007/12/31 | 2006/12/31 |
|---|---|---|---|
| تغير الأصول الصافية الناتج عن عمليات الإستغلال | 1 163 353 | 1 122 210 | |
| - نتيجة الإستغلال | 1 103 597 | 1 069 053 | |
| - تغير زوائد (أو نواقص) القيمة المحتملة على السندات | 2 380 | 8 406 | |
| - زوائد (أو نواقص) القيمة المحققة على التفويت في السندات | 57 376 | 44 751 | |
| - نفقات تداول السندات | 0 | 0 | |
| توزيع حصص الأرباح | -1 158 828 | -1 172 752 | |
| معاملات على رأس المال | 5 307 034 | 2 620 116 | |
| أ / اكتتابات | 68 066 746 | 39 143 596 | |
| - رأس المال | 65 547 141 | 37 616 672 | |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | 2 564 | 7 098 | |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | 2 517 041 | 1 519 826 | |
| ب / إعادة الشراء | -62 759 712 | -36 523 480 | |
| - رأس المال | -60 434 143 | -35 163 878 | |
| - تسوية مبالغ السنة المحاسبية غير القابلة للتوزيع | -11 749 | 7 136 | |
| - تسوية المبالغ القابلة للتوزيع | -2 313 820 | -1 366 738 | |
| تغير الأصول الصافية | 5 311 559 | 2 569 574 | |
| الأصول الصافية | |||
| - في بداية السنة المحاسبية | 24 331 078 | 21 761 504 | |
| - في نهاية السنة المحاسبية | 29 642 636 | 24 331 078 | |
| عدد الأسهم | |||
| - في بداية السنة المحاسبية | 228 811 | 204 568 | |
| - في نهاية السنة المحاسبية | 279 030 | 228 811 | |
| قيمة التصفية | 106,235 | 106,337 | |
| نسبة المردود السنوي | 4,16% | 4,49 % |