سيكاف ضمان
شركة إستثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لقانون شركات التوظيف الجماعي قانون عدد 2001-83 ل 24 جويلية 2001
السجل التجاري: ب 171721998 المعرف الجبائي : 632956L/N/M/000
المقر الجماعي : 25 شارع دكتور كلمات حي المهرجان 1082 تونس
سيكاف ضمان
الموازنة إلى 31 ديسمبر 2007
لقد تم اعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| 2006 | 2007 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 693 307,805 | 566 641,458 | محفظة السندات |
| 299 506,205 | 240 248,299 | أسهم و قيمات مشابهة |
| 393 801,600 | 275 287,280 | رقاع و قيمات مشابهة |
| 0,000 | 51 105,879 | أسهم اخرى |
| 680 817,449 | 497 186,923 | توظيفات نقدية و موارد متاحة |
| 672 822,438 | 490 904,273 | توظيفات نقدية |
| 7 995,011 | 6 282,650 | موارد متاحة |
| 0,000 | 0,000 | ديون استغلال |
| 0,000 | 0,000 | أصول أخرى |
| 1 374 125,254 | 1 063 828,381 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 1 377,916 | 1 065,648 | اطراف دائنة |
| 328,005 | 261,890 | دائنون مختلفون |
| 1 705,921 | 1 327,538 | مجموع الخصوم |
| صافى الأصول | ||
| 1 326 459,294 | 1 031 466,510 | رأس المال |
| 45 960,039 | 31 034,333 | مبالغ قابلة للتوزيع |
| 77,820 | 48,587 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنوات المالية السابقة |
| 45 882,219 | 30 985,746 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| 1 372 419,333 | 1 062 500,843 | صافى الأموال |
| 1 374 125,254 | 1 063 828,381 | مجموع الأصول و صافى الأصول |
بيان النتائج إلى غاية
ل31 ديسمبر 2007
| 2006 | 2007 | |
|---|---|---|
| 35 454,785 | 23 998,568 | عائدات محفظة السندات |
| 10 825,000 | 6 720,450 | أرباح |
| 24 629,785 | 17 278,118 | عائدات الرقاع و القيمات |
| 2 499,200 | 2 086,074 | عائدات قيمات أخرى |
| 23 322,798 | 22 489,297 | عائدات التوظيفات النقدية |
| 61 276,783 | 48 573,939 | مجموع عائدات التصرف فى التوظيفات |
| 15 240,267 | 13 439,952 | نفقات التصرف فى التوضيفات |
| 46 036,516 | 35 133,987 | صافى عائدات التوضيفات |
| 0,000 | 0,000 | محاصيل اخرى لالاستغلال |
| 1 476,622 | 1 336,110 | نفقات اخرى للاستغلال |
| 44 559,894 | 33 797,877 | نتائج الاستغلال |
| 1 322,325 | -2 812,131 | تسوية نتائج الاستغلال |
| 45 882,219 | 30 985,746 | مبالغ قابلة للتوزيع من السنة المالية |
| -1 322,325 | 2 812,131 | تسوية نتائج الإستغلال |
| 53 443,845 | 14 468,578 | تغيير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات |
| 481,875 | 362,048 | نفقات التداول |
| 13 776,411 | 39 997,067 | زيادات او إنخفاضات فى القيمة عند التفويت فى السندات |
| 111 298,275 | 87 901,474 | صافى نتائج السنة المالية |
بيان تغيير صافى الأصول
الفترة من 01/01/2007 إلى 31/12/2007
لقد تم ءاعلان معظم الموازنة المالية في المنشور الرسمي لهيئة السوق للمالية
| 2006 | 2007 | |
|---|---|---|
| 2006 | 2007 | |
| 111 298,275 | 87 901,474 | تغيير صافى اللأصول نتيجة عمليات الإستغلال |
| 44 559,894 | 33 797,877 | أ- نتائج الإستغلال |
| 53 443,845 | 14 468,578 | ب- تغير الزيادات أو الإنخفاضات المحتملة فى قيمة السندات |
| 13 776,411 | 39 997,067 | ج- زيادات أو انخفاضات فى القيمة المنجرة عند التفويت فى السندات |
| -481,875 | -362,048 | د- نفقات التفويت فى السندات |
| -41 836,113 | -38 053,752 | توزيع المرابيح |
| 74 076,672 | -359 766,212 | معاملات على رأس المال |
| 1 821 903,301 | 809 901,279 | أ- إكتتابات |
| 1 722 031,034 | 758 397,892 | رأس المال |
| 44 896,638 | 25 440,802 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| 54 975,629 | 26 062,585 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| 0,000 | 0,000 | حق الدخول في الاكتتاب |
| -1 747 826,629 | -1 169 667,491 | ب- استخلاصات |
| -1 651 879,355 | -1 098 305,507 | رأس المال |
| -44 938,128 | -34 629,568 | تسوية مبالغ غير قابلة للتوزيع |
| -51 009,146 | -36 732,416 | تسوية مبالغ قابلة للتوزيع |
| 0,000 | 0,000 | حق الخروج من الاكتتاب |
| 143 538,834 | -309 918,490 | تغيير صافى الأصول |
| 2006 | 2007 | |
|---|---|---|
| 1 228 880,499 | 1 372 419,333 | صافى الأصول: أ-فى بداية الفترة |
| 1 372 419,333 | 1 062 500,843 | ب-فى نهاية الفترة |
| 106 223 | 112 487 | عدد الأسهم: أ-فى بداية الفترة |
| 112 487 | 83 662 | ب-فى نهاية الفترة |
| 12,201 | 12,700 | قيمة التصفية |
| 8,65% | 7,43% | نسبة المردودية |