الشركة الجهوية للنقل بقابس
الموازنة في 31 ديسمبر 2007
(بالدينار)
| البنود | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||
| الأصول الثابتة | ||
| – الأصول غير المادية (تطرح الاستهلاكات) | 36.525,624 (28.162,146) | 27.525,024 (26.035,143) |
| – الأصول غير المادية الصافية | 8.363,478 | 1.489,881 |
| – الأصول الثابتة المادية (تطرح الاستهلاكات) | 29.723.661,390 (25.294.356,318) | 29.021.442,682 (22.834.022,197) |
| – الأصول الثابتة المادية الصافية | 4.429.305,072 | 6.187.420,485 |
| – أصول ثابتة في طور الإنشاء | ||
| – الأصول المالية (تطرح الاستهلاكات) | 40.713.696 (25.700,000) | 37.745,552 (25.700,000) |
| – الأصول المالية الصافية | 15.013,696 | 12.045,552 |
| مجموع الأصول الثابتة | 4.452.682,246 | 6.200.955,918 |
| أصول غير جارية أخرى | ||
| مجموع الأصول غير الجارية | 4.452.682,246 | 6.200.955,918 |
| الأصول الجارية | ||
| – المخزونات (تطرح المدخرات) | 618.275,684 (49.104,454) | 726.508,764 |
| – القيمة الصافية للمخزونات | 569.171,230 | 726.508,764 |
| – الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم (تطرح المدخرات) | 1.442.618,053 (687.940,540) | 1.233.260,616 (572.427,271) |
| – القيمة الصافية للمستحقات | 754.677,513 | 660.833,345 |
| – أصول جارية أخرى (تطرح المدخرات) | 2.331.246,106 (531.264,724) | 2.534.069,880 (531.264,724) |
| – الأصول الجارية الأخرى الصافية | 1.799.981,382 | 2.002.805,156 |
| – السيولة و ما يعادل السيولة | 144.668,810 | 344.230,177 |
| مجموع الأصول الجارية | 3.268.498,935 | 3.734.377,442 |
| مجموع الأصول | 7.721.181,181 | 9.935.333,360 |
(بالدينار)
سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر
| البنود | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| - رأس المال الاجتماعي | 407.450,000 | 407.450,000 |
| - الاحتياطات | 1.070.602,403 | 1.070.602,403 |
| - الأموال الذاتية الأخرى | 1.450.281,550 | 1.719.884,075 |
| - النتائج المؤجلة | (6.586.499,318) | (6.350.065,240) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة المحاسبية | (3.658.165,365) | (3.152.128,762) |
| نتيجة السنة المحاسبية | (277.321,639) | (236.434,078) |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | (3.935.487,004) | (3.388.562,840) |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية | ||
| - القروض | 2.759.110,548 | 3.862.446,512 |
| - مدخرات | 3.327.679,422 | 3.337.363,422 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 6.086.789,970 | 7.199.809,934 |
| الخصوم الجارية | ||
| - المزودون و الحسابات المتصلة بهم | 3.622.976,575 | 4.616.774,712 |
| - الخصوم الجارية الأخرى | 1.350.974,716 | 1.368.270,456 |
| - المساعدات البنكية و غيرها من الخصوم المالية | 595.926,924 | 139.041,098 |
| مجموع الخصوم الجارية | 5.569.878,215 | 6.124.086,266 |
| مجموع الخصوم | 11.656.668,185 | 13.323.896,200 |
| مجموع الأموال الذاتية و الخصوم | 7.721.181,181 | 9.935.333,360 |
قائمة النتائج 2007
| البنود | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر | |
|---|---|---|
| البنود | 2007 | 2006 |
| إيرادات الاستغلال | ||
| - مداخيل | 8.511.550.336 | 7.836.104.777 |
| - منح الاستغلال | 5.311.592.155 | 4.943.000.000 |
| - إنتاج ثابت | 133.424.149 | 161.313.298 |
| - إيرادات الاستغلال الأخرى | 77.565.500 | 324.917.544 |
| مجموع إيرادات الاستغلال | 14.034.132.140 | 13.265.335.619 |
| أعباء الاستغلال | ||
| - مشتريات التموينات المستهلكة | 3.551.372.150 | 3.250.003.748 |
| - أعباء الأعوان | 6.483.993.488 | 6.221.510.619 |
| - مخصصات الاستهلاكات و المدخرات | 2.694.960.347 | 2.593.710.745 |
| - أعباء الاستغلال الأخرى | 1.673.725.019 | 1.586.525.232 |
| مجموع أعباء الاستغلال | 14.404.051.004 | 13.651.750.344 |
| نتيجة الاستغلال | (369.918.864) | (386.414.725) |
| - أعباء مالية صافية | (332.534.702) | (366.452.678) |
| - إيرادات التوظيفات | 5.056.084 | 11.436.662 |
| - الأرباح العادية الأخرى | 594.712.186 | 616.413.262 |
| - الخسائر العادية الأخرى | (166.421.369) | (95.693.043) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | (269.106.665) | (220.710.522) |
| - الأداءات على الأرباح | (8.214.974) | (15.723.556) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | (277.321.639) | (236.434.078) |
| - العناصر الطارئة (أرباح) | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | (277.321.639) | (236.434.078) |
| انعكاسات التعديلات المحاسبية (صافية من الأداءات) | ||
| النتيجة بعد التعديلات المحاسبية | (277.321.639) | (236.434.078) |
جدول التدفقات النقدية 31 ديسمبر 2007
| البنود | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2007 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2006 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | ||
| - النتيجة الصافية | -277.321,639 | -236.434,078 |
| تسويات بالنسبة لـ: | ||
| - الاستهلاكات و المدخرات | +2.694.960,347 | +2.593.710,745 |
| تغيرات: | ||
| - المخزونات | +108.233,080 | -87.446,742 |
| - المستحقات | -170.775,272 | +166.414,867 |
| - أصول أخرى | +205.767,183 | -1.128.517,404 |
| - المزودون | -505.818,174 | +1.680.247,235 |
| - ديون أخرى | +552.498,162 | +6.407.754,354 |
| - استرجادات على المدخرات | -77.565,500 | -324.917,544 |
| - تحويل الأعباء | -41.463,811 | -44.292,058 |
| - إنتاج ثابت | -133.424,149 | -161.313,298 |
| - منحة الدولة التي تم تحويلها إلى الأرباح الطارئة | -337.550,692 | -337.550,692 |
| - منحة الاستثمار | +67.948,167 | -263.668,500 |
| التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال | 2.085.487,702 | 8.263.986,885 |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | ||
| - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية | -266.700,243 | -1.298.108,240 |
| - الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول مالية | -2.968,144 | |
| - المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية | +11.960,000 | |
| التدفقات النقدية المخصصة لأنشطة الاستثمار | (269.668,387) | (1.286.148,240) |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| - سداد قروض الشركة التونسية لصناعة السيارات | -778.116,438 | -1.915.579,891 |
| - سداد قروض بنك الأمان | -237.264,244 | -4.995.312,604 |
| التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل | (2.015.380,682) | (6.910.892,495) |
| تغير الخزينة | 199.561,367 | 66.946,150 |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 344.230,177 | 277.284,027 |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 144.668,810 | 344.230,177 |
نسخة مطابقة : الرئيس المدير العام للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية | ر د م د 03307913 | تعريف الإمضاء : رئيس البلدية