ETAT DE FLUX DE TRESORERIE (autorisé)
EXERCICE 2007
Flux de trésorerie liés à l'exploitation :
| 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
| Résultat net | - 277.321,639 | - 236.434,078 |
| Ajustements et provisions | ||
| Amortissements et provisions | + 2.694.960,347 | + 2.593.710,745 |
| Variation des : | ||
| * Stocks | + 108.233,080 | - 87.446,742 |
| * Créances | - 170.775,272 | + 166.414,867 |
| * autres actifs | + 205.767,183 | - 1.128.517,404 |
| * fournisseurs | - 505.818,174 | +1.680.247,235 |
| * autres dettes | + 552.498,162 | + 6.407.754,354 |
| Reprise sur provision | - 77.565,500 | - 324,917,544 |
| Transfert de charges | - 41463,811 | - 44.292,058 |
| Production immobilisée | - 133.424,149 | - 161.313,298 |
| Quote - part-dettes CNSS et STIA | - 337.550,692 | - 337.550,692 |
| subventionnées par l'Etat | ||
| subvention d'investissement | + 67.948,167 | - 263.668,500 |
| Flux de trésorerie prov. de l'exploitation (1) | 2.085.487,702 | 8.263.986,885 |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement: | ||
| Décaissement provenant de l'acq d'immob. corp. | - 266.700,243 | - 1.298.108,240 |
| Décaissement provenant de l'acq d'immob. fin. | - 2.968,144 | |
| Encais.proven.cession immob.corp | + 11.960,000 | |
| Flux de trésorerie affectés aux activités d'inv.(2) | (269.668,387) | (1.286.148,240) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement : | ||
| Remb. Crédit STIA | - 778.116,438 | - 1.915.579,891 |
| Remb. Crédit Amen bank | - 237.264,244 | - 4.995.312,604 |
| Flux de trésorerie affectés aux activités de fin. (3) | (2.015.380,682) | (6.910.892,495) |
| Variation de trésorerie (1+2+3) | 199.561,367 | 66.946,150 |
| Trésor. Au début de l'exercice | 344.230,177 | 277.284,027 |
| Trésor. Au la clôture de l'exercice | 144.668,810 | 344.230,177 |
ETAT DE RESULTAT
AU 31/12/2007
| (Présentation autorisée) | Exercice clos le 31 Décembre | |
|---|---|---|
| 2007 | 2006 | |
| Revenus | 8.511.550,336 | 7.836.104,777 |
| Subventions d'exploitation | 5.311.592,155 | 4.943.000,000 |
| Produits immobilisés | 133.424,149 | 161.313,298 |
| Autres produits d'exploitation | 77.565,500 | 324.917,544 |
| Total des produits d'exploitation | 14.034.132,140 | 13.265.335,619 |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats | 3.551.372,150 | 3.250.003,748 |
| Charges de personnel | 6.483.993,488 | 6.221.510,619 |
| Dot aux amort et aux prov | 2.694.960,347 | 2.593.710,745 |
| Autres charges d'exploitation | 1.673.725,019 | 1.586.525,232 |
| Total des charges d'exploitation | 14.404.051,004 | 13.651.750,344 |
| Résultat d'exploitation | (369.918,864) | (386.414,725) |
| Charges financières | (332.534,702) | (366.452,678) |
| Produits financiers | 5.056,084 | 11.436,662 |
| Autres produits ordinaires | 594.712,186 | 616.413,262 |
| Autres charges ordinaires | (166.421,369) | (95.693,043) |
| Résultat des activités ord.Av .impôts | (269.106,665) | (220.710,522) |
| Impôts sur bénéfices | (8.214,974) | (15.723,556) |
| Résultat des activités. Ord ap impôts | (277.321,639) | (236.434,078) |
| Gains extraordinaires | ||
| Résultat net de l'exercice | (277.321,639) | (236.434,078) |
BILAN AU 31/12/2007
| CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS | Au 31 Décembre | |
|---|---|---|
| 2007 | 2006 | |
| Capitaux propres | ||
| Capital | 407.450,000 | 407.450,000 |
| Réserve | 1.070.602,403 | 1.070.602,403 |
| Autres capitaux propres | 1.450.281,550 | 1.719.884,075 |
| Résultats reportés | (6.586.499,318) | (6.350.065,240) |
| Total capit.prop.Av.résultat d'exer. | (3.658.165,365) | (3.152.128,762) |
| Résultat del'exercice | (277.321,639) | (236.434,078) |
| Total capitaux propres av affectation | (3.935.487,004) | (3.388.562,840) |
| Passifs | ||
| Passifs non courants | ||
| Emprunts | 2.759.110,548 | 3.862.446,512 |
| Provisions pour risques et charges | 3.327.679,422 | 3.337.363,422 |
| Total des passifs non courants | 6.086.789,970 | 7.199.809,934 |
| Passifs courants | ||
| Fournisseurs et comptes rattachés | 3.622.976,575 | 4.616.774,712 |
| Autres passifs courants | 1.350.974,716 | 1.368.270,456 |
| Concours bancaires et autres passifs fin. | 595.926,924 | 139.041,098 |
| Total des passifs courants | 5.569.878,215 | 6.124.086,266 |
| Total des passifs | 11.656.668,185 | 13.323.896,200 |
| Total capitaux propres et passifs | 7.721.181,181 | 9.935.333,360 |
BILAN AU 31/12/2007
| ACTIFS | Au 31 Décembre | |
|---|---|---|
| 2007 | 2006 | |
| Actifs non courants | ||
| Actifs immobilisés | ||
| Immobilisations incorporelles | 36.525,624 | 27.525,024 |
| Moins : Amortissements | (28.162,146) | (26.035,143) |
| 8.363,478 | 1.489,881 | |
| Immobilisations corporelles | 29.723.661,390 | 29.021.442,682 |
| Moins : Amortissements | (25.294.356,318) | (22.834.022,197) |
| 4.429.305,072 | 6.187.420,485 | |
| Immobilisations en cours | ||
| Immobilisations financières | 40.713,696 | 37.745,552 |
| Moins : Provisions | (25.700,000) | (25.700,000) |
| 15.013,696 | 12.045,552 | |
| Total des actifs immobilisés | 4.452.682,246 | 6.200.955,918 |
| Autres actifs non courants | - | |
| Total des actifs non courants | 4.452.682,246 | 6.200.955,918 |
| Actifs courants | ||
| Stocks | 618.275,684 | 726.508,764 |
| Moins : Provisions | (49.104,454) | |
| 569.171,230 | 726.508,764 | |
| Clients et comptes rattachés | 1.442.618,053 | 1.233.260,616 |
| Moins : Provisions | (687.940,540) | (572.427,271) |
| 754.677,513 | 660.833,345 | |
| Autres actifs courants | 2.331.246,106 | 2.534.069,880 |
| Moins : Provisions | (531.264,724) | (531.264,724) |
| 1.799.981,382 | 2.002.805,156 | |
| Placements et autres actifs financiers | - | |
| Moins : Provisions | - | |
| - | ||
| Liquidités et équivalents de liquidités | 144.668,810 | 344.230,177 |
| Total des actifs courants | 3.268.498,935 | 3.734.377,442 |
| Total des actifs | 7.721.181,181 | 9.935.333,360 |