البنك التونسي للتضامن
— \* —
الموازنة المقارنة المختومة في 31 ديسمبر 2007
بعد مصادقة الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 28 جوان 2008
الموازنة في 31 ديسمبر 2007 بعد تخصيص نتيجة سنة 2007
(الوحدة 1000 دينار)
| الأصول | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| الخزينة والبنك المركزي ومركز الصكوك البريدية والخزينة العامة | 47 403 | 14 978 |
| مستحقات على المؤسسات المالية والبنكية | 6 085 | 3 864 |
| مستحقات على الحرفاء | 383 960 | 342 200 |
| محفظة السندات التجارية | 2 207 | 1 920 |
| الأصول الثابتة | 8 075 | 1 177 |
| أصول أخرى | 34 947 | 42 511 |
| المجموع | 482 677 | 406 650 |
الخصوم والأموال الذاتية
| الخصوم | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| البنك المركزي و م ص البريدية | 46 027 | 13 465 |
| المؤسسات المالية والبنكية | 7 756 | 5 213 |
| ودائع وأموال الحرفاء | 4 190 | 4 342 |
| موارد خصوصية | 361 273 | 326 171 |
| خصوم أخرى | 19 757 | 14 085 |
| مجموع الخصوم | 439 003 | 363 276 |
| الأموال الذاتية | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| رأس المال | 40 000 | 40 000 |
| الإحتياطات | 2 381 | 2 050 |
| أرباح مؤجلة | 1 293 | 1 324 |
| نتيجة الفترة | ||
| مجموع الأموال الذاتية | 43 674 | 43 374 |
| مجموع الخصوم والأموال الذاتية | 482 677 | 406 650 |
جدول تطور الأموال الذاتية بعد تخصيص نتيجة سنة 2007
| (المبلغ بـ 1000 دينار) | الأموال الذاتية في 31-12-07 قبل تخصيص النتيجة | تخصيص نتيجة 2007 | الأموال الذاتية في 31-12-07 بعد تخصيص النتيجة |
|---|---|---|---|
| رأس المال | 40 000 | 0 | 40 000 |
| إحتياطات قانونية | 300 | 81 | 381 |
| الصندوق الإجتماعي | 1 750 | 250 | 2 000 |
| نتائج مؤجلة | 1 324 | -31 | 1 293 |
| المجموع | 43 674 | -300 | 43 674 |
لوائح الجلسة العامة العادية المنعقدة
يوم السبت 28 جوان 2008
اللاّئحة الأولى:
عملا بأحكام الفصل 28 من النّظام الأساسي للبنك وبقرار الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 27 جويلية 2007، تقرر الجلسة العــــامّة العــــــادية المصادقة على تسمية:
- شركة العامة للتدقيق والإستشارة (GAC)
- مكتب نادرة السمار الجلاصي
مراقبا حسابات البنك لمدة ثلاث سنوات (2007-2008-2009).
تمت المصادقة على هذه اللاّئحة بالإجماع.
اللاّئحة الثانية:
إنّ الجلسة العامّة العادية للبنك التونسي للتضامن المنعقدة بتاريخ 28 جوان 2008 بعد إطلاعها على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المتعلقة بنشاط البنك المختوم في 31 ديسمبر 2007 وعلى تقريري مراقبي الحسابات العام والخاص المتعلقين بنفس السنة، تصادق على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية على الصورة التي عرضت عليها.
تمت المصادقة على هذه اللاّئحة بالإجماع.
اللاّئحة الثالثة:
تقرر الجلسة العــــامّة العــــــادية، بناءا على اقتراح مجلس الإدارة، تخصيص نتائج سنة 2007 على النّحو التّالي:
| البيان | المبلغ | العملة |
|---|---|---|
| الرّبح الصّافي لسنة 2007 | 300 000,000 | دينار |
| الأرباح المؤجلة من سنة 1998 إلى 2006 | 1 324 358,538 | دينار |
| مجموع الأرباح قبل إقتطاع الإحتياطي القانوني | 1 624 358,538 | دينار |
| الإحتياطي القانوني (5%) | 81 217,927 | دينار |
| مجموع الأرباح القابلة للتخصيص في موفى سنة 2007 | 1 543 140,611 | دينار |
| الصندوق الإجتماعي | 250 000,000 | دينار |
| مجموع الأرباح المؤجلة في موفى سنة 2007 | 1 293 140,611 | دينار |
تمت المصادقة على هذه اللاّئحة بالإجماع.
اللاّئحة الرابعة:
إنّ الجلسة العامّة العادية تبرئ ابراء تامّا وكاملا وبدون تحفظ ذمة أعضاء مجلس الإدارة بخصوص ممارسة مهامّهم في مجلس الإدارة وعن نتائج أعمالهم بالنّسبة للسّنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2007.
تمت المصادقة على هذه اللاّئحة بالإجماع.
اللاّئحة الخامسة:
عملا بأحكام الفصل 19 من النّظام الأساسي للبنك، تصادق الجلسة العامّة العادية على تعيين السيد محمد النادري من وزارة الفلاحة والموارد المائية ممثلا للدولة التونسية تعويضا للسيد علي العايدي.
وذلك للفترة المتبقية من مدة عضويته التي تنتهي بإنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات البنك لسنة 2009.
تمت المصادقة على هذه اللاّئحة بالإجماع.
اللاّئحة السادسة:
تقرر الجلسة العامّة العادية إسناد مكافآت حضور لفائدة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم خلال سنة 2007 وتحدد مبلغها بــ 5000 دينار لكل عضو.
تمت المصادقة على هذه اللاّئحة بالإجماع.
اللاّئحة السابعة:
لمجابهة حاجياته الآنية من الموارد المالية، ترخص الجلسة العامّة العادية لمجلس إدارة البنك في الإقتراض من الخارج وفي إصدار قرض أو عدة قروض رقاعية بالسوق المحلية في حدود مبلغ جملي لا يتجاوز 30 مليون دينار خلال الفترة الممتدة بين تاريخ الاجتماع الحالي والاجتماع المقبل الذي سوف تخصصه الجلسة العامة للنظر في نتائج السنة المالية 2008.
ويكلف مجلس الإدارة بضبط مبلغ القرض أو القروض وطريقة وشروط إصدارها.
تمت المصادقة على هذه اللاّئحة بالإجماع.
اللاّئحة الثامنة والأخيرة:
إنّ الجلسة العامّة العادية تفوّض كلّ النّفوذ وكلّ الصّلاحيّات اللاّزمة لحامل مضمون أو نظير من محضر الجلسة ليقوم بجميع الإيداعات والنّشر التي يقتضيها القانون.
تمت المصادقة على هذه اللاّئحة بالإجماع.
الرئيس المدير العام
الأمين الحفصاوي