BTS
BILAN ARRETE AU 31 DECEMBRE 2007
APPROUVE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
DU 28 JUIN 2008
BILAN AU 31-12-2007 APRES AFFECTATION DU RESULTAT
(en milliers de Dinars Tunisiens)
| ACTIF | 31 12 2007 | 31 12 2006 |
|---|---|---|
| Caisse et avoirs auprès de la BCT, CCP et TGT | 47 403 | 14 978 |
| Créances sur les établissements bancaires et financiers | 6 085 | 3 864 |
| Créances sur la clientèle | 383 960 | 342 200 |
| Portefeuille-titre de participation | 2 207 | 1 920 |
| Valeurs immobilisées | 8 075 | 1 177 |
| Autres actifs | 34 947 | 42 511 |
| TOTAL ACTIF | 482 677 | 406 650 |
| PASSIF | ||
| --- | --- | --- |
| Banque centrale CCP et TGT | 46 027 | 13 465 |
| Dépôts et avoirs des établissements bancaires et financiers | 7 756 | 5 213 |
| Dépôts et avoirs de la clientèle | 4 190 | 4 342 |
| Emprunts et ressources spéciales | 361 273 | 326 171 |
| Autres passifs | 19 757 | 14 085 |
| TOTAL PASSIF | 439 003 | 363 276 |
| CAPITAUX PROPRES | ||
| Capital | 40 000 | 40 000 |
| Réserves | 2 381 | 2 050 |
| Autres capitaux propres | - | - |
| Résultats reportés | 1 293 | 1 324 |
| Résultat de l'exercice | ||
| TOTAL CAPITAUX PROPRES | 43 674 | 43 374 |
| TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES | 482 677 | 406 650 |
TABLEAU D'EVOLUTION DES CAPITAUX PROPRES APRES REPARTITION DES BENEFICES DE L'EXERCICE 2007
(en milliers de Dinars Tunisiens)
| rubriques | Capitaux propres avant répartition | Répartition | Capitaux propres après répartition |
|---|---|---|---|
| Capital social | 40 000 | 0 | 40 000 |
| Réserves légales | 300 | 81 | 381 |
| Fonds social | 1 750 | 250 | 2 000 |
| Résultats réportés | 1 324 | -31 | 1 293 |
| Bénéfice de l'exercice | 300 | -300 | 0 |
| Total | 43 674 | 0 | 43 674 |
LES RESOLUTIONS ADOPTÉES PAR L'AGO DU 28 JUIN 2008
Première résolution
En application de l'article 28 des statuts de la banque et de la décision de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27 juillet 2007, l'Assemblée Générale Ordinaire décide d'approuver la nomination de:
- La Générale d'Audit et Conseil –GAC;
- Cabinet Nedra SEMMAR JELASSI.
Co-commissaires aux comptes de la banque pour les exercices 2007-2008-2009.
La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
Deuxième résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire de la BTS réunie le 28 juin 2008 après lecture du rapport du Conseil d'Administration, des États financiers arrêtés au 31 décembre 2007 et des Rapports général et spécial des Commissaires aux comptes relatifs au même exercice, approuve ce rapport et les états financiers relatifs à l'exercice 2007 tels qu'ils lui sont présentés.
La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
Troisième résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire sur proposition du Conseil d'Administration, décide de répartir le bénéfice de l'exercice 2007 comme suit:
| Bénéfice net de l'exercice 2007 | 300 000,000 | dinars |
|---|---|---|
| Résultats reportés exercices 98-2006 | 1 324 358,538 | dinars |
| Total des bénéfices avant prélèvement des réserves légales | 1 624 358,538 | dinars |
| Réserves légales (5%) | 81 217,927 | dinars |
| Total des bénéfices avant affectation à la fin 2007 | 1 543 140,611 | dinars |
| Fonds social | 250 000,000 | dinars |
| Total des bénéfices à reporter à la fin 2007 | 1 293 140,611 | dinars |
La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
Quatrième résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire donne aux membres du Conseil d'Administration quitus entier, définitif et sans réserves pour leur gestion des comptes de l'exercice 2007.
La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
Cinquième résolution
En application de l'article 19 des statuts de la banque, l'Assemblée Générale Ordinaire approuve la cooptation de Monsieur Mohamed NADRI du ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques représentant de l'État Tunisien en remplacement de Monsieur Ali El AYDI.
Et ce pour la période restante de son mandat qui se terminera avec la tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire réservée à l'examen des résultats de l'exercice 2009.
La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
Sixième résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire décide d'attribuer des jetons de présence d'un montant de cinq mille (5000 dinars) aux administrateurs du Conseil d'Administration au titre de l'exercice 2007.
La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
Septième résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire autorise la banque à émettre un emprunt ou plusieurs emprunts obligataires pour un montant ne dépassant pas 30 millions de dinars durant la période allant de la date de la présente réunion à la date de la prochaine réunion que l'Assemblée Générale réservera à l'examen des résultats de l'exercice 2008.
Le Conseil d'Administration est chargé d'arrêter le montant du ou des emprunts, les modalités et les conditions de leur émission.
La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
Huitième et dernière résolution
L'Assemblée Générale Ordinaire confère tous pouvoirs au porteur d'un extrait ou d'une copie du présent procès verbal à l'effet d'accomplir toutes formalités légales de dépôt et de publicité.
La présente résolution est adoptée à l'unanimité.
Le président Directeur Général