Footer
الموازنة
الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية
الميزانية في 31 ديسمبر 2007
(بالدينار)
الأصول والخصوم
| البيان | 2006 | 2007 |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| رأس المال الاجتماعي | 5 610 000 | 5 610 000 |
| الاحتياطيات | 610 000 | 610 000 |
| النتائج المؤجلة | 21 647 664 | 22 190 603 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل نتيجة السنة المحاسبية | 27 867 664 | 28 410 603 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 542 938 | 3 931 900 |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص | 28 410 603 | 32 342 503 |
| الخصوم | ||
| خصوم غير جارية | ||
| القروض | 1 331 048 | 657 890 |
| المدخرات | 6 347 773 | 6 033 148 |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 7 678 821 | 6 691 038 |
| خصوم جارية | ||
| الموردون والحسابات الملحقة | 52 370 106 | 51 311 889 |
| خصوم جارية أخرى | 147 553 896 | 146 291 658 |
| البنوك وخصوم مالية أخرى | 17 528 647 | 4 564 436 |
| مجموع الخصوم الجارية | 217 452 649 | 202 167 983 |
| مجموع الخصوم | 225 131 470 | 208 859 021 |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 253 542 074 | 241 201 524 |
الأصول
| البيان | إجمالي | تلح: الاستهلاكات / المؤونات | الصافي 2006 | الصافي 2007 |
|---|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | ||||
| ممتلكات مادية | 11 403 269 / 11 506 091 | (5 475 897) / (5 718 843) | 5 927 372 / 5 787 248 | |
| ممتلكات مالية | 14 438 916 / 15 583 819 | (828 398) / (828 398) | 13 610 518 / 14 755 421 | |
| مجموع الأصول الثابتة | 19 537 891 / 20 542 670 | |||
| أصول غير جارية أخرى | 575 203 / 244 112 | |||
| مجموع الأصول غير الجارية | 20 113 094 / 20 786 782 | |||
| أصول جارية | ||||
| المخزونات | 140 800 765 / 123 879 437 | (3 000) / (3 000) | 140 797 765 / 123 876 437 | |
| الحرفاء والحسابات المتصلة | 30 916 261 / 34 181 076 | 30 916 261 / 34 181 076 | ||
| أصول جارية أخرى | 58 836 861 / 59 376 777 | 58 836 861 / 59 376 777 | ||
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 1 302 215 / 984 619 | 1 302 215 / 984 619 | ||
| السيولة وما يعادلها | 1 575 878 / 1 995 833 | 1 575 878 / 1 995 833 | ||
| مجموع الأصول الجارية | 233 428 980 / 220 414 742 | |||
| مجموع الأصول | 253 542 074 / 241 201 524 |
تذييل الصفحة
ص 3741قائمة النتائج
لسنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007
(بالدينار)
"ضبط مسموح به"
| البند | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| ايرادات الإستغلال | ||
| مداخيل | 65 608 752 | 51 105 515 |
| ايرادات الإستغلال الأخرى | 625 516 | 466 888 |
| مجموع ايرادات الإستغلال | 66 234 268 | 51 572 403 |
| أعباء الإستغلال | ||
| ثمن تكلفة المساكن المبيعة | 50 491 271 | 38 450 594 |
| مشتريات مستهلكة | 207 548 | 304 107 |
| أعباء الأعوان | 9 437 867 | 9 351 252 |
| مخصصات الإستهلاكات | 367 873 | 352 651 |
| مخصصات المدخرات | 120 491 | 1 751 841 |
| أعباء الإستغلال الأخرى | 3 048 333 | 2 802 631 |
| مجموع أعباء الإستغلال | 63 673 383 | 53 013 076 |
| - | ||
| نتيجة الإستغلال | 2 560 885 | (1 440 673) |
| الأعباء المالية الصافية | (564 344) | (1 044 003) |
| ايرادات التوظيفات | 2 950 717 | 2 202 327 |
| أرباح عادية أخرى | 850 438 | 2 129 272 |
| خسائر عادية أخرى | (446 500) | (529 076) |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل الأداءات | 5 351 196 | 1 317 847 |
| الأداءات على الأرباح | (1 419 295) | (774 909) |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد الاداءات | 3 931 900 | 542 938 |
| العناصر الطارنة | ||
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 3 931 900 | 542 938 |
عدد 57 | صفحة 3741
ص 3742جدول المتدفقات النقدية
لسنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007
(بالدينار)
"ضبط مسموح به"
| 2006 | 2007 | البيان |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالإستغلال | ||
| 542 938 | 3 931 900 | النتيجة الصافية |
| تسويات بالنسبة ل: | ||
| 352 651 | 367 873 | الإستهلاكات |
| 1 751 841 | 120 491 | المدخرات |
| (289 690) | (435 117) | استردادات على المدخرات |
| (17 090) | 0 | فائض قيمة التفويت في الأصول الثابتة |
| 420 974 | 357 008 | خسائر الصّرف واستهلاكات فارق التحويل |
| تغييرات : | ||
| 8 708 401 | 16 921 328 | المخزونات |
| (260 551) | (1 962 600) | الحرفاء والحسابات المتصلة |
| 1 309 800 | (539 916) | أصول جارية أخرى |
| 1 127 850 | (1 058 217) | المزودون والحسابات المتصلة |
| 2 301 356 | (1 313 633) | الخصوم الجارية الأخرى |
| 15 948 480 | 16 389 117 | التدفقات النقدية المتأتية من الإستغلال |
| التدفققات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار | ||
| (1 074 591) | (2 125 824) | الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مالية |
| (304 727) | (250 337) | دفوعات متأتية من اقتناء أصول ثابتة / مادية وغير مادية |
| 124 438 | 22 590 | المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة / مادية وغير مادية |
| 10 000 | 0 | المقابيض المتأتية من التفويت في المجمدات المالية |
| (1 244 880) | (2 353 571) | التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الإستثمار |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | ||
| 0 | 0 | مقابيض متأتية من القروض |
| (13 898 214) | (14 155 218) | سداد القروض |
| (13 898 214) | (14 155 218) | التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة التمويل |
| 805 386 | (119 672) | تغيير الخزينة |
| (2 454 468) | (1 649 082) | الخزينة في بداية السنة المحاسبية |
| (1 649 082) | (1 766 756) | الخزينة عند ختم السنة المحاسبية |