الصادر بالرائد الرسمي عدد 40 بتاريخ 16 ماي 2008.
يقرأ :
... والمودع منه نظيرين بالمحكمة الابتدائية بالقصرين في ...
عوضا :
... والمودع منه نظيرين بالمحكمة الابتدائية بصفاقس في ...
والبقية بدون تغيير.
إصلاح خطإ
الإعلان عدد 2008A00428SRLB2 الصادر بالرائد الرسمي للإعلانات الشرعية والعدلية عدد 42 المؤرخ في 23 ماي 2008.
يقرأ : شركة "صولينياش تونس".
عوضا عن : شركة "صدولينياش تونس". والباقي بدون تغيير.
ص 3736موازنات وحسابات مالية
البنك التونسي القطري
القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2007
الموازنة في 31 ديسمبر 2007
(الوحدة : 1000 دينار)
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| الخزينة، البنك المركزي و مركز الصكوك البريديّة و الخزينة العامة | 1 990 | 1 554 |
| مستحقات على المؤسسات البنكيّة و الماليّة | 11 250 | 12 661 |
| مستحقات على الحرفاء | 74 016 | 53 942 |
| محفظة السندات التجارية | 1 308 | 1 305 |
| محفظة الإستثمار | 3 468 | 3 792 |
| أصول ثابتة | 5 192 | 3 563 |
| أصول أخرى | 12 269 | 13 320 |
| مجموع الأصول | 109 493 | 90 137 |
| الخصوم | ||
| ودائع و أموال المؤسسات البنكيّة و الماليّة | 788 | 95 |
| ودائع و أموال الحرفاء | 64 421 | 42 774 |
| اقتراضات و موارد خصوصيّة | 7 934 | 12 319 |
| خصوم أخرى | 4 019 | 2 890 |
| مجموع الخصوم | 77 162 | 58 078 |
| الأموال الذاتيّة | ||
| رأس المال | 30 000 | 30 000 |
| إحتياطيات | 1 978 | 1 477 |
| النتائج المؤجلة | - | - |
| نتيجة السنة المحاسبيّة | 353 | 582 |
| مجموع الأموال الذاتيّة | 32 331 | 32 059 |
| مجموع الخصوم و الأموال الذاتيّة | 109 493 | 90 137 |
جدول التعهدات خارج الموازنة
الفترة المحاسبية من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2007
(الوحدة : 1000 دينار)
| 31/12/2007 | 31/12/2006 | |
|---|---|---|
| مجموع الخصوم المحتملة | 8 976 | 4 872 |
| مجموع التعهدات المقدمة | 3 816 | 15 252 |
| مجموع التعهدات المقبولة | 20 004 | 7 073 |
قائمة النتائج
الفترة المحاسبية من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2007
(الوحدة : 1000 دينار)
| البيان | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| إيرادات الإستغلال البنكي | ||
| فوائد دائنة و مداخيل مماثلة | 6 027 | 5 594 |
| عمولات دائنة | 520 | 382 |
| مرابيح محفظة السندات التجارية و العمليات المالية | 274 | 254 |
| مداخيل محفظة الإستثمار | 1 762 | 1 607 |
| مجموع إيرادات الإستغلال البنكي | 8 583 | 7 837 |
| تكاليف الإستغلال البنكي | ||
| فوائد مدينة و تكاليف مماثلة | - 2 508 | - 2 173 |
| عمولات | - 5 | |
| مجموع تكاليف الإستغلال البنكي | - 2 513 | - 2 173 |
| الناتج البنكي الصافي | 6 070 | 5 664 |
| مخصصات إحتياطي المخاطر و نتيجة تصحيح قيم المستحقات و / عناصر خارج الموازنة و الخصوم | - 1 848 | - 1 931 |
| مخصصات إحتياطي المخاطر و نتيجة تصحيح قيمة محفظة الإستثمار | 26 | 59 |
| إيرادات إستغلال أخرى | 66 | 77 |
| مصاريف الأعوان | - 2 577 | - 2 093 |
| تكاليف الإستغلال العامة | - 1 084 | - 953 |
| مخصصات إندثارات الأصول الثابتة | - 290 | - 233 |
| نتيجة الإستغلال | 363 | 590 |
| رصيد ربح على عناصر عادية أخرى | ||
| ضريبة على الشركات | - 10 | - 8 |
| نتيجة الأنشطة العادية | 353 | 582 |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 353 | 582 |
جدول التدفقات النقدية
الفترة المحاسبية من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2007
(الوحدة : 1000 دينار)
| البيان | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة الإستغلال | 2 285 | 9 106 |
| التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة الإستثمار | 164 | 1 159 |
| التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة التمويل | - 4 286 | - 7 124 |
| نتيجة تغيير في نسبة الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | 169 | 185 |
| التغيير الصافي في السيولة و ما يعادلها خلال السنة المحاسبية | - 1 837 | 3 141 |
| السيولة و ما يعادلها في بداية السنة المحاسبية | 14 120 | 10 794 |
| السيولة و ما يعادلها في نهاية السنة المحاسبية | 12 452 | 14 120 |
القوائم المالية المجمعة في 31 ديسمبر 2007
الموازنة المجمعة
الفترة المحاسبية من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2007
(الوحدة : 1000 دينار)
| 31/12/2006 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| الأصول | ||
| 1 554 | 1 990 | الخزينة، البنك المركزي و مركز الصكوك البريدية و الخزينة العامة |
| 12 663 | 11 250 | مستحقات على المؤسسات البنكيّة و المالية |
| 83 742 | 102 208 | مستحقات على الحرفاء |
| 1 305 | 1 308 | محفظة السندات التجارية |
| 2 893 | 2 581 | محفظة الإستثمار |
| 407 | 338 | إستثمارات في مؤسسات شريكة |
| 3 599 | 5 210 | أصول ثابتة |
| 135 | 101 | القيمة الإضافية |
| 33 697 | 32 977 | أصول أخرى |
| 139 995 | 157 964 | مجموع الأصول |
| الخصوم | ||
| 96 | 788 | ودائع و أموال المؤسسات البنكيّة و المالية |
| 40 452 | 61 747 | ودائع و أموال الحرفاء |
| 12 319 | 7 934 | اقتراضات و موارد خصوصيّة |
| 14 843 | 15 286 | خصوم أخرى |
| 67 710 | 85 755 | مجموع الخصوم |
| حقوق الأقليّة | ||
| - | - | حصّة الأقليّة من الإحتياطيات المجمّعة |
| - | - | حصّة الأقليّة من النتائج الصافية المجمّعة |
| - | - | تعديلات محاسبية |
| - | - | مجموع حقوق الأقليّة |
| الأموال الذاتيّة | ||
| 30 000 | 30 000 | رأس المال |
| 41 998 | 42 216 | إحتياطيات |
| تعديلات محاسبية | ||
| 287 | - 7 | نتيجة السنة المحاسبيّة المجمعة |
| 72 285 | 72 209 | مجموع الأموال الذاتيّة |
| 139 995 | 157 964 | مجموع الخصوم و الأموال الذاتيّة و حقوق الأقليّة |
جـدول التعهدات خارج الموازنـة المجمّعة
الفترة المحاسبية من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2007
(الوحدة : 1000 دينار)
| 31/12/2006 | 31/12/2007 | |
|---|---|---|
| 4 872 | 8 976 | مجموع الخصوم المحتملة |
| 15 252 | 3 816 | مجموع التعهدات المقدمة |
| 7 073 | 20 004 | مجموع التعهدات المقبولة |
Page header (top image)
قائمة النتائج المجمّعة
الفترة المحاسبية من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2007
(الوحدة : 1000 دينار)
| البيان | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| 2007 | 2006 | |
| إيرادات الإستغلال البنكي | ||
| فوائد دائنة و مداخيل مماثلة | 7 716 | 6 738 |
| عمولات دائنة | 520 | 382 |
| مرابيح محفظة السندات التجارية و العمليات المالية | 274 | 254 |
| مداخيل محفظة الإستثمار | 83 | 111 |
| مجموع إيرادات الإستغلال البنكي | 8 593 | 7 485 |
| تكاليف الإستغلال البنكي | ||
| فوائد مدينة و تكاليف مماثلة | - 2 448 | - 2 121 |
| عمولات | - 5 | |
| مجموع تكاليف الإستغلال البنكي | - 2 453 | - 2 121 |
| الناتج البنكي الصافي | 6 140 | 5 364 |
| مخصصات إحتياطي المخاطر و نتيجة تصحيح قيم المستحقات و / عناصر خارج الموازنة و الخصوم | - 2 087 | - 2 009 |
| مخصصات إحتياطي المخاطر و نتيجة تصحيح قيمة محفظة / الإستثمار | 98 | 82 |
| إيرادات إستغلال أخرى | 9 | 22 |
| مصاريف الأعوان | - 2 872 | - 2 362 |
| تكاليف الإستغلال العامة | - 1 213 | - 1 094 |
| مخصصات إندثارات الأصول الثابتة | - 343 | - 285 |
| نتيجة الإستغلال | - 268 | - 282 |
| الحصة في نتائج الشركات المجمعة حسب التقييم بالمعادلة | - 81 | 70 |
| رصيد ربح/خسارة على عناصر عادية أخرى | ||
| الأداء على الأرباح | 342 | 499 |
| نتيجة الأنشطة العادية | - 7 | 287 |
| النتيجة الصافية بعد التعديلات المحاسبية | - 7 | 287 |
| تأثيرات التعديلات المحاسبية | ||
| النتيجة الصافية قبل التعديلات المحاسبية | - 7 | 287 |
| حصّة الأقليّة | ||
| النتيجة الصافية (حصه المجمع) | - 7 | 287 |
Bottom image
جدول التدفقات النقدية المجمّعة
الفترة المحاسبية من 1 جانفي إلى 31 ديسمبر 2007
(الوحدة : 1000 دينار)
| البيان | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| 2007 | 2006 | |
| التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة الإستغلال | 3 964 | 10 467 |
| التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة الإستثمار | - 1 515 | - 202 |
| التدفقات النقدية الصافية المتأتية من أنشطة التمويل | - 4 286 | - 7 124 |
| نتيجة تغيير في نسبة الصرف على السيولة و ما يعادل السيولة | 169 | 185 |
| التغيير الصافي في السيولة و ما يعادلها خلال السنة المحاسبية | - 1 837 | 3 141 |
| السيولة و ما يعادلها في بداية السنة المحاسبية | 14 120 | 10 794 |
| السيولة و ما يعادلها في نهاية السنة المحاسبية | 12 452 | 14 120 |