الموازنات وحسابات مالية
الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية للجنوب
نهج الرائد البجاوي 3000 - صفاقس
الهاتف : 229.003 74 - الفاكس : 229.347 74
الموازنة
(بالدينار)
| الأصول | إيضاحات | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| الأصول غير الجارية | |||
| الأصول الثابتة | |||
| الأصول غير المادية / تطرح الاستهلاكات | 1-I | 61.082 / (34.835) | 41.776 / (22.806) |
| 26.247 | 18.970 | ||
| الأصول الثابتة المادية / تطرح الاستهلاكات | 2-I | 1.742.328 / (909.672) | 1.743.859 / (890.061) |
| 832.656 | 853.798 | ||
| الأصول المالية / تطرح المدخرات | 3-I | 5.002.097 / (48.000) | 4.468.694 / (48.000) |
| 4.954.097 | 4.420.694 | ||
| مجموع الأصول الثابتة | 5.813.000 | 5.293.462 | |
| مجموع الأصول غير الجارية | 5.813.000 | 5.293.462 | |
| الأصول الجارية | |||
| المخزونات / تطرح المدخرات | 4-I | 16.529.849 / (340.253) | 16.421.906 / (423.752) |
| 16.189.596 | 15.998.154 | ||
| الحرفاء والحسابات المتصلة بهم / تطرح المدخرات | 5-I | 1.909.289 / (597.989) | 2.353.412 / (572.785) |
| 1.311.300 | 1.780.627 | ||
| أصول جارية أخرى / تطرح المدخرات | 6-I | 196.478 / (39.935) | 173.080 / (39.788) |
| 156.543 | 133.292 | ||
| توظيفات وأصول مالية أخرى | 7-I | 1.677.579 | 966.599 |
| السيولة وما يعادل السيولة | 8-I | 64.710 | 133.670 |
| مجموع الأصول الجارية | 19.399.728 | 19.012.342 | |
| مجموع الأصول | 25.212.728 | 24.305.804 |
الموازنـــــــة
(بالدينـــار)
| الأمــــوال الذاتيــــة والخصـــــوم | إيضاحـــات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006 |
|---|---|---|---|
| الأمــــوال الذاتيـــــة | |||
| رأس المال الاجتماعي | 1.200.000 | 1.200.000 | |
| الاحتياطات | 292.146 | 156.394 | |
| الأموال الذاتية الأخرى | 28.238 | 28.238 | |
| النتائج المؤجلة | 2.891.754 | 2.891.754 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل احتساب نتيجة السنة / المحاسبية | 4.412.138 | 4.276.386 | |
| نتيجة السنة المحاسبية | 848.507 | 135.752 | |
| مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص / الخصــوم | 9-I | 5.260.645 | 4.412.138 |
| الخصوم غير الجارية | |||
| مدخرات | 113.129 | 217.279 | |
| مجموع الخصوم غير الجارية | 10-I | 113.129 | 217.279 |
| الخصوم الجارية | |||
| المقاولون والمزودون والحسابات المتصلة بهم | 11-I | 3.988.687 | 4.559.409 |
| الحساب الجاري للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية | 12-I | 5.198.538 | 5.038.002 |
| الخصوم الجارية الأخرى | 13-I | 3.613.921 | 2.997.994 |
| المساعدات البنكية وغيرها من الخصوم المالية | 14-I | 7.037.808 | 7.080.982 |
| مجموع الخصوم الجارية | 19.838.954 | 19.676.387 | |
| مجموع الخصوم | 19.952.083 | 19.893.666 | |
| مجموع الأموال الذاتية والخصوم | 25.212.728 | 24.305.804 |
قائمة النتائج
(بالدينار)
| العناوين | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر / 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| ايرادات الاستغلال | |||
| المداخيل | 1-II | 10.485.944 | 8.494.750 |
| ايرادات الاستغلال الأخرى | 2-II | 84.524 | 86.020 |
| مجموع ايرادات الاستغلال | 10.570.468 | 8.580.770 | |
| أعباء الاستغلال | |||
| تكلفة المبيعات | 3-II | (6.990.477) | (5.929.196) |
| أعباء الأعوان | 4-II | (2.072.232) | (2.029.112) |
| مخصصات الاستهلاكات والمدخرات | 5-II | (261.540) | (640.664) |
| أعباء الاستغلال الأخرى | 6-II | (372.396) | (348.141) |
| مجموع أعباء الاستغلال | (9.696.645) | (8.947.113) | |
| نتيجة الاستغلال | 873.823 | (366.343) | |
| أعباء مالية | 7-II | (435.758) | (268.324) |
| ايرادات التوظيفات | 8-II | 371.831 | 389.638 |
| الأرباح العادية الأخرى | 9-II | 553.917 | 584.722 |
| الخسائر العادية الأخرى | 10-II | (148.423) | |
| نتيجة الأنشطة العادية قبل احتساب الأداءات | 1.215.390 | 339.692 | |
| الأداءات على الأرباح | (366.883) | (203.941) | |
| نتيجة الأنشطة العادية بعد احتساب الأداءات | 848.507 | 135.752 | |
| النتيجة الصافية للسنة المحاسبية | 848.507 | 135.752 |
جدول التدفقات النقدية
(بالدينار)
| التدفقات النقدية | إيضاحات | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2007 | سنة محاسبية مختومة في 31 ديسمبر 2006 |
|---|---|---|---|
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | |||
| النتيجة الصافية | 848.507 | 135.752 | |
| تسويات بالنسبة : | |||
| * الاستهلاكات | 1-III | 114.223 | 67.597 |
| * المدخرات | 2-III | (162.299) | 464.561 |
| تغيرات : | |||
| *المخزونات | 3-III | (107.943) | (942.216) |
| * المستحقات | 4-III | (800.260) | (1.798.727) |
| * أصول أخرى | 5-III | (23.398) | (66.867) |
| *المقاولون والمزودون | 6-III | (570.722) | 676.290 |
| *حساب الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية | 7-III | 160.536 | 241.025 |
| *خصوم أخرى | 8-III | 615.927 | 271.471 |
| زائد قيمة التفويت | (22.785) | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بالاستغلال | 51.786 | (951.114) | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | |||
| الدفعات المخصصة لاقتناء أصول ثابتة مادية وأصول غير مادية | (100.357) | (70.451) | |
| المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية | 22.785 | ||
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار | (77.572) | (70.451) | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | |||
| مقابيض متأتية من القروض | 9-III | 3.649.331 | 4.147.602 |
| سـداد قروض | (3.692.505) | (3.204.904) | |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل | (43.174) | 942.698 | |
| تغير الخزينة | (68.960) | (78.867) | |
| الخزينة في بداية السنة المحاسبية | 133.670 | 212.537 | |
| الخزينة عند ختم السنة المحاسبية | 64.710 | 133.670 |