Bilan au 31.12.2007
(exprimé en dinars)
| ACTIFS | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2007 | 2006 | ||
| Actifs non courants | |||
| Actifs immobilisés | |||
| Immobilisations incorporelles | 61 082 | 41 776 | |
| Moins : amortissements | (34 835) | (22 806) | |
| Valeur nette | I -1 | 26 247 | 18 970 |
| Immobilisations corporelles | 1 742 328 | 1 743 859 | |
| Moins : amortissements | (909 672) | (890 061) | |
| Valeur nette | I -2 | 832 656 | 853 798 |
| Immobilisations financières | 5 002 097 | 4 468 694 | |
| Moins : provisions | (48 000) | (48 000) | |
| Valeur nette | I -3 | 4 954 097 | 4 420 694 |
| Total des actifs immobilisés | 5 813 000 | 5 293 462 | |
| Total des actifs non courants | 5 813 000 | 5 293 462 | |
| Actifs courants | |||
| Stocks | 16 529 849 | 16 421 906 | |
| Moins : provisions | (340 253) | (423 752) | |
| Valeur nette | I -4 | 16 189 596 | 15 998 154 |
| Clients et comptes rattachés | 1 909 289 | 2 353 412 | |
| Moins : provisions | (597 989) | (572 785) | |
| Valeur nette | I -5 | 1 311 300 | 1 780 627 |
| Autres actifs courants | 196 478 | 173 080 | |
| Moins : provisions | (39 935) | (39 788) | |
| Valeur nette | I -6 | 156 543 | 133 292 |
| Placements et autres actifs financiers | I -7 | 1 677 579 | 966 599 |
| Liquidités et équivalents de liquidités | I -8 | 64 710 | 133 670 |
| Total des actifs courants | 19 399 728 | 19 012 342 | |
| Total des actifs | 25 212 728 | 24 305 804 |
Bilan au 31.12.2007
(exprimé en dinars)
| Capitaux Propres et Passifs | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2007 | 2006 | ||
| Capitaux propres | |||
| Capital social | 1 200 000 | 1 200 000 | |
| Réserves | 292 146 | 156 394 | |
| Autres capitaux propres | 28 238 | 28 238 | |
| Résultats reportés | 2 891 754 | 2 891 754 | |
| Total des capitaux propres avant résultat de l'exercice | 4 412 138 | 4 276 386 | |
| Résultat de l'exercice | 848 507 | 135 752 | |
| Total des capitaux propres avant affectation | I - 9 | 5 260 645 | 4 412 138 |
| Passifs | |||
| Passifs non courants | |||
| Provisions | 113 129 | 217 279 | |
| Total des passifs non courants | I - 10 | 113 129 | 217 279 |
| Passifs courants | |||
| Entrepreneurs, Fournisseurs et comptes rattachés | I - 11 | 3 988 687 | 4 559 409 |
| Compte courant SNIT-TUNIS | I - 12 | 5 198 538 | 5 038 002 |
| Autres passifs courants | I - 13 | 3 613 921 | 2 997 994 |
| Concours bancaires et autres passifs financiers | I - 14 | 7 037 808 | 7 080 982 |
| Total des passifs courants | 19 838 954 | 19 676 387 | |
| Total des passifs | 19 952 083 | 19 893 666 | |
| Total des capitaux propres et des passifs | 25 212 728 | 24 305 804 |
Etat de Résultat 2007
(exprimé en dinars)
| Rubriques | Notes | Exercice clos le 31 décembre | |
|---|---|---|---|
| 2007 | 2006 | ||
| Produits d'exploitation | |||
| - Revenus | II - 1 | 10 485 944 | 8 494 750 |
| - Autres produits d'exploitation | II - 2 | 84 524 | 86 020 |
| Total des produits d'exploitation | 10 570 468 | 8 580 770 | |
| Charges d'exploitation | |||
| - Coût de revient des produits vendus | II - 3 | (6 990 477) | (5 929 196) |
| - Charges de personnel | II - 4 | (2 072 232) | (2 029 112) |
| - Dotations aux amortissements et aux provisions | II - 5 | (261 540) | (640 664) |
| - Autres charges d'exploitation | II - 6 | (372 396) | (348 141) |
| Total des charges d'exploitation | (9 696 645) | (8 947 113) | |
| Résultat d'exploitation | 873 823 | (366 343) | |
| Charges financières | II - 7 | (435 758) | (268 324) |
| Produits financiers | II - 8 | 371 831 | 389 638 |
| Autres gains ordinaires | II - 9 | 553 917 | 584 721 |
| Autres pertes ordinaires | II - 10 | (148 423) | |
| Résultat des activités ordinaires avant impôts | 1 215 390 | 339 692 | |
| Impôt sur les bénéfices | (366 883) | (203 940) | |
| Résultat des activités ordinaires après impôts | 848 507 | 135 752 | |
| Résultat net de l'exercice | 848 507 | 135 752 |
Etat de flux de trésorerie 2007
(exprimé en dinars)
| Désignations | Notes | Exercice clos le 31 Décembre | |
|---|---|---|---|
| 2007 | 2006 | ||
| Flux de trésorerie liés à l'exploitation | |||
| Résultat net de l'exercice | 848 507 | 135 752 | |
| - Ajustements pour : | |||
| * Amortissements | III - 1 | 114 223 | 67 597 |
| * Provisions | III - 2 | (162 299) | 464 561 |
| - Variation des : | |||
| * Stocks | III - 3 | (107 943) | (942 216) |
| * Créances | III - 4 | (800 260) | (1 798 727) |
| * Autres Actifs | III - 5 | (23 398) | (66 867) |
| * Entrepreneurs et Fournisseurs | III - 6 | (570 722) | 676 290 |
| * Compte courant SNIT-TUNIS | III - 7 | 160 536 | 241 025 |
| * Autres Passifs | III - 8 | 615 927 | 271 471 |
| - Plus Value de Cessions | (22 785) | ||
| Flux de trésorerie liés à l'Exploitation | 51 786 | (951 114) | |
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||
| - Décaissements affectés à l'acqui. d'immob corporelles et incorporelles | (100 357) | (70 451) | |
| - Encaissements provenants de la cession d'immob corporelles | 22 785 | ||
| Flux de trésorerie liés aux activités d'investissements | (77 572) | (70 451) | |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||
| - Encaissements provenant des emprunts | 3 649 331 | 4 147 602 | |
| - Remboursements d'emprunts | III - 9 | (3 692 505) | (3 204 904) |
| Flux de trésorerie liés aux activités de financement | (43 174) | 942 698 | |
| Variation de la trésorerie | (68 960) | (78 867) | |
| Trésorerie au début de l'exercice | 133 670 | 212 537 | |
| Trésorerie à la clôture de l'exercice | 64 710 | 133 670 |