إصلاح خطأ
إعلان عدد 2008G3698SRLB1 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 61 بتاريخ 18 جويلية 2008 صفحة 3892. يقرأ :
الاسم الاجتماعي : شركة مريم للتجارة العالمية.
عوضا عن :
الاسم الاجتماعي : شركة مريم للتجارة الدولية.
ص 4165موازنات وحسابات مالية
الشركة الجهوية للنقل القوافل قفصة
النتائج المالية لسنة 2007
موازنات و حسابات السنة المالية 2007
(الموازين بالدينار)
| 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
| الأصول غير المادية الصافية | ||
| 28.702.318,387 / (23.903.591,582) | 27.163.083,963 / (21.706.185,175) | الأصول الثـــابة المـادية / - تطرح الاستهـلاكـــات |
| 4.798.726,805 | 5.456.898,788 | الأصول الثابتة المادية الصافية |
| - | - | أصول ثابتة في طور الإنشاء |
| 48.154,740 / - | 48.154,740 / - | الأصول المالية / - تطرح المدخرات |
| 48.154,740 | 48.154,740 | الأصول المالية الصافية |
| 4.846.881,545 | 5.505.053,528 | مجموع الأصول الثابتة |
| - | - | أصول غير جارية أخرى |
| 4.846.881,545 | 5.505.053,528 | مجموع الأصول الغير الجارية |
| 609.888,049 / (235.708,955) | 542.883,705 / (235.708,955) | الأصول الجارية: / المخزونات / - تطرح المدخرات |
| 374.179,094 | 307.174,750 | القيمة الصافية للمخزونات |
| 2.004.596,391 / - | 1.779.861,982 / - | الحرفاء و الحسابات المتصلة بهم / - تطرح المدخرات |
| 2.004.596,391 | 1.779.861,982 | القيمة الصافية للمستحقات |
| 3.571.962,536 / - / 812.831,198 | 4.317.519,040 / - / 221.346,524 | أصول جارية أخرى / توظيفات وأصول مالية أخرى / السيولة و ما يعادل السيولة |
| 6.763.569,219 | 6.625.902,296 | مجموع الأصول الجارية |
| 11.610.450,764 | 12.130.955,824 | مجموع الأصول |
النتائج المالية لسنة 2007
موازنات و حسابات السنة المالية 2007
(الموازين بالدينار)
| 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
| الأموال الذاتية | ||
| 143.500,000 | 143.500,000 | رأس المال الاجتماعي |
| 90.974,922 | 90.974,922 | الاحتياطات |
| 1.253.770,036 | 756..014,800 | الأموال الذاتية الأخرى |
| (7.598.339,503) | (5.700.711,632) | النتائج المؤجلة |
| (157.834,919) | (157.834,919) | التعديلات المحاسبية للنتائج |
| (6.267.929,464) | (4.868.056,829) | مجموع الأموال الذاتية قبل إحتساب نتيجة السنة المحاسبية |
| (1.587.992,142) | (1.897.627,871) | نتيجة السنة المحاسبية |
| (7.855.921,606) | (6.765.684,700) | مجموع الأموال الذاتية قبل التخصيص |
| الخصوم | ||
| الخصوم غير الجارية: | ||
| 10.750.696,931 | 11.525.119,588 | القروض |
| الخصوم المالية الأخرى | ||
| 47.125,606 | 47.125,606 | مدخرات |
| 10.797.822,537 | 11.572.245,194 | مجموع الخصوم غير الجارية |
| الخصوم الجارية: | ||
| 3.573.338,144 | 2.950.372,230 | المزودون و الحسابات المتصل بهم |
| 3.837.242,200 | 2.740.919,660 | الخصوم الجارية الأخرى |
| 1.257.969,489 | 1.633.103,440 | المساعدات البنكية و الخصوم المالية الأخرى |
| 8.668.549,833 | 7.324.395,330 | مجموع الخصوم الجارية |
| 19.466.372,370 | 18.896.640,524 | مجموع الخصوم |
| 11.610.450,764 | 12.130.955,824 | مجموع الأموال الذاتية والخصوم |
النتائج المالية لسنة 2007
موازنات و حسابات السنة المالية 2007
قائمة النتائج
(الموازين بالدينار)
| 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
| 8.193.347,373 / 6.734.708,089 | 7.499.537,964 / 6.103.468,430 | إيرادات الاستغلال: مداخيل / إيرادات الاستغلال الأخرى |
| 14.928.055,462 | 13.603.006,394 | مجموع إيرادات الاستغلال |
| (4.432.208,506) / (7.841.401,182) / (2.197.406,407) / (1.496.052,349) | (3.841.881,326) / (7.459.164,547) / (2.287.434,024) / (1.400.079,407) | أعباء الاستغلال: مشتريات التموينات المستهلكة / أعباء الأعوان / مخصصات الاستهلاكات و المدخرات / أعباء الاستغلال الأخرى |
| (15.967.068,444) | (14.988.559,304) | مجموع أعباء الاستغلال |
| (1.039.012,982) | (1.385.552,910) | نتيجة الاستغلال |
| (886.655,871) / 377.188,621 / (30.880,923) | (885.371,745) / 453.957,833 / (72.761,473) | اعباء مالية صافية / الارباح العادية الاخرى / الخسائر العادية الاخرى |
| (1.579.361,155) | (1.889.728,295) | نتيجة الانشطة العادية قبل احتساب الاداءات |
| (8.630,987) | (7.899,576) | الاداءات على الارباح |
| (1.587.992,142) | (1.897.627,871) | نتيجة الانشطة العادية بعد احتساب الاداءات |
| - | التعديلات المحاسبية | |
| (1.587.992,142) | (1.897.627,871) | النتيجة الصافية للسنة المحاسبية |
جدول التدفقات المالية
سنة مالية مختومة في 31 ديسمبر 2007
بحساب الدينار
| 2007 | 2006 | العناوين |
|---|---|---|
| التدفقات المالية المتصلة بالاستغلال = | ||
| (1587992,142) | (1897627,871) | النتيجة الصافية |
| تسويات بالنسبة ل = | ||
| - | - | استرداد على استهلاكات و مدخرات |
| 2197406,407 | 2287434,024 | الاستهلاكات و المدخرات |
| (357244,764) | (444200,000) | استهلاكات مساعدات الاستثمار |
| - | - | زائد قيمة التفويت |
| تغيرات : | ||
| (67004,344) | (114,242) | المخزونات |
| (224734,409) | (245814,562) | المستحقات |
| 745556,504 | (1300221,113) | أصول أخرى |
| 277438,748 | 158777,739 | المزودين |
| 1096322,540 | 15613,388 | ديون أخرى |
| 2079748,540 | (1426152,637) | التدفقات النقدية المتأتية من الاستغلال |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة الاستثمار : | ||
| (1677479,187) | (632627,037) | الدفوعات المتأتية من اقتناء أصول ثابتة مادية و أصول غير مادية |
| - | - | الدفوعات المتأتية من اقتناء اصول مالية |
| - | - | المقابيض المتأتية من التفويت في أصول ثابتة مادية |
| - | 6000,000 | المقابيض المتأتية من التفويت في أصول مالية |
| (1677479,187) | (626627037) | التدفقات النقدية المتأتية من أنشطة الاستثمار |
| التدفقات النقدية المتصلة بأنشطة التمويل : | ||
| 855000,000 | 300000,000 | مقابيض متأتية من منحة الاستثمار |
| - | 1200000,000 | مقابيض متأتية من القروض |
| (290650,728) | - | سداد القروض |
| - | (285,228) | توزيع قسط من الارباح القديمة |
| 564349,272 | 1499714,772 | التدفقات المتأتية من أنشطة التمويل |
| 966618,625 | (553064,902) | تغير الخزينة |
| (1121106,188) | (568041,286) | الخزينة في بداية السنة المحاسبية |
| (154487,563) | (1121106,188) | الخزينة في ختم السنة المحاسبية |